More Results

    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

    Okay

    SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) ZPRD GY

    Belangrijke risico-informatie

    Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

    ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

    NAV GBP (Official NAV)

    £5,00

    per 16 mei 2022

    Valuta shareclass

    GBP

    1 daags NAV-wijziging

    +£0,03 (+0,51%)

    per 16 mei 2022

    Totaal activa in fonds

    £662,47 M

    per 16 mei 2022

    TER

    0,20%

    Snelle links

    Fondsdoelstelling

    Fondsdoelstelling

    De doelstelling van het fonds is het rendement van de brede Britse aandelenmarkt te volgen.

    Beschrijving van index

    Beschrijving van index

    De FTSE All-Share Index is een marktkapitalisatiegewogen index die de performance vertegenwoordigt van aandelen van alle op de primaire markt van de Londense beurs genoteerde in aanmerking komende ondernemingen, die voldoen aan de door de index methodologie voorgeschreven screening op omvang en liquiditeit. De FTSE All-Share Index omvat de gecombineerde universums van de FTSE 100, FTSE 250 en FTSE Small Cap Index en bestrijkt circa 98% van de marktkapitalisatie van de Britse markt.

    Fondsinformatie per 17 mei 2022

    Fondsinformatie per 17 mei 2022
    ISIN iNAV ticker

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
    IE00BD5FCF91 INZPRD 26 apr 2018 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland GBP Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
    ISIN IE00BD5FCF91
    iNAV ticker

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INZPRD
    Aanvangsdatum 26 apr 2018
    Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
    Valuta shareclass GBP
    Behandeling van inkomsten Distributie
    Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
    Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
    Handelsdag 0,20% FTSE All-Share Index 1 aandeel GBP, CHF Ja Ierland
    Handelscyclus Handelsdag
    TER 0,20%
    Benchmark FTSE All-Share Index
    Minimale belegging 1 aandeel
    Handelsvaluta GBP, CHF
    Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
    Domicilie Ierland
    Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
    State Street Global Advisors Europe Limited

    State Street Global Advisors Limited

    		 SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd Halfjaarlijks Nee Ja
    Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
    sub-beleggingsmanager

    State Street Global Advisors Limited
    Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replicatiemethode Geoptimaliseerd
    Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
    Komt in aanmerking voor PEA Nee
    Komt in aanmerking voor ISA Ja
    Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
    Ja Ja Nee
    Komt in aanmerking voor SIPP Ja
    Rapportagestatus VK Ja
    Securities Lending Nee

    Beurs- en ticker-informatie per 17 mei 2022

    Beurs- en ticker-informatie per 17 mei 2022

    Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
    Deutsche Börse (Primair) GBP 27 apr 2018 ZPRD BDTYKS1 ZPRD GY ZPRD.DE
    London Stock Exchange GBP 30 apr 2018 FTAD BD5FCF9 FTAD LN FTAD.L
    SIX Swiss Exchange CHF 18 jul 2018 FTAD BDTYKT2 FTAD SE FTAD.S

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER VALUTA INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    VALUTA
    INAV

    De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

    Fondskenmerken per 16 mei 2022

    Fondskenmerken per 16 mei 2022
    Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
    £56 066,84 M 583 1,63 10,50
    Gemiddelde marktkapitalisatie (M) £56 066,84 M
    Aantal posities 583
    Gemiddelde koers/boekwaarde 1,63
    Koers/winstverhouding boekjaar 1 10,50

    Indexkenmerken per 16 mei 2022

    Indexkenmerken per 16 mei 2022
    Dividendrendement index

    Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.
    3,46%
    Dividendrendement index

    Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

    		 3,46%

    Marktprijs van het fonds per 16 mei 2022

    Marktprijs van het fonds per 16 mei 2022
    Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
    £5,00 £5,00 £5,00 £0,01 £5,00 £4,96 £5,21
    Biedprijs £5,00
    Laatprijs £5,00
    Slotkoers £5,00
    Bied-laatspread £0,01
    Hoogste dagkoers £5,00
    Laagste dagkoers £4,96
    Hoogste punt in 52 weken £5,21
    Laagste punt in 52 weken
    £4,67
    Laagste punt in 52 weken £4,67

    NAV van het fonds per 16 mei 2022

    NAV van het fonds per 16 mei 2022
    NAV GBP (Official NAV) NAV CHF Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
    £5,00 CHF 6,15 £91,68 M 18 353 269 £662,47 M
    NAV GBP (Official NAV) £5,00
    NAV CHF CHF 6,15
    Activa in aandelencategorie £91,68 M
    Aandelen in uitgifte 18 353 269
    Totaal activa in fonds £662,47 M
    Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

    Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

    Rendementen per 16 mei 2022

    Rendementen per 16 mei 2022
    Distributierendement

    Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.
    3,06%
    Distributierendement

    Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

    		 3,06%

    Rendement

    Rendement

    • Aanvangsdatum van het fonds: 26 apr 2018
    • Aanvangsdatum van de index: 31 jan 1965
    Cumulatief Op jaarbasis Kalender
    Maandeinde

    per 31 mrt 2022

    As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
    26 apr 2018
    Fonds, netto 31 mrt 2022 1,34% 0,51% 0,51% 12,91% 16,19% - 17,08%
    Verschil 31 mrt 2022 0,05% 0,02% 0,02% -0,13% -0,60% - -0,89%
    Fonds, bruto 31 mrt 2022 1,36% 0,56% 0,56% 13,13% 16,89% - 18,01%
    Verschil 31 mrt 2022 0,06% 0,07% 0,07% 0,10% 0,10% - 0,03%
    Index
    FTSE All-Share Index
    		 31 mrt 2022 1,30% 0,49% 0,49% 13,03% 16,79% 25,77% 17,98%
    Maandeinde

    per 31 mrt 2022

    As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
    26 apr 2018
    Fonds, netto 31 mrt 2022 1,34% 0,51% 0,51% 12,91% 5,13% - 4,10%
    Verschil 31 mrt 2022 0,05% 0,02% 0,02% -0,13% -0,18% - -0,20%
    Fonds, bruto 31 mrt 2022 1,36% 0,56% 0,56% 13,13% 5,34% - 4,30%
    Verschil 31 mrt 2022 0,06% 0,07% 0,07% 0,10% 0,03% - 0,01%
    Index
    FTSE All-Share Index
    		 31 mrt 2022 1,30% 0,49% 0,49% 13,03% 5,31% 4,69% 4,30%

    per 31 mrt 2022

    2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
    Fonds, netto 0,51% 18,05% -9,87% 18,79% -7,83% - - - - - -
    Verschil 0,02% -0,28% -0,05% -0,37% -0,15% - - - - - -
    Fonds, bruto 0,56% 18,28% -9,69% 19,03% -7,70% - - - - - -
    Verschil 0,07% -0,04% 0,13% -0,14% -0,03% - - - - - -
    Index
    FTSE All-Share Index
    		 0,49% 18,32% -9,82% 19,17% -7,67% 13,10% 16,75% 0,98% 1,18% 20,81% 12,30%

    Resultaat na aftrek van alle kosten.

    In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

    Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

    Afwijking en tracking-error per 31 mrt 2022

    Afwijking en tracking-error per 31 mrt 2022

    Standaarddeviatie Tracking-error
    15,35% 0,11%
    Standaarddeviatie 15,35%
    Tracking-error 0,11%

    Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

    Grootste posities

    Grootste posities
    Grootste positiesper 16 mei 2022

    Grootste posities per 16 mei 2022

    Naam van effect Weging
    Shell PLC 7,48%
    AstraZeneca PLC 6,77%
    HSBC Holdings Plc 4,35%
    Unilever PLC 4,07%
    Diageo plc 3,73%
    GlaxoSmithKline plc 3,69%
    BP p.l.c. 3,38%
    British American Tobacco p.l.c. 3,33%
    Glencore plc 2,57%
    Rio Tinto plc 2,46%
    Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

    Sectorallocatie in het fonds

    Sectorallocatie in het fonds

    ICB Industry Allocation per 16 mei 2022

    Sector Weging
    Financiële instellingen 21,58%
    Niet-duurzame consumptiegoederen 15,66%
    Gezondheidszorg 11,71%
    Energie 11,29%
    Industrie 10,66%
    Duurzame consumptiegoederen 10,66%
    Basismaterialen 8,13%
    Nutsbedrijven 3,84%
    Vastgoed 3,08%
    Telecommunicatie 2,11%
    Technologie 1,29%

    Met ingang van 22 maart 2021 is de indexprovider overgestapt op het nieuwe ICB-raamwerk. De wijzigingen omvatten: het hernoemen van de olie- en gasindustrie in 'Energie', het uitbreken van 'onroerend goed' uit de 'financiële' industrie en het creëren van een 11e bedrijfstak met de naam 'onroerend goed', en het opnieuw classificeren van 'consumptiegoederen' en Dienstensectoren als “Duurzame consumptiegoederen ” en “Niet- duurzame consumptiegoederen”.

    De Industry Classification Benchmark (ICB) is een taxonomie van de industrieclassificatie die wordt gebruikt door FTSE International en STOXX.

    Landenweging

    Landenweging
    Fondsdocumentattie
    Informatie & Schema's

    Fund Footnote

    Resultaat na aftrek van alle kosten.

    In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

    De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

    "FTSE®","FT-SE®" en "Footsie®" zijn handelsmerken die het gezamenlijke eigendom zijn van de London Stock Exchange Plc en The Financial Times Limited en worden gebruikt onder licentie door FTSE International Limited ("FTSE"). "All-World","All-Share", All-Small" en "FTSE4Good" zijn handelsmerken van FTSE. De FTSE UK All Share Index wordt berekend door FTSE. Dit product wordt niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door FTSE en FTSE is op geen enkele wijze verbonden aan dit product en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Alle intellectuele eigendomsrechten voor de indexwaarden en de constituerende lijst berusten bij FTSE. SSGA heeft de volledige licentie van FTSE verworven voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten bij het samenstellen van dit product.

