SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) GCVGx I2

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV

£26,54

per 20 mei 2022

Valuta shareclass

GBP

1 daags NAV-wijziging

+£0,08 (+0,30%)

per 20 mei 2022

Totaal activa in fonds

$1 214,55 M

per 20 mei 2022

TER

0,55%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde markt van converteerbare obligaties te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) index vertegenwoordigt het rendement dat wordt behaald bij het afdekken van de valutablootstelling van zijn moederindex, de Refinitiv Qualified Global Convertible Index, naar GBP. De index is voor 100% afgedekt naar GBP door de verkoop van termijncontracten van alle valuta's in de moederindex bij elke maandelijkse herbalancering op basis van de verwachte blootstelling aan elke valuta na de herbalancering. De Refinitiv Qualified Global Convertible Index werd ontwikkeld om een brede maatstaf te geven voor het rendement van belegbare wereldwijde converteerbare obligaties.


Fondsinformatie per 23 mei 2022

Fondsinformatie per 23 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Currency Hedging Valuta shareclass Behandeling van inkomsten
IE00BDT6FT30 INGCVG 31 jan 2022 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden Maandelijks GBP Distributie
ISIN IE00BDT6FT30
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INGCVG
Aanvangsdatum 31 jan 2022
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Currency Hedging Maandelijks
Valuta shareclass GBP
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn
Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 DD+1 0,55% Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index 1 aandeel GBP Ja
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta GBP
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA
Ierland State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 23 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 23 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primair) GBP 01 feb 2022 GCVGx BPBS405 GCVGx I2 GCVGx.DXE
London Stock Exchange GBP 02 feb 2022 GCVG BFMN692 GCVG LN GCVG.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 29 apr 2022

Fondskenmerken per 29 apr 2022
Huidig rendement Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
0,70% 381 -2,81% 3,46 $113,19
Huidig rendement 0,70%
Aantal posities 381
Rendement tot einde looptijd -2,81%
Gemiddelde maturiteit in jaren 3,46
Gemiddelde koers $113,19

Marktprijs van het fonds per 20 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 20 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
£26,42 £26,51 £26,46 £0,09 - - £30,53
Biedprijs £26,42
Laatprijs £26,51
Slotkoers £26,46
Bied-laatspread £0,09
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken £30,53
Laagste punt in 52 weken
£25,82
Laagste punt in 52 weken £25,82

NAV van het fonds per 20 mei 2022

NAV van het fonds per 20 mei 2022
NAV Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
£26,54 £0,22 M 8 289 $1 214,55 M
NAV £26,54
Activa in aandelencategorie £0,22 M
Aandelen in uitgifte 8 289
Totaal activa in fonds $1 214,55 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 29 apr 2022

Grootste posities per 29 apr 2022

Naam van effect Weging
PALO ALTO NETWORKS 0.375 1,49%
PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023 1,41%
PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/2025 1,09%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0 09/14/2024 1,09%
SIKA AG 0.15 06/05/2025 1,04%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 0,99%
FORD MOTOR COMPANY 0 0,92%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 0,91%
AMERICA MOVIL BV 0 03/02/2024 0,87%
SEA LTD 0.25 09/15/2026 0,81%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 29 apr 2022

Sector Weging
IT 32,55%
Industrie 8,09%
Pharmaceutical 7,41%
Retail/Wholesale 6,88%
Telecom 6,55%
Services 5,64%
Transport 5,19%
Leisure 4,31%
Electronics 3,86%
Olie en gas 2,87%
Property 2,86%
Steel/Metals 2,61%
Banking/Finance 2,21%
Nutsbedrijven 2,17%
Construction 1,60%
Chemie 1,54%
Food & Drink 0,93%
Media 0,76%
Verzekeringen 0,37%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,34%
Overige 1,27%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 29 apr 2022

Looptijdklassen in het fonds
per 29 apr 2022
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 6,93%
1 - 2 jaar 11,45%
2 - 3 jaar 16,20%
3 - 5 jaar 52,51%
5 - 7 jaar 11,46%
7 - 10 jaar 0,82%
10 - 15 jaar 0,19%
20 - 30 jaar 0,44%

Kredietkwaliteitper 29 apr 2022

Kredietkwaliteit
per 29 apr 2022
Kwaliteit Weging
AAA 1,10%
AA+ 1,74%
AA 0,64%
AA- 0,53%
A+ 3,94%
A 5,62%
A- 6,09%
BBB+ 6,97%
BBB 8,66%
BBB- 8,10%
BB+ 9,70%
BB 4,45%
BB- 9,43%
B+ 10,22%
B 11,19%
B- 1,67%
CCC 4,14%
C 4,40%
NR 1,42%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

THE SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (HET "PRODUCT") WORDT NIET GESPONSORD, GOEDGEKEURD, VERKOCHT OF GEPROMOOT DOOR REFINITIV LIMITED OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN ("REFINITIV"). REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE, AAN DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN OF HET PUBLIEK BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN BELEGGING IN EFFECTEN IN HET ALGEMEEN OF IN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN IN HET BIJZONDER, OF BETREFFENDE HET VERMOGEN VAN DE REFINITIV QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE INDEX (DE "INDEX") OM DE ALGEMENE PERFORMANCE VAN DE AANDELENMARKT TE VOLGEN. DE ENIGE RELATIE VAN REFINITIV MET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (DE "LICENTIENEMER") IS HET IN LICENTIE GEVEN VAN DE INDEX, DIE WORDT VASTGESTELD, SAMENGESTELD EN BEREKEND DOOR REFINITIV OF DIENS LICENTIEGEVERS ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN). REFINITIV IS NIET VERPLICHT REKENING TE HOUDEN MET DE WENSEN VAN DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN) IN VERBAND MET HET VOORGAANDE. REFINITIV IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EN HEEFT NIET MEEGEWERKT AAN HET VASTSTELLEN VAN DE TIMING, PRIJZEN EN HET AANTAL PRODUCTEN DAT WORDT UITGEGEVEN, NOCH HET VASTSTELLEN OF BEREKENEN VAN DE WIJZE WAAROP HET PRODUCT/DE PRODUCTEN WORDEN OMGEZET IN CASH. REFINITIV HEEFT GEEN VERPLICHTING EN IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT HET ADMINISTRATIEF BEHEER, DE MARKETING OF HET VERHANDELEN VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN.

REFINITIV GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INDEX OF DE GEGEVENS DAARIN NAUWKEURIG EN/OF VOLLEDIG ZIJN. REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR DE LICENTIENEMER, DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN, OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN, DOOR HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS IN VERBAND MET DE IN LICENTIE GEGEVEN RECHTEN, NOCH WAT BETREFT ENIG ANDER GEBRUIK. REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORGEN EN VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS REFINITIV IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERVING, ZELFS INDIEN REFINITIV WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.