De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor largecapaandelen te dupliceren.
De S&P 500 Index is een vrij verhandelbare, voor kapitalisatie gewogen index van de 500 grootste bedrijven op de Amerikaanse markt. De index is ontwikkeld om blootstelling te verschaffen aan het large cap-segment van de Amerikaanse aandelenmarkt en bestrijkt 24 sectoren. De index vertegenwoordigt ongeveer 75% van de marktkapitalisatie van Amerikaanse aandelen.
ISIN | IE000XZSV718 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYLE |
Aanvangsdatum | 31 okt 2023 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta shareclass | USD |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,03% |
Benchmark | S&P 500® Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR, GBP, MXN, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 01 nov 2023 | SPYL | BRJ9NN0 | SPYL GY | SPYL.DE |
Borsa Italiana | EUR | 02 nov 2023 | SP5A | BRJB6V5 | SP5A IM | SP5A.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 02 nov 2023 | SPYL | BMCLC75 | SPYL NA | SPYL.AS |
London Stock Exchange | GBP | 02 nov 2023 | SPXL | BRJ9NP2 | SPXL LN | SPXL.L |
London Stock Exchange | USD | 02 nov 2023 | SPYL | BRJ9Z23 | SPYL LN | SPYL.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 02 nov 2023 | SPYL | BRJB6X7 | SPYL SE | SPYL.S |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 09 feb 2024 | SPYLN | BRK37L7 | SPYLN MM | SPYLN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $852 583,83 M |
Aantal posities | 503 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 4,59 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 22,48 |
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
1,41% |
Biedprijs | €12,15 |
Laatprijs | €12,16 |
Slotkoers | €12,15 |
Bied-laatspread | €0,00 |
Hoogste dagkoers | €12,18 |
Laagste dagkoers | €12,11 |
Hoogste punt in 52 weken | €12,60 |
Laagste punt in 52 weken | €9,51 |
NAV USD (Official NAV) | $13,22 |
NAV EUR | €12,18 |
NAV GBP | £10,28 |
NAV MXN | MXN $244,10 |
Activa in aandelencategorie | $3 761,90 M |
Aandelen in uitgifte | 284 595 859 |
Totaal activa in fonds USD | $16 043,94 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Apple Inc. | 6,91% |
Microsoft Corporation | 6,86% |
NVIDIA Corporation | 6,09% |
Amazon.com Inc. | 3,63% |
Meta Platforms Inc Class A | 2,19% |
Alphabet Inc. Class A | 2,17% |
Alphabet Inc. Class C | 1,82% |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,73% |
Eli Lilly and Company | 1,44% |
Broadcom Inc. | 1,43% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.