
De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor bepaalde aandelen met hoog dividend te volgen.
De S&P High Yield Dividend Aristocrats Index bestaat uit aandelen van de S&P Composite 1500® Index waarvan het dividend jaarlijks gedurende minstens 20 opeenvolgende jaren consequent is gestegen. Deze aandelen hebben zowel kenmerken van kapitaalgroei als van dividendinkomsten, in tegenstelling tot aandelen die uitsluitend op rendement of op kapitaal gericht zijn.
ISIN | IE00B6YX5D40 |
iNAV ticker | INSPYDE |
Aanvangsdatum | 14 okt 2011 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta shareclass | USD |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,35% |
Benchmark | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | CHF, EUR, GBP, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | Elk kwartaal |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 17 okt 2011 | SPYD | B6YX5V2 | SPYD GY | USDV.DE |
London Stock Exchange | GBP | 20 okt 2011 | USDV | B3VFBK1 | USDV LN | USDV.L |
London Stock Exchange | USD | 20 okt 2011 | UDVD | B6YX5D4 | UDVD LN | UDVD.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 31 jan 2012 | USDV | B5M0QP9 | USDV SE | USDV.S |
Borsa Italiana | EUR | 12 apr 2012 | USDV | B7J4XN5 | USDV IM | USDV.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $53 102,73 M |
Aantal posities | 122 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 2,93 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 17,84 |
Dividendrendement index | 2,99% |
Biedprijs | €67,11 |
Laatprijs | €67,06 |
Slotkoers | €67,11 |
Bied-laatspread | - |
Hoogste dagkoers | €67,23 |
Laagste dagkoers | €66,60 |
Hoogste punt in 52 weken | €72,20 |
Laagste punt in 52 weken | €58,84 |
NAV USD (Official NAV) | $72,57 |
NAV CHF | CHF 66,95 |
NAV EUR | €66,84 |
NAV GBP | £59,94 |
Activa in aandelencategorie | $5 101,10 M |
Aandelen in uitgifte | 70 295 098 |
Totaal activa in fonds USD | $5 360,14 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Distributierendement | 2,04% |
per 31 dec 2022
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 okt 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 dec 2022 | -4,07% | 12,92% | -0,99% | -0,99% | 25,10% | 48,77% | 197,78% | 247,37% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,03% | -0,01% | 0,09% | 0,09% | 0,46% | 0,68% | 1,34% | 2,29% |
Fonds, bruto | 31 dec 2022 | -4,04% | 13,02% | -0,64% | -0,64% | 26,42% | 51,39% | 208,36% | 261,24% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,06% | 0,09% | 0,44% | 0,44% | 1,78% | 3,30% | 11,92% | 16,16% |
Index | 31 dec 2022 | -4,10% | 12,93% | -1,08% | -1,08% | 24,64% | 48,09% | 196,44% | 245,09% |
per 31 dec 2022
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 okt 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 dec 2022 | -4,07% | 12,92% | -0,99% | -0,99% | 7,75% | 8,27% | 11,53% | 11,74% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,03% | -0,01% | 0,09% | 0,09% | 0,13% | 0,10% | 0,05% | 0,07% |
Fonds, bruto | 31 dec 2022 | -4,04% | 13,02% | -0,64% | -0,64% | 8,13% | 8,65% | 11,92% | 12,13% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,06% | 0,09% | 0,44% | 0,44% | 0,51% | 0,48% | 0,44% | 0,46% |
Index | 31 dec 2022 | -4,10% | 12,93% | -1,08% | -1,08% | 7,62% | 8,17% | 11,48% | 11,68% |
per 31 dec 2022
2022 (YTD) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | -0,99% | 24,74% | 1,29% | 22,84% | -3,19% | 15,54% | 19,48% | -1,21% | 13,34% | 29,50% | 10,87% |
Verschil | 0,09% | 0,00% | 0,28% | 0,03% | 0,06% | 0,12% | -0,15% | 0,03% | 0,00% | -0,01% | 0,17% |
Fonds, bruto | -0,64% | 25,17% | 1,65% | 23,27% | -2,85% | 15,94% | 19,90% | -0,86% | 13,74% | 29,95% | 11,26% |
Verschil | 0,44% | 0,44% | 0,64% | 0,46% | 0,39% | 0,53% | 0,27% | 0,37% | 0,39% | 0,44% | 0,56% |
Index | -1,08% | 24,74% | 1,01% | 22,80% | -3,25% | 15,41% | 19,64% | -1,24% | 13,34% | 29,51% | 10,70% |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 19,92% |
Tracking-error | 0,09% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
V.F. Corporation | 2,54% |
Walgreens Boots Alliance Inc. | 1,80% |
3M Company | 1,74% |
Franklin Resources Inc. | 1,72% |
National Retail Properties Inc. | 1,62% |
T. Rowe Price Group | 1,61% |
Realty Income Corporation | 1,59% |
Leggett & Platt Incorporated | 1,56% |
Stanley Black & Decker Inc. | 1,56% |
International Business Machines Corporation | 1,51% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.