De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kortlopende (0-5 jaar) in USD luidende groeimarktobligaties.
De ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index volgt het rendement van in Amerikaanse dollar luidende obligaties uit opkomende markten, die publiek zijn uitgegeven in de Amerikaanse binnenlandse markt.
ISIN | IE00BP46NG52 |
iNAV ticker | INZPR5E |
Aanvangsdatum | 12 nov 2014 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta shareclass | USD |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,42% |
Benchmark | ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | CHF, EUR, GBP, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
Frequentie van uitkeringen | Halfjaarlijks |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 13 nov 2014 | ZPR5 | BP4JJT9 | ZPR5 GY | ZPR5.DE |
London Stock Exchange | GBP | 14 nov 2014 | SEMH | BQ5BMM5 | SEMH LN | SEMH.L |
London Stock Exchange | USD | 14 nov 2014 | EMH5 | BP46NG5 | EMH5 LN | EMH5.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 20 aug 2015 | EMH5 | BWK1TX2 | EMH5 SE | EMH5.S |
Borsa Italiana | EUR | 23 feb 2016 | EMH5 | BYVB5D7 | EMH5 IM | EMH5.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Huidig rendement | 4,39% |
Effectieve convexiteit | 0,09% |
Effectieve duur | 2,46 |
Aantal posities | 244 |
Rendement tot einde looptijd | 5,72% |
Gemiddelde maturiteit in jaren | 2,76 |
Gemiddelde koers | $96,88 |
Biedprijs | €24,28 |
Laatprijs | €24,34 |
Slotkoers | €24,31 |
Bied-laatspread | €0,06 |
Hoogste dagkoers | €24,32 |
Laagste dagkoers | €24,11 |
Hoogste punt in 52 weken | €26,72 |
Laagste punt in 52 weken | €24,05 |
NAV USD (Official NAV) | $26,34 |
NAV CHF | CHF 23,96 |
NAV EUR | €24,08 |
NAV GBP | £21,42 |
Activa in aandelencategorie | $145,76 M |
Aandelen in uitgifte | 5 533 782 |
Totaal activa in fonds USD | $242,23 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Distributierendement | 2,67% |
per 31 dec 2022
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 12 nov 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 dec 2022 | 0,39% | 2,85% | -6,85% | -6,85% | -4,82% | 0,38% | - | 9,73% |
Verschil | 31 dec 2022 | -0,03% | -0,11% | 1,16% | 1,16% | 0,00% | -0,96% | - | -2,45% |
Fonds, bruto | 31 dec 2022 | 0,43% | 2,96% | -6,46% | -6,46% | -3,62% | 2,50% | - | 13,54% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,01% | 0,00% | 1,55% | 1,55% | 1,21% | 1,16% | - | 1,35% |
Index | 31 dec 2022 | 0,42% | 2,96% | -8,01% | -8,01% | -4,82% | 1,34% | 17,02% | 12,18% |
per 31 dec 2022
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 12 nov 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 dec 2022 | 0,39% | 2,85% | -6,85% | -6,85% | -1,63% | 0,08% | - | 1,15% |
Verschil | 31 dec 2022 | -0,03% | -0,11% | 1,16% | 1,16% | 0,00% | -0,19% | - | -0,28% |
Fonds, bruto | 31 dec 2022 | 0,43% | 2,96% | -6,46% | -6,46% | -1,22% | 0,50% | - | 1,57% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,01% | 0,00% | 1,55% | 1,55% | 0,41% | 0,23% | - | 0,15% |
Index | 31 dec 2022 | 0,42% | 2,96% | -8,01% | -8,01% | -1,63% | 0,27% | 1,58% | 1,42% |
per 31 dec 2022
2022 (YTD) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | -6,85% | -0,34% | 2,53% | 5,39% | 0,07% | 3,98% | 4,56% | 1,81% | -1,23% | - | - |
Verschil | 1,16% | -0,51% | -0,76% | -0,54% | -0,45% | -0,41% | -0,37% | -0,37% | -0,14% | - | - |
Fonds, bruto | -6,46% | 0,07% | 2,96% | 5,83% | 0,49% | 4,41% | 5,00% | 2,24% | -1,18% | - | - |
Verschil | 1,55% | -0,09% | -0,33% | -0,10% | -0,03% | 0,02% | 0,07% | 0,06% | -0,09% | - | - |
Index | -8,01% | 0,16% | 3,29% | 5,92% | 0,52% | 4,39% | 4,92% | 2,18% | -1,09% | 1,55% | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).
Standaarddeviatie | 5,40% |
Tracking-error | 1,10% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 | 1,57% |
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027 | 1,40% |
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/2027 | 1,33% |
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 | 1,26% |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 | 1,23% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 | 1,21% |
STATE OF QATAR 3.25 06/02/2026 | 1,05% |
CHINA GOVT INTL BOND 0.55 10/21/2025 | 0,95% |
OMAN GOV INTERNTL BOND 4.75 06/15/2026 | 0,94% |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625 01/13/2028 | 0,89% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Bron: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) en zijn indexen mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt van andere doeleinden. De gegevens van ICE Data Indices worden versterkt zonder meer. ICE Data Indices, zijn filialen en zijn externe leveranciers geven geen garanties, hebben dit rapport niet opgesteld of goedgekeurd, aanvaarden geen aansprakelijkheid en spreken geen waardering uit over SSGA noch garanderen, controleren of bekrachtigen ze de producten van SSGA. Raadpleeg het fondsensupplement voor de volledige disclaimer.
Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).
Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.
© 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.