SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc) SPY2 GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$15,13

per 29 mei 2020

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,14 (-0,89%)

per 29 mei 2020

Totaal activa in fonds (miljoen)

$206,85 M

TER

0,40%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde markt van beursgenoteerde vastgoedeffecten te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index bestaat uit vastgoedbeleggingsfondsen ("REIT's") en beursgenoteerde vastgoedondernemingen ("REOC's") die wereldwijd worden verhandeld. De index meet de performance van op de beurs verhandelde vastgoedeffecten en wil optreden als gevolmachtigde voor directe beleggingen in vastgoed. Om in de index te kunnen worden opgenomen moet een onderneming zowel een eigenaar als exploitant van commercieel en/of residentieel vastgoed zijn.


Fondsinformatie per 29 mei 2020

Fondsinformatie per 29 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BH4GR342 INSPY2E 16 okt 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00BH4GR342
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY2E
Aanvangsdatum 16 okt 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,40% Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index 1 aandeel EUR, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,40%
Benchmark Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Bezig met zoeken Nee
Rapportagestatus VK Bezig met zoeken
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 31 mei 2020

Beurs- en ticker-informatie per 31 mei 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 17 okt 2019
Beurs-ticker SPY2
SEDOL code BKF2SZ1
Bloomberg code SPY2 GY
Reuters code SPY2.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 18 okt 2019
Beurs-ticker GLRA
SEDOL code BH4GR34
Bloomberg code GLRA LN
Reuters code GLRA.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 09 dec 2019
Beurs-ticker GLRA
SEDOL code BKF2T03
Bloomberg code GLRA SE
Reuters code GLRA.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 17 okt 2019 SPY2 BKF2SZ1 SPY2 GY SPY2.DE
London Stock Exchange USD 18 okt 2019 GLRA BH4GR34 GLRA LN GLRA.L
SIX Swiss Exchange CHF 09 dec 2019 GLRA BKF2T03 GLRA SE GLRA.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 28 mei 2020

Fondskenmerken per 28 mei 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$14 687,96 M 217 1,28 25,20
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $14 687,96 M
Aantal posities 217
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,28
Koers/winstverhouding boekjaar 1 25,20

Indexkenmerken per 28 mei 2020

Indexkenmerken per 28 mei 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

4,57%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

4,57%

Marktprijs van het fonds per 29 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 29 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€13,57 €13,66 €13,61 €0,09 €13,80 €13,61 €19,20
Biedprijs €13,57
Laatprijs €13,66
Slotkoers €13,61
Bied-laatspread €0,09
Hoogste dagkoers €13,80
Laagste dagkoers €13,61
Hoogste punt in 52 weken €19,20
Laagste punt in 52 weken
€10,85
Laagste punt in 52 weken €10,85

NAV van het fonds per 29 mei 2020

NAV van het fonds per 29 mei 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Activa in aandelencategorie (miljoen) Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds (miljoen)
$15,13 CHF 14,53 €13,60 $3,17 M 209 770 $206,85 M
NAV USD (Official NAV) $15,13
NAV CHF CHF 14,53
NAV EUR €13,60
Activa in aandelencategorie (miljoen) $3,17 M
Aandelen in uitgifte 209 770
Totaal activa in fonds (miljoen) $206,85 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Posities

Posities
Grootste positiesper 28 mei 2020

Grootste posities per 28 mei 2020

Naam van effect Weging
Prologis Inc. 7,09%
Digital Realty Trust Inc. 3,96%
Public Storage 3,12%
AvalonBay Communities Inc. 2,29%
Equity Residential 2,19%
Welltower Inc. 2,15%
Mitsui Fudosan Co. Ltd. 1,94%
Simon Property Group Inc. 1,89%
Goodman Group 1,69%
Essex Property Trust Inc. 1,69%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 28 mei 2020

Sector Weging
Industrial/Office 33,74%
Residentieel 17,37%
REOC 12,89%
Detailhandel 12,04%
Gediversifieerd 9,52%
Gezondheidszorg 5,68%
Self storage 5,66%
Hotels 3,10%

Landenweging in het

Landenweging in het

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten

Informatie & Schema's

Informatie & Schema's


Fund Footnote

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Dow Jones Global Real Estate Securities is een handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") en is in licentie gegeven door S&P Dow Jones Indices LLC en de daarmee verbonden ondernemingen ("S&P Dow Jones Indices") en State Street Global Advisors. De SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Dow Jones of S&P Dow Jones Indices.