De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor largecapaandelen te dupliceren.
De S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index geeft een nauwkeurige raming van het rendement dat kan worden verkregen door de valutablootstelling van zijn moederindex, de S&P 500, te hedgen naar EUR. De index is 100% gehedged naar EUR op maandelijkse basis, door termijnverkopen op de USD tegen termijnrentevoeten op één maand. De S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index omvat een mechanisme dat tracht te verzekeren dat de index niet voor meer dan 105% te veel wordt gehedged, of ondermaats gehedged voor minder dan 95% van de valutablootstelling van de moederindex, waarbij geldt dat als een van de drempels wordt overschreden, in de loop van de maand een aanpassing aan de index wordt doorgevoerd om de dekkingsratio weer op 100% te krijgen nabeurs op de volgende werkdag.
ISIN | IE00BYYW2V44 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPE |
Aanvangsdatum | 31 okt 2018 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Currency Hedging | Maandelijks |
Valuta shareclass | EUR |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,12% |
Benchmark | S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 01 nov 2018 | SPPE | BYYW2V4 | SPPE GY | SPPE.DE |
Borsa Italiana | EUR | 02 nov 2018 | SPXE | BFNC5W4 | SPXE IM | SPXE.MI |
SIX Swiss Exchange | EUR | 16 jan 2019 | SPXE | BFNDQ79 | SPXE SE | SPXE.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $573 560,32 M |
Aantal posities | 503 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 3,89 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 19,48 |
Biedprijs | €10,84 |
Laatprijs | €10,85 |
Slotkoers | €10,84 |
Bied-laatspread | €0,00 |
Hoogste dagkoers | €10,84 |
Laagste dagkoers | €10,79 |
Hoogste punt in 52 weken | €11,48 |
Laagste punt in 52 weken | €8,83 |
NAV | €10,75 |
Activa in aandelencategorie | €441,41 M |
Aandelen in uitgifte | 41 045 529 |
Totaal activa in fonds USD | $5 662,28 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 31 aug 2023
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 31 okt 2018 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 aug 2023 | -1,81% | 7,44% | 16,29% | 11,94% | 7,76% | - | - | 10,04% |
Verschil | 31 aug 2023 | 0,05% | 0,05% | 0,09% | 0,08% | 0,12% | - | - | 0,33% |
Fonds, bruto | 31 aug 2023 | -1,80% | 7,47% | 16,39% | 12,08% | 7,89% | - | - | 10,17% |
Verschil | 31 aug 2023 | 0,06% | 0,08% | 0,19% | 0,22% | 0,25% | - | - | 0,46% |
Index
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
|
31 aug 2023 | -1,85% | 7,39% | 16,20% | 11,86% | 7,64% | 7,83% | - | 9,71% |
per 31 aug 2023
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 31 okt 2018 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 aug 2023 | -1,81% | 7,44% | 16,29% | 11,94% | 25,13% | - | - | 58,77% |
Verschil | 31 aug 2023 | 0,05% | 0,05% | 0,09% | 0,08% | 0,43% | - | - | 2,30% |
Fonds, bruto | 31 aug 2023 | -1,80% | 7,47% | 16,39% | 12,08% | 25,58% | - | - | 59,70% |
Verschil | 31 aug 2023 | 0,06% | 0,08% | 0,19% | 0,22% | 0,88% | - | - | 3,22% |
Index
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
|
31 aug 2023 | -1,85% | 7,39% | 16,20% | 11,86% | 24,69% | 45,79% | - | 56,48% |
per 31 aug 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 16,29% | -20,91% | 27,13% | 15,82% | 27,13% | -7,78% | - | - | - | - | - |
Verschil | 0,09% | 0,14% | 0,17% | 1,01% | 0,26% | -0,01% | - | - | - | - | - |
Fonds, bruto | 16,39% | -20,82% | 27,28% | 15,96% | 27,28% | -7,76% | - | - | - | - | - |
Verschil | 0,19% | 0,23% | 0,32% | 1,15% | 0,41% | 0,01% | - | - | - | - | - |
Index
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
|
16,20% | -21,05% | 26,97% | 14,81% | 26,87% | -7,77% | - | - | - | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 17,61% |
Tracking-error | 0,14% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Apple Inc. | 7,10% |
Microsoft Corporation | 6,51% |
Amazon.com Inc. | 3,24% |
NVIDIA Corporation | 2,84% |
Alphabet Inc. Class A | 2,13% |
Tesla Inc. | 1,87% |
Meta Platforms Inc. Class A | 1,83% |
Alphabet Inc. Class C | 1,83% |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,81% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1,30% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.