    Belangrijke informatie over de risico's:

     

    ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico, fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen prijzen boven of onder de netto-inventariswaarde van de ETF’s. Brokercommissies en kosten van de ETF zullen het rendement verminderen. De wijzigingen in wisselkoersen kunnen een nadelig effect hebben op de waarde, prijs of inkomsten van een belegging. Verder is er geen garantie dat een ETF zijn beleggingsdoelstellingen zal behalen.

     

    DE SPDR-ETF'S VAN SSGA ZIJN MOGELIJK NIET BESCHIKBAAR OF GESCHIKT VOOR U. DE UITGEDRUKTE MENINGEN/INFORMATIE OP DEZE SITE VORMEN GEEN BELEGGINGSADVIES, FINANCIEEL, JURIDISCH, REGLEMENTAIR, BOEKHOUDKUNDIG OF BELASTINGADVIES. BIJ TWIJFEL DIENT MEN STEEDS ONAFHANKELIJK ADVIES IN TE WINNEN. DE INFORMATIE NOCH ENIGE OPINIE OP DEZE SITE VORMT EEN VERZOEK OF AANBOD VOOR DE AAN- OF VERKOOP VAN AANDELEN VAN DE FONDSEN OF ENIG ANDER FINANCIEEL INSTRUMENT.Standard & Poor’s®, S&P® en SPDR® zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); en deze handelsmerken zijn in licentie gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) en in sublicentie voor bepaalde doeleinden door State Street Corporation. De financiële producten van State Street Corporation worden niet gesponsord, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door SPDJI, Dow Jones, S&P, hun respectieve filialen en externe licentiegevers, en geen van deze partijen doen enige verklaring over de raadzaamheid om te beleggen in dergelijke producten, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid in verband hiermee, inclusief voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van een index.

     

    SPDR-ETF's mogen enkel worden aangeboden en verkocht in rechtsgebieden waar dat is toegelaten in overeenstemming met de geldende regels.

     

    Informatie met betrekking tot Mexico


    Deze informatie is geen marketing of aanbieding van effecten en is niet ook niet zo bedoeld, en mag bijgevolg niet als dusdanig worden opgevat. De fondsen waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Mexicaanse wet op de effectenmarkten (Ley del Mercado de Valores) en mogen in Mexico niet aan het publiek worden aangeboden of verkocht. De documentatie met bekendmakingen in verband met een van de bovengenoemde fondsen mag niet openbaar worden verspreid in Mexico en aandelen van de fondsen mogen niet worden verhandeld in Mexico.

     

    Europese SPDR-ETF's

     

    SSGA SPDR ETFs Europe I Plc en SSGA SPDR ETFs Europe II Plc zijn beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal opgericht als fondsen met afzonderlijke aansprakelijkheid tussen de compartimenten volgens de wetten van Ierland en erkend door de Central Bank of Ireland conform de Europese verordening van 2011 over instellingen voor collectieve belegging in effecten. U moet het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KIID) met betrekking tot specifieke SPDR-ETF's aanvragen en zorgvuldig lezen alvorens u belegt. Voor meer informatie en het prospectus/KIID met de kenmerken, kosten en risico's van SPDR-ETF's kunt u nu een prospectus of KIID downloaden, of kunt u deze documenten verkrijgen bij uw financieel adviseur of bij uw lokale SSGA-kantoor.

     

    Amerikaanse SPDR-ETF's

     

    De in de VS gevestigde SPDR-ETF's die op deze site worden vermeld, zijn enkel toegelaten voor commercialisering in het relevante EER-rechtsgebied conform artikel 42 van de AIFMD (zoals omgezet in nationaal recht van die lidstaat); of kunnen anderszins rechtmatig worden aangeboden of verkocht (inclusief op basis van een verzoek van een professionele/gekwalificeerde belegger). Enkele in de VS gedomicilieerde SPDR-ETF's die op deze site worden vermeld, zijn alternatieve beleggingsinstellingen in de zin van de richtlijn van de Europese Unie inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (Richtlijn 2011/61/EU) (“AIFMD”). SSGA Funds Management, Inc. en State Street Global Advisors Trust Company zijn de beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (“BAB's”) van deze fondsen.

     

    Alvorens u belegt, moet u de beleggingsdoelstellingen, risico's, vergoedingen en kosten van de fondsen in overweging nemen. Een prospectus met deze en andere informatie kunt u downloaden of aanvragen bij uw financieel adviseur. Lees het zorgvuldig alvorens te beleggen.

     

    SPDR® Dow Jones® Industrial Average ETF staat genoteerd en is geregistreerd voor verkoop in Nederland.

    © [[]] %%State Street Corporation%%. Alle rechten voorbehouden.