Skip to main content

SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SJHYX I2

De resultaten van een portefeuille met effecten, waarin bedrijven zijn uitgesloten die niet voldoen aan de ESG-criteria zoals deze gelden voor deze specifieke portefeuille, kunnen achterblijven bij de resultaten van een portefeuille met effecten waarin dergelijke bedrijven wel zijn opgenomen. De ESG-criteria van een portefeuille kunnen ervoor zorgen dat de portefeuille belegd is in sectoren of effecten die een lager resultaat behalen dan de markt als geheel. 

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

NAV USD (Official NAV)
$10,29
per 17 jul 2024
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
$0,00 (-0,01%)
per 17 jul 2024
Totaal activa in fonds USD
$336,68 M
per 17 jul 2024
TER
0,30%

Fondsdoelstelling

Het doel van het Fonds is het volgen van het rendement op de markt voor vastrentende, in US-dollar luidende high-yield bedrijfsobligaties.

Beschrijving van index

De index is een high yield, vastrentende, in US-dollar gedenomineerde benchmark die de State Street Global Advisors R-Factor score optimaliseert. De index selecteert effecten die in aanmerking komen voor de Bloomberg U.S. High Yield Corporate Index en weegt ze met behulp van een optimalisatieproces, terwijl het actieve totale risico wordt beheerst. De index sluit emittenten uit op basis van hun ESG-kenmerken, rekening houdend met zowel hun ESG-rating als hun betrokkenheid bij bepaalde controversiële bedrijfsactiviteiten, zoals uiteengezet in de indexmethodologie.

Fondsinformatie per 17 jul 2024

ISIN IE0004TYCC17
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSJHY.IV
Aanvangsdatum 07 mei 2024
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,30%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 17 jul 2024

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primair) USD 08 mei 2024 SJHYX BS3F632 SJHYX I2 SJHYX.DXE
London Stock Exchange USD 09 mei 2024 SJHY BSBK6X9 SJHY LN SJHY.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 16 jul 2024

Huidig rendement 6,56%
Effectieve convexiteit -0,06%
Effectieve duur 3,10
Aantal posities 685
Rendement tot einde looptijd 7,69%
Gemiddelde maturiteit in jaren 4,90
Gemiddelde koers $94,44

Marktprijs van het fonds per 17 jul 2024

Biedprijs $10,30
Laatprijs $10,33
Slotkoers $10,31
Bied-laatspread $0,03
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken $10,33
Laagste punt in 52 weken $10,00

NAV van het fonds per 17 jul 2024

NAV USD (Official NAV) $10,29
NAV CHF CHF 9,12
NAV EUR €9,42
NAV GBP £7,91
Activa in aandelencategorie $140,59 M
Aandelen in uitgifte 13 657 227
Totaal activa in fonds USD $336,68 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Grootste posities

Grootste posities per 16 jul 2024

Naam van effect Weging
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 1,10%
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 1,08%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 0,83%
CHEMOURS CO 5.75 11/15/2028 0,82%
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 9.75 11/15/2030 0,75%
INTESA SANPAOLO SPA 4.198 06/01/2032 0,74%
MERCER INTL INC 5.125 02/01/2029 0,71%
COMMSCOPE LLC 6 03/01/2026 0,71%
BOMBARDIER INC 6 02/15/2028 0,69%
BROOKFIELD PPTY REIT INC 4.5 04/01/2027 0,68%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 16 jul 2024

Sector Weging
Corporate - Consumer Cyclical 22,93%
Corporate - Capital Goods 13,64%
Corporate - Technology 10,18%
Corporate - Communications 9,93%
Corporate - Consumer Non-Cyclical 9,15%
Corporate - Basic Industry 8,71%
Corporate - Energy 8,62%
Corporate - REITS 3,88%
Corporate - Finance Companies 3,43%
Corporate - Transportation 3,02%
Corporate - Banking 2,42%
Corporate - Other Financial 0,63%
Corporate - Electric 0,59%
Corporate - Insurance 0,55%
Corporate - Industrial Other 0,53%
Corporate - Brokerage Assetmanagers Exchanges 0,28%
Overige 1,50%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 16 jul 2024

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 3,10%
1 - 2 jaar 7,60%
2 - 3 jaar 12,30%
3 - 5 jaar 35,77%
5 - 7 jaar 28,16%
7 - 10 jaar 10,60%
10 - 15 jaar 1,05%
15 - 20 jaar 0,90%
20 - 30 jaar 0,52%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 16 jul 2024

Kwaliteit Weging
AAA 1,50%
BAA2 0,01%
BAA3 0,19%
BA1 11,41%
BA2 17,75%
BA3 23,24%
B1 16,22%
B2 9,96%
B3 10,89%
CAA1 4,24%
CAA2 1,77%
CAA3 1,67%
Geen rating 1,14%

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.