De doelstelling van het fonds bestaat erin het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkten voor bepaalde aandelen met hoog dividend te volgen.
De S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index geeft een nauwkeurige raming van het rendement dat kan worden verkregen door de valutablootstelling van zijn moederindex, de S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, te hedgen naar EUR. De index is 100% gehedged naar EUR op maandelijkse basis, door termijnverkopen op de USD tegen termijnrentevoeten op één maand. De S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index omvat een mechanisme dat tracht te verzekeren dat de index niet voor meer dan 105% te veel wordt gehedged, of ondermaats gehedged voor minder dan 95% van de valutablootstelling van de moederindex, waarbij geldt dat als een van de drempels wordt overschreden, in de loop van de maand een aanpassing aan de index wordt doorgevoerd om de dekkingsratio weer op 100% te krijgen nabeurs op de volgende werkdag.
ISIN | IE00B979GK47 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPD |
Aanvangsdatum | 14 jun 2019 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Currency Hedging | Maandelijks |
Valuta shareclass | EUR |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,40% |
Benchmark | S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | Elk kwartaal |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 17 jun 2019 | SPPD | B979GX7 | SPPD GY | SPPD.DE |
Borsa Italiana | EUR | 20 apr 2020 | USDE | BLDRDV6 | USDE IM | USDE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $79 256,69 M |
Aantal posities | 135 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 3,06 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 18,27 |
Biedprijs | €8,21 |
Laatprijs | €8,22 |
Slotkoers | €8,21 |
Bied-laatspread | €0,00 |
Hoogste dagkoers | €8,21 |
Laagste dagkoers | €8,18 |
Hoogste punt in 52 weken | €8,21 |
Laagste punt in 52 weken | €6,96 |
NAV | €8,22 |
Activa in aandelencategorie | €57,09 M |
Aandelen in uitgifte | 6 941 713 |
Totaal activa in fonds USD | $3 893,54 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Distributierendement
Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV. |
2,05% |
per 29 feb 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 jun 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 29 feb 2024 | 1,69% | 5,38% | 0,38% | -0,71% | 4,06% | - | - | 4,88% |
Verschil | 29 feb 2024 | 0,04% | 0,03% | 0,05% | 0,07% | -0,02% | - | - | 0,26% |
Fonds, bruto | 29 feb 2024 | 1,72% | 5,49% | 0,45% | -0,31% | 4,47% | - | - | 5,29% |
Verschil | 29 feb 2024 | 0,07% | 0,14% | 0,11% | 0,47% | 0,39% | - | - | 0,68% |
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
|
29 feb 2024 | 1,65% | 5,35% | 0,33% | -0,79% | 4,08% | - | - | 4,61% |
per 29 feb 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 14 jun 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 29 feb 2024 | 1,69% | 5,38% | 0,38% | -0,71% | 12,68% | - | - | 25,14% |
Verschil | 29 feb 2024 | 0,04% | 0,03% | 0,05% | 0,07% | -0,08% | - | - | 1,47% |
Fonds, bruto | 29 feb 2024 | 1,72% | 5,49% | 0,45% | -0,31% | 14,03% | - | - | 27,50% |
Verschil | 29 feb 2024 | 0,07% | 0,14% | 0,11% | 0,47% | 1,28% | - | - | 3,82% |
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
|
29 feb 2024 | 1,65% | 5,35% | 0,33% | -0,79% | 12,76% | - | - | 23,67% |
per 29 feb 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 0,38% | -0,99% | -4,11% | 23,39% | -0,63% | 7,10% | - | - | - | - | - |
Verschil | 0,05% | 0,04% | -0,14% | -0,04% | 1,25% | 0,01% | - | - | - | - | - |
Fonds, bruto | 0,45% | -0,60% | -3,72% | 23,88% | -0,23% | 7,31% | - | - | - | - | - |
Verschil | 0,11% | 0,44% | 0,24% | 0,45% | 1,65% | 0,22% | - | - | - | - | - |
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
|
0,33% | -1,03% | -3,97% | 23,43% | -1,88% | 7,09% | - | - | - | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 16,17% |
Tracking-error | 0,13% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
3M Company | 2,43% |
Realty Income Corporation | 2,05% |
Edison International | 1,84% |
T. Rowe Price Group | 1,73% |
International Business Machines Corporation | 1,73% |
AbbVie Inc. | 1,72% |
Exxon Mobil Corporation | 1,72% |
Chevron Corporation | 1,71% |
Kimberly-Clark Corporation | 1,65% |
Southern Company | 1,63% |
Informatie & Schema's
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.