Skip to main content

SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) SPYL NA

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV USD (Official NAV)
$12,38
per 01 mrt 2024
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
+$0,10 (+0,81%)
per 01 mrt 2024
Totaal activa in fonds USD
$11 912,16 M
per 01 mrt 2024
TER
0,03%

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor largecapaandelen te dupliceren.

Beschrijving van index

De S&P 500 Index is een vrij verhandelbare, voor kapitalisatie gewogen index van de 500 grootste bedrijven op de Amerikaanse markt. De index is ontwikkeld om blootstelling te verschaffen aan het large cap-segment van de Amerikaanse aandelenmarkt en bestrijkt 24 sectoren. De index vertegenwoordigt ongeveer 75% van de marktkapitalisatie van Amerikaanse aandelen.

Fondsinformatie per 04 mrt 2024

ISIN IE000XZSV718
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYLE
Aanvangsdatum 31 okt 2023
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,03%
Benchmark S&P 500® Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, MXN, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Ja

Beurs- en ticker-informatie per 04 mrt 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 01 nov 2023 SPYL BRJ9NN0 SPYL GY SPYL.DE
Borsa Italiana EUR 02 nov 2023 SP5A BRJB6V5 SP5A IM SP5A.MI
Euronext Amsterdam EUR 02 nov 2023 SPYL BMCLC75 SPYL NA SPYL.AS
London Stock Exchange GBP 02 nov 2023 SPXL BRJ9NP2 SPXL LN SPXL.L
London Stock Exchange USD 02 nov 2023 SPYL BRJ9Z23 SPYL LN SPYL.L
SIX Swiss Exchange USD 02 nov 2023 SPYL BRJB6X7 SPYL SE SPYL.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 09 feb 2024 SPYLN BRK37L7 SPYLN MM SPYLN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 01 mrt 2024

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $720 538,81 M
Aantal posities 503
Gemiddelde koers/boekwaarde 4,45
Koers/winstverhouding boekjaar 1 21,40

Indexkenmerken per 29 feb 2024

Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,44%

Marktprijs van het fonds per 01 mrt 2024

Biedprijs €11,38
Laatprijs €11,39
Slotkoers €11,38
Bied-laatspread €0,01
Hoogste dagkoers €11,40
Laagste dagkoers €11,34
Hoogste punt in 52 weken €11,40
Laagste punt in 52 weken €9,51

NAV van het fonds per 01 mrt 2024

NAV USD (Official NAV) $12,38
NAV EUR €11,43
NAV GBP £9,79
NAV MXN MXN $210,60
Activa in aandelencategorie $2 883,42 M
Aandelen in uitgifte 232 833 324
Totaal activa in fonds USD $11 912,16 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Grootste posities

Grootste posities per 01 mrt 2024

Naam van effect Weging
Microsoft Corporation 7,16%
Apple Inc. 6,09%
NVIDIA Corporation 4,71%
Amazon.com Inc. 3,75%
Meta Platforms Inc Class A 2,58%
Alphabet Inc. Class A 1,88%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,72%
Alphabet Inc. Class C 1,59%
Eli Lilly and Company 1,44%
Broadcom Inc. 1,42%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 01 mrt 2024

Sector Weging
Informatietechnologie 30,09%
Financiële instellingen 12,86%
Gezondheidszorg 12,54%
Duurzame consumptiegoederen 10,61%
Communicatiediensten 8,87%
Industrie 8,69%
Niet-duurzame consumptiegoederen 5,91%
Energie 3,73%
Vastgoed 2,32%
Materialen 2,29%
Nutsbedrijven 2,10%

Landenweging

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.