SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist) SPYJ GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$39,43

per 18 jun 2021

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,58 (-1,45%)

per 18 jun 2021

Totaal activa in fonds

$277,38 M

TER

0,40%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde markt van beursgenoteerde vastgoedeffecten te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index bestaat uit vastgoedbeleggingsfondsen ("REIT's") en beursgenoteerde vastgoedondernemingen ("REOC's") die wereldwijd worden verhandeld. De index meet de performance van op de beurs verhandelde vastgoedeffecten en wil optreden als gevolmachtigde voor directe beleggingen in vastgoed. Om in de index te kunnen worden opgenomen moet een onderneming zowel een eigenaar als exploitant van commercieel en/of residentieel vastgoed zijn.


Fondsinformatie per 18 jun 2021

Fondsinformatie per 18 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B8GF1M35 INSPYJE 23 okt 2012 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00B8GF1M35
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYJE
Aanvangsdatum 23 okt 2012
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,40% Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,40%
Benchmark Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd Elk kwartaal Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 25 okt 2012 SPYJ B8H6P34 SPYJ GY SPYJ.DE
London Stock Exchange GBP 26 okt 2012 GBRE B88DGW0 GBRE LN GBRE.L
London Stock Exchange USD 26 okt 2012 GLRE B8GF1M3 GLRE LN GLRE.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 jan 2013 GBRE B8B0VY5 GBRE SE GBRE.S
Borsa Italiana EUR 02 mei 2013 GLRE B9MB757 GLRE IM GLRE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 jun 2021

Fondskenmerken per 17 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$18 839,12 M 256 1,71 33,07
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $18 839,12 M
Aantal posities 256
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,71
Koers/winstverhouding boekjaar 1 33,07

Indexkenmerken per 17 jun 2021

Indexkenmerken per 17 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,04%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

3,04%

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€33,46 €33,48 €33,47 €0,02 €33,62 €33,41 €33,84
Biedprijs €33,46
Laatprijs €33,48
Slotkoers €33,47
Bied-laatspread €0,02
Hoogste dagkoers €33,62
Laagste dagkoers €33,41
Hoogste punt in 52 weken €33,84
Laagste punt in 52 weken
€24,50
Laagste punt in 52 weken €24,50

NAV van het fonds per 18 jun 2021

NAV van het fonds per 18 jun 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
$39,43 CHF 36,38 €33,25 £28,56 $267,29 M 6 779 647 $277,38 M
NAV USD (Official NAV) $39,43
NAV CHF CHF 36,38
NAV EUR €33,25
NAV GBP £28,56
Activa in aandelencategorie $267,29 M
Aandelen in uitgifte 6 779 647
Totaal activa in fonds $277,38 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 18 jun 2021

Rendementen per 18 jun 2021
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,95%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

1,95%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 23 okt 2012
  • Aanvangsdatum van de index: 24 okt 2012
  • Start rendement: 24 okt 2012

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
24 okt 2012
Fonds, netto 31 mei 2021 1,78% 12,35% 15,53% 35,87% 17,86% 22,29% 61,95%
Verschil 31 mei 2021 -0,01% 0,09% -0,08% -0,32% -1,03% -1,63% -4,33%
Fonds, bruto 31 mei 2021 1,81% 12,47% 15,72% 36,41% 19,28% 24,76% 67,61%
Verschil 31 mei 2021 0,02% 0,20% 0,11% 0,23% 0,39% 0,83% 1,32%
Index
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
31 mei 2021 1,79% 12,26% 15,61% 36,19% 18,89% 23,93% 66,29%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
24 okt 2012
Fonds, netto 31 mei 2021 1,78% 12,35% 15,53% 35,87% 5,63% 4,11% 5,77%
Verschil 31 mei 2021 -0,01% 0,09% -0,08% -0,32% -0,31% -0,28% -0,33%
Fonds, bruto 31 mei 2021 1,81% 12,47% 15,72% 36,41% 6,05% 4,52% 6,19%
Verschil 31 mei 2021 0,02% 0,20% 0,11% 0,23% 0,12% 0,14% 0,10%
Index
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
31 mei 2021 1,79% 12,26% 15,61% 36,19% 5,94% 4,38% 6,09%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 15,53% -10,92% 20,78% -7,01% 7,39% 3,08% 0,60% 18,31% 2,19% 4,06% -
Verschil -0,08% 0,00% -0,32% -0,51% -0,09% -0,64% -0,11% -0,50% -0,40% -0,15% -
Fonds, bruto 15,72% -10,56% 21,27% -6,63% 7,82% 3,49% 1,00% 18,78% 2,59% 4,14% -
Verschil 0,11% 0,36% 0,17% -0,13% 0,34% -0,23% 0,29% -0,03% 0,01% -0,07% -
Index
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
15,61% -10,92% 21,10% -6,50% 7,48% 3,72% 0,71% 18,81% 2,59% 4,21% -3,25%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
19,55% 0,27%
Standaarddeviatie 19,55%
Tracking-error 0,27%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 17 jun 2021

Grootste posities per 17 jun 2021

Naam van effect Weging
Prologis Inc. 5,84%
Public Storage 2,90%
Digital Realty Trust Inc. 2,84%
Simon Property Group Inc. 2,73%
Welltower Inc. 2,17%
AvalonBay Communities Inc. 1,87%
Equity Residential 1,75%
Goodman Group 1,70%
Realty Income Corporation 1,63%
Mitsui Fudosan Co. Ltd. 1,55%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 jun 2021

Sector Weging
Industrial/Office 30,84%
Detailhandel 15,86%
Residentieel 14,98%
Gediversifieerd 10,72%
REOC 10,63%
Gezondheidszorg 7,07%
Self storage 5,67%
Hotels 3,21%
Unassigned 1,01%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Dow Jones Global Real Estate Securities is een handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") en is in licentie gegeven door S&P Dow Jones Indices LLC en de daarmee verbonden ondernemingen ("S&P Dow Jones Indices") en State Street Global Advisors. De SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Dow Jones of S&P Dow Jones Indices.