De doelstelling van het fonds is het rendement van de aandelenmarkten van ontwikkelde en opkomende markten te volgen.
De MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index, geeft een zorgvuldige raming van het rendement dat kan worden verkregen door de valutablootstelling van zijn moederindex, de MSCI ACWI Index, te hedgen naar EUR, de 'thuismunt' van de gehedgede index. De blootstelling van de index aan componenten uit ontwikkelde landen wordt voor 100% gehedged naar EUR door middel van de verkoop van 1-maands Forwardcontracten op elke valuta. De moederindex is samengesteld uit large- en midcapaandelen uit ongeveer 23 ontwikkelde landen en zo'n 26 opkomende landen.
ISIN | IE00BF1B7389 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPP1 |
Aanvangsdatum | 30 sep 2019 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Currency Hedging | Maandelijks |
Valuta shareclass | EUR |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 |
Handelscyclus | DD+1 |
TER | 0,45% |
Benchmark | MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Geoptimaliseerd |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 01 okt 2019 | SPP1 | BF1B738 | SPP1 GY | SPP1.DE |
Borsa Italiana | EUR | 02 okt 2019 | EACW | BF2WTW3 | EACW IM | EACW.MI |
SIX Swiss Exchange | EUR | 23 okt 2019 | EACW | BF1C3B1 | EACW SE | EACW.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $450 863,14 M |
Aantal posities | 2 449 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 2,89 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 17,83 |
Biedprijs | €18,12 |
Laatprijs | €18,13 |
Slotkoers | €18,12 |
Bied-laatspread | €0,01 |
Hoogste dagkoers | €18,22 |
Laagste dagkoers | €18,12 |
Hoogste punt in 52 weken | €18,66 |
Laagste punt in 52 weken | €15,09 |
NAV | €18,16 |
Activa in aandelencategorie | €400,29 M |
Aandelen in uitgifte | 22 038 196 |
Totaal activa in fonds USD | $3 286,65 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 31 mrt 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 30 sep 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mrt 2024 | 3,21% | 9,23% | 9,23% | 22,26% | 6,95% | - | - | 10,21% |
Verschil | 31 mrt 2024 | -0,05% | -0,11% | -0,11% | -0,33% | -0,07% | - | - | -0,07% |
Fonds, bruto | 31 mrt 2024 | 3,25% | 9,35% | 9,35% | 22,81% | 7,43% | - | - | 10,71% |
Verschil | 31 mrt 2024 | -0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,22% | 0,41% | - | - | 0,43% |
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
|
31 mrt 2024 | 3,26% | 9,33% | 9,33% | 22,59% | 7,02% | 9,94% | - | 10,28% |
per 31 mrt 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 30 sep 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mrt 2024 | 3,21% | 9,23% | 9,23% | 22,26% | 22,33% | - | - | 54,89% |
Verschil | 31 mrt 2024 | -0,05% | -0,11% | -0,11% | -0,33% | -0,25% | - | - | -0,42% |
Fonds, bruto | 31 mrt 2024 | 3,25% | 9,35% | 9,35% | 22,81% | 23,99% | - | - | 58,05% |
Verschil | 31 mrt 2024 | -0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,22% | 1,41% | - | - | 2,74% |
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
|
31 mrt 2024 | 3,26% | 9,33% | 9,33% | 22,59% | 22,58% | 60,64% | - | 55,31% |
per 31 mrt 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 9,23% | 19,04% | -17,40% | 20,91% | 11,41% | 7,06% | - | - | - | - | - |
Verschil | -0,11% | -0,23% | 0,10% | 0,04% | -0,09% | -0,06% | - | - | - | - | - |
Fonds, bruto | 9,35% | 19,58% | -17,03% | 21,45% | 11,91% | 7,18% | - | - | - | - | - |
Verschil | 0,02% | 0,30% | 0,47% | 0,59% | 0,42% | 0,06% | - | - | - | - | - |
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
|
9,33% | 19,27% | -17,50% | 20,87% | 11,50% | 7,12% | - | - | - | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 14,65% |
Tracking-error | 0,18% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Microsoft Corporation | 4,11% |
Apple Inc. | 3,52% |
NVIDIA Corporation | 2,91% |
Amazon.com Inc. | 2,38% |
Meta Platforms Inc Class A | 1,57% |
Alphabet Inc. Class A | 1,33% |
Alphabet Inc. Class C | 1,20% |
Eli Lilly and Company | 0,85% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 0,81% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,79% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.