SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) SPY5 FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV USD (Official NAV)

$304,93

per 29 mei 2020

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

+$1,49 (+0,49%)

per 29 mei 2020

Totaal activa in fonds (miljoen)

$4 053,45 M

TER

0,09%

image load fail

per 30 apr 2020

Morningstar Analyst rating
image load fail

per 30 apr 2020


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor largecapaandelen te dupliceren.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De S&P 500 Index is een vrij verhandelbare, voor kapitalisatie gewogen index van de 500 grootste bedrijven op de Amerikaanse markt. De index is ontwikkeld om blootstelling te verschaffen aan het large cap-segment van de Amerikaanse aandelenmarkt en bestrijkt 24 sectoren. De index vertegenwoordigt ongeveer 75% van de marktkapitalisatie van Amerikaanse aandelen.


Fondsinformatie per 29 mei 2020

Fondsinformatie per 29 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B6YX5C33 INSPY5E 19 mrt 2012 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B6YX5C33
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY5E
Aanvangsdatum 19 mrt 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,09% S&P 500® Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,09%
Benchmark S&P 500® Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd Elk kwartaal Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 31 mei 2020

Beurs- en ticker-informatie per 31 mei 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 20 mrt 2012
Beurs-ticker SPY5
SEDOL code B6YX5T0
Bloomberg code SPY5 GY
Reuters code SPY5.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 21 mrt 2012
Beurs-ticker SPX5
SEDOL code B757BB2
Bloomberg code SPX5 LN
Reuters code SPX5.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 21 mrt 2012
Beurs-ticker SPY5
SEDOL code B6YX5C3
Bloomberg code SPY5 LN
Reuters code SPY5.L
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 12 apr 2012
Beurs-ticker SPY5
SEDOL code B7JCXX9
Bloomberg code SPY5 IM
Reuters code SPY5.MI
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 29 jan 2013
Beurs-ticker SPY5
SEDOL code B7F2RZ3
Bloomberg code SPY5 SE
Reuters code SPY5.S
Beurs Euronext Paris
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 08 dec 2014
Beurs-ticker SPY5
SEDOL code BSTL786
Bloomberg code SPY5 FP
Reuters code SPY5.PA
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 20 mrt 2012 SPY5 B6YX5T0 SPY5 GY SPY5.DE
London Stock Exchange GBP 21 mrt 2012 SPX5 B757BB2 SPX5 LN SPX5.L
London Stock Exchange USD 21 mrt 2012 SPY5 B6YX5C3 SPY5 LN SPY5.L
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 SPY5 B7JCXX9 SPY5 IM SPY5.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 SPY5 B7F2RZ3 SPY5 SE SPY5.S
Euronext Paris EUR 08 dec 2014 SPY5 BSTL786 SPY5 FP SPY5.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 28 mei 2020

Fondskenmerken per 28 mei 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$305 983,17 M 505 3,20 22,61
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $305 983,17 M
Aantal posities 505
Gemiddelde koers/boekwaarde 3,20
Koers/winstverhouding boekjaar 1 22,61

Indexkenmerken per 28 mei 2020

Indexkenmerken per 28 mei 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,00%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,00%

Marktprijs van het fonds per 29 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 29 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€271,51 €271,67 €271,46 €0,16 €273,42 €271,31 €314,90
Biedprijs €271,51
Laatprijs €271,67
Slotkoers €271,46
Bied-laatspread €0,16
Hoogste dagkoers €273,42
Laagste dagkoers €271,31
Hoogste punt in 52 weken €314,90
Laagste punt in 52 weken
€203,84
Laagste punt in 52 weken €203,84

NAV van het fonds per 29 mei 2020

NAV van het fonds per 29 mei 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Activa in aandelencategorie (miljoen) Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds (miljoen)
$304,93 CHF 292,95 €274,14 £246,65 $3 920,80 M 12 857 854 $4 053,45 M
NAV USD (Official NAV) $304,93
NAV CHF CHF 292,95
NAV EUR €274,14
NAV GBP £246,65
Activa in aandelencategorie (miljoen) $3 920,80 M
Aandelen in uitgifte 12 857 854
Totaal activa in fonds (miljoen) $4 053,45 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 29 mei 2020

Rendementen per 29 mei 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,65%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,65%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 19 mrt 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 31 dec 1977

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
19 mrt 2012
Fonds, netto 30 apr 2020 12,78% -9,31% -9,38% 0,49% 28,18% 51,74% 136,19%
Verschil 30 apr 2020 0,00% 0,08% 0,08% 0,23% 0,82% 1,69% 3,76%
Fonds, bruto 30 apr 2020 12,79% -9,29% -9,35% 0,58% 28,53% 52,43% 138,28%
Verschil 30 apr 2020 0,01% 0,10% 0,11% 0,32% 1,17% 2,38% 5,85%
Index
S&P 500® Index
30 apr 2020 12,78% -9,39% -9,46% 0,26% 27,36% 50,05% 132,43%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
19 mrt 2012
Fonds, netto 30 apr 2020 12,78% -9,31% -9,38% 0,49% 8,63% 8,69% 11,17%
Verschil 30 apr 2020 0,00% 0,08% 0,08% 0,23% 0,23% 0,24% 0,22%
Fonds, bruto 30 apr 2020 12,79% -9,29% -9,35% 0,58% 8,72% 8,79% 11,29%
Verschil 30 apr 2020 0,01% 0,10% 0,11% 0,32% 0,33% 0,34% 0,34%
Index
S&P 500® Index
30 apr 2020 12,78% -9,39% -9,46% 0,26% 8,39% 8,45% 10,95%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -9,38% 30,93% -4,72% 21,35% 11,51% 0,95% 13,16% 31,71% 2,60% - -
Verschil 0,08% 0,23% 0,23% 0,25% 0,29% 0,20% 0,17% 0,17% 0,16% - -
Fonds, bruto -9,35% 31,05% -4,63% 21,46% 11,61% 1,04% 13,32% 31,91% 2,72% - -
Verschil 0,11% 0,35% 0,31% 0,36% 0,39% 0,29% 0,32% 0,37% 0,28% - -
Index
S&P 500® Index
-9,46% 30,70% -4,94% 21,10% 11,23% 0,75% 12,99% 31,55% 2,44% - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
16,54% 0,04%
Standaarddeviatie 16,54%
Tracking-error 0,04%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 28 mei 2020

Grootste posities per 28 mei 2020

Naam van effect Weging
Microsoft Corporation 5,50%
Apple Inc. 5,28%
Amazon.com Inc. 3,97%
Facebook Inc. Class A 2,15%
Alphabet Inc. Class A 1,69%
Alphabet Inc. Class C 1,68%
Johnson & Johnson 1,54%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,44%
Visa Inc. Class A 1,32%
JPMorgan Chase & Co. 1,24%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 28 mei 2020

Sector Weging
Informatietechnologie 26,03%
Gezondheidszorg 15,12%
Communicatiediensten 10,95%
Financiële instellingen 10,64%
Duurzame consumptiegoederen 10,52%
Industrie 8,04%
Niet-duurzame consumptiegoederen 7,15%
Nutsbedrijven 3,20%
Energie 2,94%
Vastgoed 2,85%
Materialen 2,55%

Landenweging in het

Landenweging in het

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

© 2019 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.