SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) ZPR5 GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$29,23

per 25 sep 2020

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,03 (+0,09%)

per 25 sep 2020

Totaal activa in fonds (miljoen)

$215,60 M

TER

0,42%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kortlopende (0-5 jaar) in USD luidende groeimarktobligaties.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index volgt het rendement van in Amerikaanse dollar luidende obligaties uit opkomende markten, die publiek zijn uitgegeven in de Amerikaanse binnenlandse markt.


Fondsinformatie per 25 sep 2020

Fondsinformatie per 25 sep 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BP46NG52 INZPR5E 12 nov 2014 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00BP46NG52
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR5E
Aanvangsdatum 12 nov 2014
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,42% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index 1 aandeel EUR, GBP, USD, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,42%
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Gelaagde steekproef Halfjaarlijks Nee Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 27 sep 2020

Beurs- en ticker-informatie per 27 sep 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 13 nov 2014
Beurs-ticker ZPR5
SEDOL code BP4JJT9
Bloomberg code ZPR5 GY
Reuters code ZPR5.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 14 nov 2014
Beurs-ticker SEMH
SEDOL code BQ5BMM5
Bloomberg code SEMH LN
Reuters code SEMH.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 14 nov 2014
Beurs-ticker EMH5
SEDOL code BP46NG5
Bloomberg code EMH5 LN
Reuters code EMH5.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 20 aug 2015
Beurs-ticker EMH5
SEDOL code BWK1TX2
Bloomberg code EMH5 SE
Reuters code EMH5.S
Beurs Borsa Italiana
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 23 feb 2016
Beurs-ticker EMH5
SEDOL code BYVB5D7
Bloomberg code EMH5 IM
Reuters code EMH5.MI
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 13 nov 2014 ZPR5 BP4JJT9 ZPR5 GY ZPR5.DE
London Stock Exchange GBP 14 nov 2014 SEMH BQ5BMM5 SEMH LN SEMH.L
London Stock Exchange USD 14 nov 2014 EMH5 BP46NG5 EMH5 LN EMH5.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 aug 2015 EMH5 BWK1TX2 EMH5 SE EMH5.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 EMH5 BYVB5D7 EMH5 IM EMH5.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 24 sep 2020

Fondskenmerken per 24 sep 2020
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
4,29% 0,09% 2,44 243 2,68% 2,66 $103,82
Huidig rendement 4,29%
Effectieve convexiteit 0,09%
Effectieve duur 2,44
Aantal posities 243
Rendement tot einde looptijd 2,68%
Gemiddelde maturiteit in jaren 2,66
Gemiddelde koers $103,82

Marktprijs van het fonds per 25 sep 2020

Marktprijs van het fonds per 25 sep 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€25,16 €25,27 €25,22 €0,11 - - €27,66
Biedprijs €25,16
Laatprijs €25,27
Slotkoers €25,22
Bied-laatspread €0,11
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €27,66
Laagste punt in 52 weken
€24,48
Laagste punt in 52 weken €24,48

NAV van het fonds per 25 sep 2020

NAV van het fonds per 25 sep 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Activa in aandelencategorie (miljoen) Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds (miljoen)
$29,23 CHF 27,15 €25,16 £23,01 $127,53 M 4 363 271 $215,60 M
NAV USD (Official NAV) $29,23
NAV CHF CHF 27,15
NAV EUR €25,16
NAV GBP £23,01
Activa in aandelencategorie (miljoen) $127,53 M
Aandelen in uitgifte 4 363 271
Totaal activa in fonds (miljoen) $215,60 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 25 sep 2020

Rendementen per 25 sep 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,34%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,34%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 12 nov 2014
  • Aanvangsdatum van de index: 01 mei 2012

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
12 nov 2014
Fonds, netto 31 aug 2020 0,75% 3,28% 0,62% 1,53% 6,53% 15,55% 16,00%
Verschil 31 aug 2020 -0,05% -0,09% -0,55% -0,64% -1,77% -2,80% -3,24%
Fonds, bruto 31 aug 2020 0,79% 3,39% 0,90% 1,96% 7,88% 18,00% 18,85%
Verschil 31 aug 2020 -0,01% 0,02% -0,26% -0,21% -0,42% -0,35% -0,38%
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
31 aug 2020 0,80% 3,36% 1,16% 2,17% 8,30% 18,35% 19,24%

per 31 aug 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
12 nov 2014
Fonds, netto 31 aug 2020 0,75% 3,28% 0,62% 1,53% 2,13% 2,93% 2,59%
Verschil 31 aug 2020 -0,05% -0,09% -0,55% -0,64% -0,56% -0,49% -0,49%
Fonds, bruto 31 aug 2020 0,79% 3,39% 0,90% 1,96% 2,56% 3,36% 3,02%
Verschil 31 aug 2020 -0,01% 0,02% -0,26% -0,21% -0,13% -0,06% -0,06%
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
31 aug 2020 0,80% 3,36% 1,16% 2,17% 2,69% 3,43% 3,08%

per 31 aug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto 0,62% 5,39% 0,07% 3,98% 4,56% 1,81% -1,23% - - - -
Verschil -0,55% -0,54% -0,45% -0,41% -0,37% -0,37% -0,14% - - - -
Fonds, bruto 0,90% 5,83% 0,49% 4,41% 5,00% 2,24% -1,18% - - - -
Verschil -0,26% -0,10% -0,03% 0,02% 0,07% 0,06% -0,09% - - - -
Index
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
1,16% 5,92% 0,52% 4,39% 4,92% 2,18% -1,09% 1,55% - - -

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).


Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Afwijking en tracking-error per 31 aug 2020

Standaarddeviatie Tracking-error
4,39% 0,12%
Standaarddeviatie 4,39%
Tracking-error 0,12%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Posities

Posities
Grootste positiesper 24 sep 2020

Grootste posities per 24 sep 2020

Naam van effect Weging
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.375 10/26/2021 1,65%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,59%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,55%
KSA SUKUK LTD 2.894 04/20/2022 1,43%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/2025 1,13%
KUWAIT INTL BOND 2.75 03/20/2022 1,13%
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/2023 1,11%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 10/11/2022 1,08%
UNITED MEXICAN STATES 4 10/02/2023 1,06%
REPUBLIC OF POLAND 5 03/23/2022 1,01%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 24 sep 2020

Sector Weging
Niet-corporates 99,05%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,95%

Landenweging in het

Landenweging in het

Looptijdklassen in het fondsper 24 sep 2020

Looptijdklassen in het fonds
per 24 sep 2020
0 - 1 jaar 13,97%
1 - 2 jaar 18,45%
2 - 3 jaar 21,83%
3 - 5 jaar 45,75%

Kredietkwaliteitper 24 sep 2020

Kredietkwaliteit
per 24 sep 2020
Aaa 1,35%
Aa 18,31%
A 15,95%
Baa 28,71%
Below Baa 35,00%
Geen rating 0,67%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bron: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) en zijn indexen mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt van andere doeleinden. De gegevens van ICE Data Indices worden versterkt zonder meer. ICE Data Indices, zijn filialen en zijn externe leveranciers geven geen garanties, hebben dit rapport niet opgesteld of goedgekeurd, aanvaarden geen aansprakelijkheid en spreken geen waardering uit over SSGA noch garanderen, controleren of bekrachtigen ze de producten van SSGA. Raadpleeg het fondsensupplement voor de volledige disclaimer.

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.