De doelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde markt van beursgenoteerde vastgoedeffecten te volgen.
De Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index bestaat uit vastgoedbeleggingsfondsen ("REIT's") en beursgenoteerde vastgoedondernemingen ("REOC's") die wereldwijd worden verhandeld. De index meet de performance van op de beurs verhandelde vastgoedeffecten en wil optreden als gevolmachtigde voor directe beleggingen in vastgoed. Om in de index te kunnen worden opgenomen moet een onderneming zowel een eigenaar als exploitant van commercieel en/of residentieel vastgoed zijn.
ISIN | IE00BH4GR342 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPY2E |
Aanvangsdatum | 16 okt 2019 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta shareclass | USD |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Handelscyclus | DD+1 |
TER | 0,40% |
Benchmark | Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | CHF, EUR, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 17 okt 2019 | SPY2 | BKF2SZ1 | SPY2 GY | SPY2.DE |
London Stock Exchange | USD | 18 okt 2019 | GLRA | BH4GR34 | GLRA LN | GLRA.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 09 dec 2019 | GLRA | BKF2T03 | GLRA SE | GLRA.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $29 285,56 M |
Aantal posities | 230 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 1,51 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 28,10 |
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
4,25% |
Biedprijs | €17,51 |
Laatprijs | €17,63 |
Slotkoers | €17,57 |
Bied-laatspread | €0,12 |
Hoogste dagkoers | €17,57 |
Laagste dagkoers | €17,50 |
Hoogste punt in 52 weken | €17,99 |
Laagste punt in 52 weken | €14,46 |
NAV USD (Official NAV) | $19,14 |
NAV CHF | CHF 16,90 |
NAV EUR | €17,63 |
Activa in aandelencategorie | $35,08 M |
Aandelen in uitgifte | 1 832 813 |
Totaal activa in fonds USD | $278,72 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 30 jun 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 16 okt 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 30 jun 2024 | 0,78% | -2,38% | -3,97% | 4,02% | -4,21% | - | - | -1,92% |
Verschil | 30 jun 2024 | -0,04% | -0,05% | -0,09% | -0,28% | -0,23% | - | - | -0,20% |
Fonds, bruto | 30 jun 2024 | 0,82% | -2,28% | -3,78% | 4,44% | -3,83% | - | - | -1,53% |
Verschil | 30 jun 2024 | 0,00% | 0,05% | 0,10% | 0,13% | 0,16% | - | - | 0,19% |
Index
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
|
30 jun 2024 | 0,82% | -2,33% | -3,88% | 4,30% | -3,99% | -0,43% | 2,02% | -1,72% |
per 30 jun 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 16 okt 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 30 jun 2024 | 0,78% | -2,38% | -3,97% | 4,02% | -12,12% | - | - | -8,72% |
Verschil | 30 jun 2024 | -0,04% | -0,05% | -0,09% | -0,28% | -0,63% | - | - | -0,88% |
Fonds, bruto | 30 jun 2024 | 0,82% | -2,28% | -3,78% | 4,44% | -11,06% | - | - | -6,99% |
Verschil | 30 jun 2024 | 0,00% | 0,05% | 0,10% | 0,13% | 0,43% | - | - | 0,85% |
Index
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
|
30 jun 2024 | 0,82% | -2,33% | -3,88% | 4,30% | -11,49% | -2,13% | 22,12% | -7,84% |
per 30 jun 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | -3,97% | 10,34% | -25,50% | 30,01% | -10,96% | -0,11% | - | - | - | - | - |
Verschil | -0,09% | -0,34% | -0,19% | -0,20% | -0,04% | -0,10% | - | - | - | - | - |
Fonds, bruto | -3,78% | 10,78% | -25,20% | 30,52% | -10,60% | -0,03% | - | - | - | - | - |
Verschil | 0,10% | 0,10% | 0,11% | 0,32% | 0,31% | -0,01% | - | - | - | - | - |
Index
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
|
-3,88% | 10,68% | -25,30% | 30,21% | -10,92% | -0,02% | -6,50% | 7,48% | 3,72% | 0,71% | 18,81% |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 19,91% |
Tracking-error | 0,12% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Prologis Inc. | 8,02% |
Equinix Inc. | 5,25% |
Welltower Inc. | 4,65% |
Realty Income Corporation | 3,59% |
Simon Property Group Inc. | 3,50% |
Digital Realty Trust Inc. | 3,44% |
Public Storage | 3,35% |
Extra Space Storage Inc. | 2,45% |
AvalonBay Communities Inc. | 2,08% |
Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 1,95% |
Informatie & Schema's
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Dow Jones Global Real Estate Securities is een handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") en is in licentie gegeven door S&P Dow Jones Indices LLC en de daarmee verbonden ondernemingen ("S&P Dow Jones Indices") en State Street Global Advisors. De SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Dow Jones of S&P Dow Jones Indices.