SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) SYBK GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV USD (Official NAV)

$40,04

per 19 mei 2022

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

-$0,06 (-0,14%)

per 19 mei 2022

Totaal activa in fonds

$114,44 M

per 19 mei 2022

TER

0,30%

image load fail

per 30 apr 2022


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

Het doel van het Fonds is het volgen van het rendement op de markt voor vastrentende, in US-dollar luidende high-yield bedrijfsobligaties.


Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De index is een high yield, vastrentende, in US-dollar gedenomineerde benchmark die de State Street Global Advisors R-Factor score optimaliseert. De index selecteert effecten die in aanmerking komen voor de Bloomberg U.S. High Yield Corporate Index en weegt ze met behulp van een optimalisatieproces, terwijl het actieve totale risico wordt beheerst. De index sluit emittenten uit op basis van hun ESG-kenmerken, rekening houdend met zowel hun ESG-rating als hun betrokkenheid bij bepaalde controversiële bedrijfsactiviteiten, zoals uiteengezet in de indexmethodologie.


Fondsinformatie per 22 mei 2022

Fondsinformatie per 22 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B99FL386 INSYBKE 19 sep 2013 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B99FL386
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBKE
Aanvangsdatum 19 sep 2013
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,30% Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 22 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 22 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 20 sep 2013 SYBK B7XBGS8 SYBK GY SYBK.DE
London Stock Exchange GBP 23 sep 2013 JNKS BCW3HJ8 JNKS LN JNKS.L
London Stock Exchange USD 23 sep 2013 SJNK B99FL38 SJNK LN SJNK.L
Borsa Italiana EUR 27 jan 2014 SJNK BGQV279 SJNK IM SJNK.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 jan 2014 SJNK BGQV280 SJNK SE SJNK.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 19 mei 2022

Fondskenmerken per 19 mei 2022
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
6,23% 0,15% 4,26 444 7,84% 5,97 $90,19
Huidig rendement 6,23%
Effectieve convexiteit 0,15%
Effectieve duur 4,26
Aantal posities 444
Rendement tot einde looptijd 7,84%
Gemiddelde maturiteit in jaren 5,97
Gemiddelde koers $90,19

Marktprijs van het fonds per 19 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 19 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€37,78 €37,98 €37,88 €0,20 €38,23 €37,82 €40,86
Biedprijs €37,78
Laatprijs €37,98
Slotkoers €37,88
Bied-laatspread €0,20
Hoogste dagkoers €38,23
Laagste dagkoers €37,82
Hoogste punt in 52 weken €40,86
Laagste punt in 52 weken
€37,42
Laagste punt in 52 weken €37,42

NAV van het fonds per 19 mei 2022

NAV van het fonds per 19 mei 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
$40,04 CHF 38,93 €37,81 £32,05 $104,30 M 2 604 920 $114,44 M
NAV USD (Official NAV) $40,04
NAV CHF CHF 38,93
NAV EUR €37,81
NAV GBP £32,05
Activa in aandelencategorie $104,30 M
Aandelen in uitgifte 2 604 920
Totaal activa in fonds $114,44 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 19 mei 2022

Rendementen per 19 mei 2022
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

5,77%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

5,77%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 19 sep 2013
  • Aanvangsdatum van de index: 19 sep 2013

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
19 sep 2013
Fonds, netto 30 apr 2022 -3,66% -5,21% -7,70% -5,50% 4,57% 13,76% 30,23%
Verschil 30 apr 2022 -0,09% -0,09% -0,17% -0,67% -1,11% -2,03% -5,34%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -3,63% -5,14% -7,61% -5,22% 5,68% 15,90% 34,60%
Verschil 30 apr 2022 -0,07% -0,03% -0,08% -0,39% 0,01% 0,11% -0,97%
Index
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
30 apr 2022 -3,57% -5,11% -7,53% -4,83% 5,67% 15,79% 35,58%

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
19 sep 2013
Fonds, netto 30 apr 2022 -3,66% -5,21% -7,70% -5,50% 1,50% 2,61% 3,12%
Verschil 30 apr 2022 -0,09% -0,09% -0,17% -0,67% -0,36% -0,36% -0,48%
Fonds, bruto 30 apr 2022 -3,63% -5,14% -7,61% -5,22% 1,86% 3,00% 3,51%
Verschil 30 apr 2022 -0,07% -0,03% -0,08% -0,39% 0,00% 0,02% -0,09%
Index
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
30 apr 2022 -3,57% -5,11% -7,53% -4,83% 1,86% 2,98% 3,60%

per 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -7,70% 5,06% 4,96% 9,31% -0,13% 5,23% 13,75% -4,52% 0,33% 2,22% -
Verschil -0,17% -0,62% 0,19% -0,54% -0,42% -0,65% -0,24% -0,69% -0,85% -0,13% -
Fonds, bruto -7,61% 5,37% 5,38% 9,75% 0,27% 5,65% 14,21% -4,14% 0,73% 2,33% -
Verschil -0,08% -0,31% 0,61% -0,11% -0,02% -0,23% 0,22% -0,31% -0,45% -0,02% -
Index
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
-7,53% 5,68% 4,77% 9,85% 0,29% 5,88% 13,99% -3,83% 1,18% 2,35% -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 29 oktober 2021 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.


Afwijking en tracking-error per 30 apr 2022

Afwijking en tracking-error per 30 apr 2022

Standaarddeviatie Tracking-error
8,28% 0,32%
Standaarddeviatie 8,28%
Tracking-error 0,32%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 19 mei 2022

Grootste posities per 19 mei 2022

Naam van effect Weging
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.25 07/01/2026 1,87%
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 1,21%
CHEMOURS CO 5.75 11/15/2028 1,09%
TRANSOCEAN INC 7.5 01/15/2026 1,08%
TRANSOCEAN INC 11.5 01/30/2027 1,07%
DEUTSCHE BANK NY 4.875 12/01/2032 0,96%
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 0,95%
TELECOM ITALIA SPA 5.303 05/30/2024 0,95%
CAESARS RESORT / FINCO 5.75 07/01/2025 0,93%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 0,92%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 19 mei 2022

Sector Weging
Corporate - Consumer Cyclical 24,38%
Corporate - Energy 12,89%
Corporate - Communications 12,87%
Corporate - Technology 11,72%
Corporate - Basic Industry 9,84%
Corporate - Capital Goods 7,96%
Corporate - Consumer Non-Cyclical 6,30%
Corporate - Banking 5,60%
Corporate - Transportation 2,59%
Corporate - REITS 1,66%
Corporate - Finance Companies 1,23%
Corporate - Insurance 1,09%
Corporate - Electric 0,63%
Corporate - Other Financial 0,27%
Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0,15%
Corporate - Industrial Other 0,07%
Overige 0,75%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 19 mei 2022

Looptijdklassen in het fonds
per 19 mei 2022
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 1,62%
1 - 2 jaar 3,44%
2 - 3 jaar 7,86%
3 - 5 jaar 33,66%
5 - 7 jaar 25,87%
7 - 10 jaar 22,62%
10 - 15 jaar 1,72%
15 - 20 jaar 0,98%
20 - 30 jaar 2,25%

Kredietkwaliteitper 19 mei 2022

Kredietkwaliteit
per 19 mei 2022
Kwaliteit Weging
BBB of hoger 1,57%
BB 57,41%
B 31,83%
CCC of lager 9,19%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 29 oktober 2021 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.