SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) SYBK GY

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV USD (Official NAV)
$39,24
per 06 feb 2023
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,25 (-0,64%)
per 06 feb 2023
Totaal activa in fonds USD
$194,62 M
per 06 feb 2023
TER
0,30%
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


Het doel van het Fonds is het volgen van het rendement op de markt voor vastrentende, in US-dollar luidende high-yield bedrijfsobligaties.


Beschrijving van index


De index is een high yield, vastrentende, in US-dollar gedenomineerde benchmark die de State Street Global Advisors R-Factor score optimaliseert. De index selecteert effecten die in aanmerking komen voor de Bloomberg U.S. High Yield Corporate Index en weegt ze met behulp van een optimalisatieproces, terwijl het actieve totale risico wordt beheerst. De index sluit emittenten uit op basis van hun ESG-kenmerken, rekening houdend met zowel hun ESG-rating als hun betrokkenheid bij bepaalde controversiële bedrijfsactiviteiten, zoals uiteengezet in de indexmethodologie.


Fondsinformatie per 06 feb 2023

ISIN IE00B99FL386
iNAV ticker
INSYBKE
Aanvangsdatum 19 sep 2013
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 06 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 20 sep 2013 SYBK B7XBGS8 SYBK GY SYBK.DE
London Stock Exchange GBP 23 sep 2013 JNKS BCW3HJ8 JNKS LN JNKS.L
London Stock Exchange USD 23 sep 2013 SJNK B99FL38 SJNK LN SJNK.L
Borsa Italiana EUR 27 jan 2014 SJNK BGQV279 SJNK IM SJNK.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 jan 2014 SJNK BGQV280 SJNK SE SJNK.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 03 feb 2023

Huidig rendement 6,49%
Effectieve convexiteit 0,03%
Effectieve duur 3,84
Aantal posities 605
Rendement tot einde looptijd 7,78%
Gemiddelde maturiteit in jaren 5,58
Gemiddelde koers $92,44

Marktprijs van het fonds per 06 feb 2023

Biedprijs €36,51
Laatprijs €36,66
Slotkoers €36,58
Bied-laatspread €0,15
Hoogste dagkoers €36,62
Laagste dagkoers €36,46
Hoogste punt in 52 weken €39,92
Laagste punt in 52 weken €35,91

NAV van het fonds per 06 feb 2023

NAV USD (Official NAV) $39,24
NAV CHF CHF 36,42
NAV EUR €36,56
NAV GBP £32,67
Activa in aandelencategorie $144,69 M
Aandelen in uitgifte 3 687 374
Totaal activa in fonds USD $194,62 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 06 feb 2023

Distributierendement
6,41%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 19 sep 2013
  • Aanvangsdatum van de index: 19 sep 2013

per 31 jan 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
19 sep 2013
Fonds, netto 31 jan 2023 4,06% 6,59% 4,06% -4,53% 2,60% 11,12% - 31,17%
Verschil 31 jan 2023 0,00% -0,02% 0,00% -0,28% -0,72% -1,87% - -5,65%
Fonds, bruto 31 jan 2023 4,09% 6,67% 4,09% -4,24% 3,62% 13,12% - 35,88%
Verschil 31 jan 2023 0,03% 0,06% 0,03% 0,00% 0,30% 0,13% - -0,94%
Index
31 jan 2023 4,06% 6,61% 4,06% -4,24% 3,32% 12,98% - 36,82%

per 31 jan 2023

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
19 sep 2013
Fonds, netto 31 jan 2023 4,06% 6,59% 4,06% -4,53% 0,86% 2,13% - 2,94%
Verschil 31 jan 2023 0,00% -0,02% 0,00% -0,28% -0,23% -0,34% - -0,46%
Fonds, bruto 31 jan 2023 4,09% 6,67% 4,09% -4,24% 1,19% 2,50% - 3,33%
Verschil 31 jan 2023 0,03% 0,06% 0,03% 0,00% 0,10% 0,02% - -0,08%
Index
31 jan 2023 4,06% 6,61% 4,06% -4,24% 1,09% 2,47% - 3,40%

per 31 jan 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds, netto 4,06% -10,67% 5,06% 4,96% 9,31% -0,13% 5,23% 13,75% -4,52% 0,33% 2,22%
Verschil 0,00% -0,34% -0,62% 0,19% -0,54% -0,42% -0,65% -0,24% -0,69% -0,85% -0,13%
Fonds, bruto 4,09% -10,40% 5,37% 5,38% 9,75% 0,27% 5,65% 14,21% -4,14% 0,73% 2,33%
Verschil 0,03% -0,07% -0,31% 0,61% -0,11% -0,02% -0,23% 0,22% -0,31% -0,45% -0,02%
Index
4,06% -10,32% 5,68% 4,77% 9,85% 0,29% 5,88% 13,99% -3,83% 1,18% 2,35%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 29 oktober 2021 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.


Afwijking en tracking-error per 31 jan 2023

Standaarddeviatie 10,69%
Tracking-error 0,34%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 03 feb 2023

Naam van effect Weging
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 1,53%
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 1,01%
BALL CORP 2.875 08/15/2030 1,01%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 0,99%
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 0,86%
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 0,86%
VODAFONE GROUP PLC 4.125 06/04/2081 0,81%
GRIFOLS ESCROW ISSUER 4.75 10/15/2028 0,79%
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 0,79%
CAESARS ENTERTAIN INC 7 02/15/2030 0,78%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 03 feb 2023

Sector Weging
Corporate - Consumer Cyclical 26,50%
Corporate - Energy 13,57%
Corporate - Technology 10,95%
Corporate - Communications 10,75%
Corporate - Capital Goods 8,28%
Corporate - Basic Industry 8,08%
Corporate - Consumer Non-Cyclical 6,96%
Corporate - REITS 4,37%
Corporate - Banking 3,82%
Corporate - Transportation 2,59%
Corporate - Finance Companies 1,98%
Corporate - Electric 1,15%
Corporate - Other Financial 0,36%
Corporate - Industrial Other 0,30%
Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0,19%
Corporate - Insurance 0,06%
Overige 0,09%

Landenweging


Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 03 feb 2023

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 0,55%
1 - 2 jaar 4,29%
2 - 3 jaar 14,33%
3 - 5 jaar 30,66%
5 - 7 jaar 27,73%
7 - 10 jaar 17,48%
10 - 15 jaar 2,00%
15 - 20 jaar 1,20%
20 - 30 jaar 1,76%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 03 feb 2023

Kwaliteit Weging
AAA 0,09%
BAA3 0,08%
BA1 26,38%
BA2 10,99%
BA3 17,07%
B1 11,31%
B2 14,72%
B3 11,33%
CAA1 3,06%
CAA2 2,94%
CAA3 0,78%
CCC of lager 0,04%
Geen rating 1,21%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 29 oktober 2021 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.