SPDR® MSCI ACWI UCITS ETF ACWE FP

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$186,56

per 18 jun 2021

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

-$2,40 (-1,27%)

per 18 jun 2021

Totaal activa in fonds

$3 055,84 M

TER

0,40%

image load fail

per 31 mei 2021


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van ontwikkelde en opkomende markten te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De MSCI ACWI Index is een vrij verhandelbare, voor marktkapitalisatie gewogen index, die is ontworpen voor het meten van de performance van de aandelenmarkten van ontwikkelde en opkomende markten. De index bevat ca. 2700 verschillende effecten van grote en middelgrote bedrijven en bestaat uit 49 landenindices, waarvan ongeveer de helft in ontwikkelde markten en de andere helft in opkomende markten.


Fondsinformatie per 18 jun 2021

Fondsinformatie per 18 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00B44Z5B48 INSPYYE 13 mei 2011 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00B44Z5B48
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYYE
Aanvangsdatum 13 mei 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,40% MSCI ACWI (All Country World Index) Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,40%
Benchmark MSCI ACWI (All Country World Index) Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd - Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 18 jun 2021

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 mei 2011 SPYY B4527F2 SPYY GY ACWE.DE
London Stock Exchange GBP 26 jul 2011 ACWI B6WFJC9 ACWI LN ACWI.L
London Stock Exchange USD 26 jul 2011 ACWD B44Z5B4 ACWD LN ACWD.L
Euronext Paris EUR 14 sep 2011 ACWE B407QR7 ACWE FP ACWE.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 jan 2012 ACWI B465LF8 ACWI SE ACWI.S
Borsa Italiana EUR 30 jan 2019 ACWE BHXH6C0 ACWE IM ACWE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 17 jun 2021

Fondskenmerken per 17 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$288 236,66 M 2 417 2,91 18,98
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $288 236,66 M
Aantal posities 2 417
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,91
Koers/winstverhouding boekjaar 1 18,98

Indexkenmerken per 17 jun 2021

Indexkenmerken per 17 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,69%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

1,69%

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 18 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€157,40 €157,44 €157,42 €0,04 €158,86 €157,42 €158,86
Biedprijs €157,40
Laatprijs €157,44
Slotkoers €157,42
Bied-laatspread €0,04
Hoogste dagkoers €158,86
Laagste dagkoers €157,42
Hoogste punt in 52 weken €158,86
Laagste punt in 52 weken
€119,02
Laagste punt in 52 weken €119,02

NAV van het fonds per 18 jun 2021

NAV van het fonds per 18 jun 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
$186,56 CHF 172,17 €157,36 £135,13 $2 693,98 M 14 440 154 $3 055,84 M
NAV USD (Official NAV) $186,56
NAV CHF CHF 172,17
NAV EUR €157,36
NAV GBP £135,13
Activa in aandelencategorie $2 693,98 M
Aandelen in uitgifte 14 440 154
Totaal activa in fonds $3 055,84 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 13 mei 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 mrt 2001

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
13 mei 2011
Fonds, netto 31 mei 2021 1,62% 8,92% 10,95% 41,62% 46,70% 93,05% 150,62%
Verschil 31 mei 2021 0,07% 0,10% 0,10% -0,23% -0,91% -0,97% -3,20%
Fonds, bruto 31 mei 2021 1,66% 9,03% 11,13% 42,19% 48,47% 96,94% 161,75%
Verschil 31 mei 2021 0,10% 0,21% 0,29% 0,34% 0,85% 2,92% 7,93%
Index
MSCI ACWI (All Country World Index) Index
31 mei 2021 1,56% 8,83% 10,84% 41,85% 47,61% 94,03% 153,82%

per 31 mei 2021

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
13 mei 2011
Fonds, netto 31 mei 2021 1,62% 8,92% 10,95% 41,62% 13,62% 14,06% 9,58%
Verschil 31 mei 2021 0,07% 0,10% 0,10% -0,23% -0,24% -0,11% -0,14%
Fonds, bruto 31 mei 2021 1,66% 9,03% 11,13% 42,19% 14,08% 14,52% 10,06%
Verschil 31 mei 2021 0,10% 0,21% 0,29% 0,34% 0,22% 0,34% 0,34%
Index
MSCI ACWI (All Country World Index) Index
31 mei 2021 1,56% 8,83% 10,84% 41,85% 13,86% 14,18% 9,72%

per 31 mei 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds, netto 10,95% 15,70% 26,48% -9,57% 23,83% 8,97% -2,49% 3,73% 22,23% 15,29% -11,25%
Verschil 0,10% -0,55% -0,11% -0,16% -0,14% 1,11% -0,12% -0,43% -0,57% -0,84% 0,18%
Fonds, bruto 11,13% 16,16% 26,99% -9,21% 24,32% 9,41% -2,10% 4,23% 22,84% 15,87% -10,97%
Verschil 0,29% -0,09% 0,39% 0,20% 0,35% 1,54% 0,27% 0,07% 0,04% -0,26% 0,46%
Index
MSCI ACWI (All Country World Index) Index
10,84% 16,25% 26,60% -9,41% 23,97% 7,86% -2,36% 4,16% 22,80% 16,13% -11,44%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Afwijking en tracking-error per 31 mei 2021

Standaarddeviatie Tracking-error
17,73% 0,13%
Standaarddeviatie 17,73%
Tracking-error 0,13%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 17 jun 2021

Grootste posities per 17 jun 2021

Naam van effect Weging
Apple Inc. 3,36%
Microsoft Corporation 2,87%
Amazon.com Inc. 2,24%
Facebook Inc. Class A 1,25%
Alphabet Inc. Class C 1,15%
Alphabet Inc. Class A 1,12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,83%
Tesla Inc 0,70%
Tencent Holdings Ltd. 0,68%
JPMorgan Chase & Co. 0,68%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 17 jun 2021

Sector Weging
Informatietechnologie 21,51%
Financiële instellingen 14,25%
Duurzame consumptiegoederen 12,74%
Gezondheidszorg 11,65%
Industrie 9,82%
Communicatiediensten 9,31%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,92%
Materialen 5,01%
Energie 3,51%
Vastgoed 2,64%
Nutsbedrijven 2,60%
Unassigned 0,03%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

De financiële producten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot zulke financiële producten of de indices waarop zulke financiële producten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met SSGA en de gerelateerde financiële producten.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.