Het doel van het Fonds is het volgen van het rendement op de markt voor vastrentende, in US-dollar luidende high-yield bedrijfsobligaties.
De Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) vormt een goede schatting van het rendement dat kan worden behaald door de valutablootstelling van zijn moederindex, de Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index, af te dekken naar EUR. De index wordt voor 100% afgedekt naar EUR door de valuta van de moederindex via een termijncontract te verkopen tegen het 1-maands termijntarief.
ISIN | IE00BYTH5602 |
iNAV ticker | INSPPQE |
Aanvangsdatum | 24 mrt 2022 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Currency Hedging | Maandelijks |
Valuta shareclass | EUR |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,35% |
Benchmark | Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
SFDR-fondsclassificatie | SFDR - Artikel 8 |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 25 mrt 2022 | SPPQ | BYTH560 | SPPQ GY | SPPQ.DE |
Borsa Italiana | EUR | 28 mrt 2022 | SJNE | BMCDYS6 | SJNE IM | SJNE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Huidig rendement | 6,42% |
Effectieve convexiteit | 0,04% |
Effectieve duur | 3,82 |
Aantal posities | 604 |
Rendement tot einde looptijd | 7,62% |
Gemiddelde maturiteit in jaren | 5,58 |
Gemiddelde koers | $92,80 |
Biedprijs | €28,95 |
Laatprijs | €29,13 |
Slotkoers | €29,04 |
Bied-laatspread | €0,18 |
Hoogste dagkoers | - |
Laagste dagkoers | - |
Hoogste punt in 52 weken | €30,40 |
Laagste punt in 52 weken | €26,31 |
NAV | €28,99 |
Activa in aandelencategorie | €48,34 M |
Aandelen in uitgifte | 1 667 863 |
Totaal activa in fonds USD | $196,44 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Naam van effect | Weging |
---|---|
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 | 1,53% |
BALL CORP 2.875 08/15/2030 | 1,02% |
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 | 1,02% |
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 | 1,00% |
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 | 0,86% |
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 | 0,86% |
VODAFONE GROUP PLC 4.125 06/04/2081 | 0,81% |
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 | 0,79% |
GRIFOLS ESCROW ISSUER 4.75 10/15/2028 | 0,79% |
CAESARS ENTERTAIN INC 7 02/15/2030 | 0,78% |
Duurzaamheidsgerelateerde disclosures
Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.
Vóór 29 oktober 2021 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.