SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYD GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$66,67

per 18 jun 2021

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

-$1,47 (-2,16%)

per 18 jun 2021

Totaal activa in fonds

$3 133,12 M

TER

0,35%

image load fail

per 31 mei 2021

Morningstar Analyst rating
image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor bepaalde aandelen met hoog dividend te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De S&P High Yield Dividend Aristocrats Index bestaat uit aandelen van de S&P Composite 1500® Index waarvan het dividend jaarlijks gedurende minstens 20 opeenvolgende jaren consequent is gestegen. Deze aandelen hebben zowel kenmerken van kapitaalgroei als van dividendinkomsten, in tegenstelling tot aandelen die uitsluitend op rendement of op kapitaal gericht zijn.


Fondsinformatie per 18 jun 2021

Fondsinformatie per 18 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B6YX5D40 INSPYDE 14 okt 2011 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00B6YX5D40
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYDE
Aanvangsdatum 14 okt 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,35% S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,35%
Benchmark S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd Elk kwartaal Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 17 okt 2011 SPYD B6YX5V2 SPYD GY USDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 okt 2011 USDV B3VFBK1 USDV LN USDV.L
London Stock Exchange USD 20 okt 2011 UDVD B6YX5D4 UDVD LN UDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 jan 2012 USDV B5M0QP9 USDV SE USDV.S
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 USDV B7J4XN5 USDV IM USDV.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 18 jun 2021

Fondskenmerken per 18 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$60 773,90 M 112 2,55 17,65
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $60 773,90 M
Aantal posities 112
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,55
Koers/winstverhouding boekjaar 1 17,65

Indexkenmerken per 18 jun 2021

Indexkenmerken per 18 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,83%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,83%

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€56,64 €56,67 €56,66 €0,03 €57,28 €56,46 €58,59
Biedprijs €56,64
Laatprijs €56,67
Slotkoers €56,66
Bied-laatspread €0,03
Hoogste dagkoers €57,28
Laagste dagkoers €56,46
Hoogste punt in 52 weken €58,59
Laagste punt in 52 weken
€42,30
Laagste punt in 52 weken €42,30

NAV van het fonds per 18 jun 2021

NAV van het fonds per 18 jun 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
$66,67 CHF 61,52 €56,23 £48,29 $3 099,55 M 46 494 336 $3 133,12 M
NAV USD (Official NAV) $66,67
NAV CHF CHF 61,52
NAV EUR €56,23
NAV GBP £48,29
Activa in aandelencategorie $3 099,55 M
Aandelen in uitgifte 46 494 336
Totaal activa in fonds $3 133,12 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 18 jun 2021

Rendementen per 18 jun 2021
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,16%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

2,16%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 14 okt 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2011

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 okt 2011
Fonds, netto 31 mei 2021 2,12% 13,81% 18,92% 41,51% 46,39% 77,02% 234,48%
Verschil 31 mei 2021 0,00% -0,02% -0,04% 0,07% 0,48% 0,57% 1,79%
Fonds, bruto 31 mei 2021 2,15% 13,91% 19,09% 42,01% 47,93% 80,13% 245,91%
Verschil 31 mei 2021 0,03% 0,08% 0,13% 0,56% 2,02% 3,69% 13,22%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
31 mei 2021 2,12% 13,83% 18,96% 41,45% 45,91% 76,44% 232,69%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
14 okt 2011
Fonds, netto 31 mei 2021 2,12% 13,81% 18,92% 41,51% 13,54% 12,10% 13,36%
Verschil 31 mei 2021 0,00% -0,02% -0,04% 0,07% 0,12% 0,07% 0,06%
Fonds, bruto 31 mei 2021 2,15% 13,91% 19,09% 42,01% 13,94% 12,49% 13,76%
Verschil 31 mei 2021 0,03% 0,08% 0,13% 0,56% 0,52% 0,47% 0,46%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
31 mei 2021 2,12% 13,83% 18,96% 41,45% 13,42% 12,03% 13,30%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 18,92% 1,29% 22,84% -3,19% 15,54% 19,48% -1,21% 13,34% 29,50% 10,87% 5,22%
Verschil -0,04% 0,28% 0,03% 0,06% 0,12% -0,15% 0,03% 0,00% -0,01% 0,17% 0,06%
Fonds, bruto 19,09% 1,65% 23,27% -2,85% 15,94% 19,90% -0,86% 13,74% 29,95% 11,26% 5,29%
Verschil 0,13% 0,64% 0,46% 0,39% 0,53% 0,27% 0,37% 0,39% 0,44% 0,56% 0,14%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
18,96% 1,01% 22,80% -3,25% 15,41% 19,64% -1,24% 13,34% 29,51% 10,70% 5,16%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
17,90% 0,08%
Standaarddeviatie 17,90%
Tracking-error 0,08%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 18 jun 2021

Grootste posities per 18 jun 2021

Naam van effect Weging
Exxon Mobil Corporation 2,75%
AT&T Inc. 2,54%
South Jersey Industries Inc. 2,28%
Chevron Corporation 2,02%
International Business Machines Corporation 1,99%
AbbVie Inc. 1,98%
National Retail Properties Inc. 1,91%
Federal Realty Investment Trust 1,81%
Realty Income Corporation 1,73%
Old Republic International Corporation 1,65%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 18 jun 2021

Sector Weging
Financiële instellingen 16,17%
Niet-duurzame consumptiegoederen 14,71%
Nutsbedrijven 14,65%
Industrie 14,52%
Materialen 8,60%
Vastgoed 6,71%
Duurzame consumptiegoederen 6,10%
Gezondheidszorg 6,05%
Energie 4,77%
Communicatiediensten 4,64%
Informatietechnologie 3,08%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.