SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYD GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$72,57
per 03 feb 2023
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,49 (-0,67%)
per 03 feb 2023
Totaal activa in fonds USD
$5 360,14 M
per 03 feb 2023
TER
0,35%
image load fail
per 31 dec 2022
Morningstar Analyst rating
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor bepaalde aandelen met hoog dividend te volgen.


Beschrijving van index


De S&P High Yield Dividend Aristocrats Index bestaat uit aandelen van de S&P Composite 1500® Index waarvan het dividend jaarlijks gedurende minstens 20 opeenvolgende jaren consequent is gestegen. Deze aandelen hebben zowel kenmerken van kapitaalgroei als van dividendinkomsten, in tegenstelling tot aandelen die uitsluitend op rendement of op kapitaal gericht zijn.


Fondsinformatie per 05 feb 2023

ISIN IE00B6YX5D40
iNAV ticker
INSPYDE
Aanvangsdatum 14 okt 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,35%
Benchmark S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Trust Company

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 05 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 17 okt 2011 SPYD B6YX5V2 SPYD GY USDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 okt 2011 USDV B3VFBK1 USDV LN USDV.L
London Stock Exchange USD 20 okt 2011 UDVD B6YX5D4 UDVD LN UDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 jan 2012 USDV B5M0QP9 USDV SE USDV.S
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 USDV B7J4XN5 USDV IM USDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 02 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $53 102,73 M
Aantal posities 122
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,93
Koers/winstverhouding boekjaar 1 17,84

Indexkenmerken per 02 feb 2023

Dividendrendement index
2,99%

Marktprijs van het fonds per 03 feb 2023

Biedprijs €67,11
Laatprijs €67,06
Slotkoers €67,11
Bied-laatspread -
Hoogste dagkoers €67,23
Laagste dagkoers €66,60
Hoogste punt in 52 weken €72,20
Laagste punt in 52 weken €58,84

NAV van het fonds per 03 feb 2023

NAV USD (Official NAV) $72,57
NAV CHF CHF 66,95
NAV EUR €66,84
NAV GBP £59,94
Activa in aandelencategorie $5 101,10 M
Aandelen in uitgifte 70 295 098
Totaal activa in fonds USD $5 360,14 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 03 feb 2023

Distributierendement
2,04%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 okt 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2011

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 okt 2011
Fonds, netto 31 dec 2022 -4,07% 12,92% -0,99% -0,99% 25,10% 48,77% 197,78% 247,37%
Verschil 31 dec 2022 0,03% -0,01% 0,09% 0,09% 0,46% 0,68% 1,34% 2,29%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -4,04% 13,02% -0,64% -0,64% 26,42% 51,39% 208,36% 261,24%
Verschil 31 dec 2022 0,06% 0,09% 0,44% 0,44% 1,78% 3,30% 11,92% 16,16%
Index
31 dec 2022 -4,10% 12,93% -1,08% -1,08% 24,64% 48,09% 196,44% 245,09%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
14 okt 2011
Fonds, netto 31 dec 2022 -4,07% 12,92% -0,99% -0,99% 7,75% 8,27% 11,53% 11,74%
Verschil 31 dec 2022 0,03% -0,01% 0,09% 0,09% 0,13% 0,10% 0,05% 0,07%
Fonds, bruto 31 dec 2022 -4,04% 13,02% -0,64% -0,64% 8,13% 8,65% 11,92% 12,13%
Verschil 31 dec 2022 0,06% 0,09% 0,44% 0,44% 0,51% 0,48% 0,44% 0,46%
Index
31 dec 2022 -4,10% 12,93% -1,08% -1,08% 7,62% 8,17% 11,48% 11,68%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -0,99% 24,74% 1,29% 22,84% -3,19% 15,54% 19,48% -1,21% 13,34% 29,50% 10,87%
Verschil 0,09% 0,00% 0,28% 0,03% 0,06% 0,12% -0,15% 0,03% 0,00% -0,01% 0,17%
Fonds, bruto -0,64% 25,17% 1,65% 23,27% -2,85% 15,94% 19,90% -0,86% 13,74% 29,95% 11,26%
Verschil 0,44% 0,44% 0,64% 0,46% 0,39% 0,53% 0,27% 0,37% 0,39% 0,44% 0,56%
Index
-1,08% 24,74% 1,01% 22,80% -3,25% 15,41% 19,64% -1,24% 13,34% 29,51% 10,70%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 19,92%
Tracking-error 0,09%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 02 feb 2023

Naam van effect Weging
V.F. Corporation 2,54%
Walgreens Boots Alliance Inc. 1,80%
3M Company 1,74%
Franklin Resources Inc. 1,72%
National Retail Properties Inc. 1,62%
T. Rowe Price Group 1,61%
Realty Income Corporation 1,59%
Leggett & Platt Incorporated 1,56%
Stanley Black & Decker Inc. 1,56%
International Business Machines Corporation 1,51%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 02 feb 2023

Sector Weging
Industrie 18,72%
Niet-duurzame consumptiegoederen 15,49%
Financiële instellingen 15,26%
Nutsbedrijven 14,74%
Materialen 9,47%
Duurzame consumptiegoederen 8,74%
Vastgoed 6,19%
Gezondheidszorg 5,41%
Informatietechnologie 3,36%
Energie 2,06%
Communicatiediensten 0,56%

Landenweging


Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.