SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) ZPR5 GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$27,28

per 26 jul 2024

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,02 (+0,07%)

per 26 jul 2024

Totaal activa in fonds USD

$185,06 M

per 26 jul 2024

TER

0,42%

per 30 jun 2024

Snelle links

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kortlopende (0-5 jaar) in USD luidende groeimarktobligaties.

Beschrijving van index

De ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index volgt het rendement van in Amerikaanse dollar luidende obligaties uit opkomende markten, die publiek zijn uitgegeven in de Amerikaanse binnenlandse markt.

Fondsinformatie per 26 jul 2024

ISIN	IE00BP46NG52
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPR5E
Aanvangsdatum	12 nov 2014
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass	USD
Behandeling van inkomsten	Distributie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus	Handelsdag
TER	0,42%
Benchmark	ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen	Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 26 jul 2024

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	13 nov 2014	ZPR5	BP4JJT9	ZPR5 GY	ZPR5.DE
London Stock Exchange	GBP	14 nov 2014	SEMH	BQ5BMM5	SEMH LN	SEMH.L
London Stock Exchange	USD	14 nov 2014	EMH5	BP46NG5	EMH5 LN	EMH5.L
SIX Swiss Exchange	CHF	20 aug 2015	EMH5	BWK1TX2	EMH5 SE	EMH5.S
Borsa Italiana	EUR	23 feb 2016	EMH5	BYVB5D7	EMH5 IM	EMH5.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 25 jul 2024

Huidig rendement	4,78%
Effectieve convexiteit	0,08%
Effectieve duur	2,31
Aantal posities	236
Rendement tot einde looptijd	5,68%
Gemiddelde maturiteit in jaren	2,62
Gemiddelde koers	$98,03

Marktprijs van het fonds per 26 jul 2024

Biedprijs	€25,16
Laatprijs	€25,22
Slotkoers	€25,19
Bied-laatspread	€0,06
Hoogste dagkoers	-
Laagste dagkoers	-
Hoogste punt in 52 weken	€25,33
Laagste punt in 52 weken	€23,68

NAV van het fonds per 26 jul 2024

NAV USD (Official NAV)	$27,28
NAV CHF	CHF 24,09
NAV EUR	€25,13
NAV GBP	£21,23
Activa in aandelencategorie	$78,30 M
Aandelen in uitgifte	2 869 912
Totaal activa in fonds USD	$185,06 M

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendementen per 26 jul 2024

Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

3,79%

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 12 nov 2014
Aanvangsdatum van de index: 01 mei 2012

per 30 jun 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 12 nov 2014
Fonds, netto	30 jun 2024	0,55%	0,87%	1,95%	6,60%	-0,17%	0,68%	-	1,80%
Verschil	30 jun 2024	-0,05%	-0,12%	-0,21%	-0,35%	0,17%	-0,13%	-	-0,29%
Fonds, bruto	30 jun 2024	0,58%	0,97%	2,17%	7,05%	0,25%	1,10%	-	2,22%
Verschil	30 jun 2024	-0,02%	-0,01%	0,00%	0,10%	0,59%	0,29%	-	0,14%
Index ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.	30 jun 2024	0,60%	0,98%	2,16%	6,95%	-0,34%	0,81%	2,03%	2,08%

per 30 jun 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 12 nov 2014
Fonds, netto	30 jun 2024	0,55%	0,87%	1,95%	6,60%	-0,52%	3,45%	-	18,70%
Verschil	30 jun 2024	-0,05%	-0,12%	-0,21%	-0,35%	0,51%	-0,67%	-	-3,27%
Fonds, bruto	30 jun 2024	0,58%	0,97%	2,17%	7,05%	0,74%	5,64%	-	23,59%
Verschil	30 jun 2024	-0,02%	-0,01%	0,00%	0,10%	1,77%	1,52%	-	1,62%
Index ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.	30 jun 2024	0,60%	0,98%	2,16%	6,95%	-1,03%	4,12%	22,22%	21,97%

per 30 jun 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds, netto	1,95%	6,10%	-6,85%	-0,34%	2,53%	5,39%	0,07%	3,98%	4,56%	1,81%	-1,23%
Verschil	-0,21%	-0,32%	1,16%	-0,51%	-0,76%	-0,54%	-0,45%	-0,41%	-0,37%	-0,37%	-0,14%
Fonds, bruto	2,17%	6,55%	-6,46%	0,07%	2,96%	5,83%	0,49%	4,41%	5,00%	2,24%	-1,18%
Verschil	0,00%	0,12%	1,55%	-0,09%	-0,33%	-0,10%	-0,03%	0,02%	0,07%	0,06%	-0,09%
Index ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.	2,16%	6,43%	-8,01%	0,16%	3,29%	5,92%	0,52%	4,39%	4,92%	2,18%	-1,09%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR^® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

Afwijking en tracking-error per 30 jun 2024

Standaarddeviatie	4,10%
Tracking-error	1,09%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 25 jul 2024

Naam van effect	Weging
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026	1,54%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028	1,47%
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758 11/13/2025	1,45%
REPUBLIC OF TURKIYE 7.375 02/05/2025	1,37%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025	1,30%
REPUBLIC OF TURKIYE 9.875 01/15/2028	1,24%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/2024	1,15%
CHINA DEVELOPMENT BANK 1 10/27/2025	1,12%
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/2027	1,10%
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027	1,10%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 25 jul 2024

Sector	Weging
Niet-corporates	99,74%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	0,26%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 25 jul 2024

Looptijd	Weging
0 - 1 jaar	17,03%
1 - 2 jaar	22,26%
2 - 3 jaar	14,10%
3 - 5 jaar	46,60%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 25 jul 2024

Kwaliteit	Weging
AAA	0,86%
AA1	1,11%
AA2	17,96%
AA3	2,18%
A1	16,93%
A2	1,98%
A3	2,13%
BAA1	0,39%
BAA2	16,39%
BAA3	3,45%
BA1	5,98%
BA2	4,46%
BA3	5,39%
B1	13,37%
B2	0,89%
B3	4,99%
CAA1	1,39%
CAA2	0,15%

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bron: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) en zijn indexen mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt van andere doeleinden. De gegevens van ICE Data Indices worden versterkt zonder meer. ICE Data Indices, zijn filialen en zijn externe leveranciers geven geen garanties, hebben dit rapport niet opgesteld of goedgekeurd, aanvaarden geen aansprakelijkheid en spreken geen waardering uit over SSGA noch garanderen, controleren of bekrachtigen ze de producten van SSGA. Raadpleeg het fondsensupplement voor de volledige disclaimer.

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR^® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.