De doelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde markt van converteerbare obligaties te volgen.
De Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) index vertegenwoordigt het rendement dat wordt behaald bij het afdekken van de valutablootstelling van zijn moederindex, de Refinitiv Qualified Global Convertible Index, naar USD. De index is voor 100% afgedekt naar USD door de verkoop van termijncontracten van alle valuta's in de moederindex bij elke maandelijkse herbalancering op basis van de verwachte blootstelling aan elke valuta na de herbalancering. De Refinitiv Qualified Global Convertible Index werd ontwikkeld om een brede maatstaf te geven voor het rendement van belegbare wereldwijde converteerbare obligaties.
ISIN | IE00BDT6FR16 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPF2U |
Aanvangsdatum | 31 jan 2022 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Currency Hedging | Maandelijks |
Valuta shareclass | USD |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 |
Handelscyclus | DD+1 |
TER | 0,55% |
Benchmark | Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
Frequentie van uitkeringen | Halfjaarlijks |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | USD | 01 feb 2022 | SPF2 | BFMN669 | SPF2 GY | SPF2.DE |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Huidig rendement | 1,06% |
Aantal posities | 344 |
Rendement tot einde looptijd | -6,05% |
Gemiddelde maturiteit in jaren | 2,71 |
Gemiddelde koers | $114,02 |
Biedprijs | $30,78 |
Laatprijs | $30,88 |
Slotkoers | $30,83 |
Bied-laatspread | $0,10 |
Hoogste dagkoers | $30,95 |
Laagste dagkoers | $30,83 |
Hoogste punt in 52 weken | $31,44 |
Laagste punt in 52 weken | $27,40 |
NAV | $30,83 |
Activa in aandelencategorie | $9,63 M |
Aandelen in uitgifte | 312 473 |
Totaal activa in fonds USD | $1 453,38 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Distributierendement
Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV. |
0,46% |
per 30 jun 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 31 jan 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 30 jun 2024 | 1,14% | 0,53% | 3,87% | 8,39% | - | - | - | 1,36% |
Verschil | 30 jun 2024 | 0,08% | 0,01% | -0,23% | -0,48% | - | - | - | -0,45% |
Fonds, bruto | 30 jun 2024 | 1,19% | 0,67% | 4,15% | 8,99% | - | - | - | 1,92% |
Verschil | 30 jun 2024 | 0,12% | 0,14% | 0,05% | 0,12% | - | - | - | 0,11% |
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index
|
30 jun 2024 | 1,07% | 0,53% | 4,10% | 8,87% | -2,02% | 6,93% | - | 1,81% |
per 30 jun 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 31 jan 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 30 jun 2024 | 1,14% | 0,53% | 3,87% | 8,39% | - | - | - | 3,31% |
Verschil | 30 jun 2024 | 0,08% | 0,01% | -0,23% | -0,48% | - | - | - | -1,11% |
Fonds, bruto | 30 jun 2024 | 1,19% | 0,67% | 4,15% | 8,99% | - | - | - | 4,69% |
Verschil | 30 jun 2024 | 0,12% | 0,14% | 0,05% | 0,12% | - | - | - | 0,27% |
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index
|
30 jun 2024 | 1,07% | 0,53% | 4,10% | 8,87% | -5,95% | 39,84% | - | 4,42% |
per 30 jun 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 3,87% | 13,04% | -12,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschil | -0,23% | -0,51% | -0,35% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonds, bruto | 4,15% | 13,66% | -11,56% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschil | 0,05% | 0,12% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index
|
4,10% | 13,54% | -11,66% | -0,41% | 34,53% | 14,97% | - | - | - | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Naam van effect | Weging |
---|---|
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6 08/15/2025 | 1,60% |
PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025 | 1,56% |
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 | 1,47% |
DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 | 1,43% |
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 | 1,00% |
CARNIVAL CORP 5.75 12/01/2027 | 0,81% |
JD.COM INC 0.25 06/01/2029 | 0,81% |
BOOKING HOLDINGS INC 0.75 05/01/2025 | 0,79% |
AIRBNB INC 0 03/15/2026 | 0,79% |
SOUTHERN CO 3.875 12/15/2025 | 0,77% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
THE SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (HET "PRODUCT") WORDT NIET GESPONSORD, GOEDGEKEURD, VERKOCHT OF GEPROMOOT DOOR REFINITIV LIMITED OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN ("REFINITIV"). REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE, AAN DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN OF HET PUBLIEK BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN BELEGGING IN EFFECTEN IN HET ALGEMEEN OF IN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN IN HET BIJZONDER, OF BETREFFENDE HET VERMOGEN VAN DE REFINITIV QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE INDEX (DE "INDEX") OM DE ALGEMENE PERFORMANCE VAN DE AANDELENMARKT TE VOLGEN. DE ENIGE RELATIE VAN REFINITIV MET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (DE "LICENTIENEMER") IS HET IN LICENTIE GEVEN VAN DE INDEX, DIE WORDT VASTGESTELD, SAMENGESTELD EN BEREKEND DOOR REFINITIV OF DIENS LICENTIEGEVERS ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN). REFINITIV IS NIET VERPLICHT REKENING TE HOUDEN MET DE WENSEN VAN DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN) IN VERBAND MET HET VOORGAANDE. REFINITIV IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EN HEEFT NIET MEEGEWERKT AAN HET VASTSTELLEN VAN DE TIMING, PRIJZEN EN HET AANTAL PRODUCTEN DAT WORDT UITGEGEVEN, NOCH HET VASTSTELLEN OF BEREKENEN VAN DE WIJZE WAAROP HET PRODUCT/DE PRODUCTEN WORDEN OMGEZET IN CASH. REFINITIV HEEFT GEEN VERPLICHTING EN IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT HET ADMINISTRATIEF BEHEER, DE MARKETING OF HET VERHANDELEN VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN.
REFINITIV GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INDEX OF DE GEGEVENS DAARIN NAUWKEURIG EN/OF VOLLEDIG ZIJN. REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR DE LICENTIENEMER, DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN, OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN, DOOR HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS IN VERBAND MET DE IN LICENTIE GEGEVEN RECHTEN, NOCH WAT BETREFT ENIG ANDER GEBRUIK. REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORGEN EN VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS REFINITIV IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERVING, ZELFS INDIEN REFINITIV WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.