SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) ZPRD GY

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

NAV GBP (Official NAV)

£4,11

per 27 mei 2020

Valuta shareclass

GBP

1 daags NAV-wijziging

+£0,05 (+1,25%)

per 27 mei 2020

Totaal activa in fonds (miljoen)

£478,92 M

TER

0,20%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de brede Britse aandelenmarkt te volgen.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De FTSE All-Share Index is een marktkapitalisatiegewogen index die de performance vertegenwoordigt van aandelen van alle op de primaire markt van de Londense beurs genoteerde in aanmerking komende ondernemingen, die voldoen aan de door de index methodologie voorgeschreven screening op omvang en liquiditeit. De FTSE All-Share Index omvat de gecombineerde universums van de FTSE 100, FTSE 250 en FTSE Small Cap Index en bestrijkt circa 98% van de marktkapitalisatie van de Britse markt.


Fondsinformatie per 27 mei 2020

Fondsinformatie per 27 mei 2020
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BD5FCF91 INZPRD 26 apr 2018 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland GBP Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BD5FCF91
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRD
Aanvangsdatum 26 apr 2018
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass GBP
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,20% FTSE All-Share Index 1 aandeel GBP, CHF Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,20%
Benchmark FTSE All-Share Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta GBP, CHF
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA Komt in aanmerking voor SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd Halfjaarlijks Ja Ja Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Ja
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Nee
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 28 mei 2020

Beurs- en ticker-informatie per 28 mei 2020

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 27 apr 2018
Beurs-ticker ZPRD
SEDOL code BDTYKS1
Bloomberg code ZPRD GY
Reuters code ZPRD.DE
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 30 apr 2018
Beurs-ticker FTAD
SEDOL code BD5FCF9
Bloomberg code FTAD LN
Reuters code FTAD.L
Beurs SIX Swiss Exchange
Handelsvaluta CHF
Noteringsdatum 18 jul 2018
Beurs-ticker FTAD
SEDOL code BDTYKT2
Bloomberg code FTAD SE
Reuters code FTAD.S
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) GBP 27 apr 2018 ZPRD BDTYKS1 ZPRD GY ZPRD.DE
London Stock Exchange GBP 30 apr 2018 FTAD BD5FCF9 FTAD LN FTAD.L
SIX Swiss Exchange CHF 18 jul 2018 FTAD BDTYKT2 FTAD SE FTAD.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 27 mei 2020

Fondskenmerken per 27 mei 2020
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
£33 933,70 M 588 1,37 16,91
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) £33 933,70 M
Aantal posities 588
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,37
Koers/winstverhouding boekjaar 1 16,91

Indexkenmerken per 27 mei 2020

Indexkenmerken per 27 mei 2020
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

4,06%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

4,06%

Marktprijs van het fonds per 27 mei 2020

Marktprijs van het fonds per 27 mei 2020
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
£4,11 £4,12 £4,12 £0,01 - - £5,24
Biedprijs £4,11
Laatprijs £4,12
Slotkoers £4,12
Bied-laatspread £0,01
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken £5,24
Laagste punt in 52 weken
£3,28
Laagste punt in 52 weken £3,28

NAV van het fonds per 27 mei 2020

NAV van het fonds per 27 mei 2020
NAV GBP (Official NAV) NAV CHF Activa in aandelencategorie (miljoen) Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds (miljoen)
£4,11 CHF 4,87 £91,81 M 22 329 666 £478,92 M
NAV GBP (Official NAV) £4,11
NAV CHF CHF 4,87
Activa in aandelencategorie (miljoen) £91,81 M
Aandelen in uitgifte 22 329 666
Totaal activa in fonds (miljoen) £478,92 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 27 mei 2020

Rendementen per 27 mei 2020
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

5,16%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

5,16%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 26 apr 2018
  • Aanvangsdatum van de index: 31 jan 1965

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
26 apr 2018
Fonds, netto 30 apr 2020 4,92% -18,72% -21,42% -16,82% - - -13,96%
Verschil 30 apr 2020 0,00% 0,10% 0,03% -0,14% - - -0,38%
Fonds, bruto 30 apr 2020 4,94% -18,68% -21,36% -16,65% - - -13,61%
Verschil 30 apr 2020 0,02% 0,14% 0,09% 0,03% - - -0,03%
Index
FTSE All-Share Index
30 apr 2020 4,92% -18,81% -21,45% -16,68% -7,53% 4,77% -13,58%

per 30 apr 2020

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
26 apr 2018
Fonds, netto 30 apr 2020 4,92% -18,72% -21,42% -16,82% - - -7,20%
Verschil 30 apr 2020 0,00% 0,10% 0,03% -0,14% - - -0,20%
Fonds, bruto 30 apr 2020 4,94% -18,68% -21,36% -16,65% - - -7,01%
Verschil 30 apr 2020 0,02% 0,14% 0,09% 0,03% - - -0,02%
Index
FTSE All-Share Index
30 apr 2020 4,92% -18,81% -21,45% -16,68% -2,57% 0,94% -6,99%

per 30 apr 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds, netto -21,42% 18,79% -7,83% - - - - - - - -
Verschil 0,03% -0,37% -0,15% - - - - - - - -
Fonds, bruto -21,36% 19,03% -7,70% - - - - - - - -
Verschil 0,09% -0,14% -0,03% - - - - - - - -
Index
FTSE All-Share Index
-21,45% 19,17% -7,67% 13,10% 16,75% 0,98% 1,18% 20,81% 12,30% -3,46% 14,51%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.


Posities

Posities
Grootste positiesper 27 mei 2020

Grootste posities per 27 mei 2020

Naam van effect Weging
AstraZeneca PLC 5,68%
GlaxoSmithKline plc 4,19%
HSBC Holdings Plc 4,16%
British American Tobacco p.l.c. 3,88%
Diageo plc 3,49%
BP p.l.c. 3,30%
Royal Dutch Shell Plc Class A 2,83%
Royal Dutch Shell Plc Class B 2,46%
Rio Tinto plc 2,43%
Unilever PLC 2,37%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

In het fonds

In het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 27 mei 2020

Sector Weging
Financiële instellingen 15,96%
Niet-duurzame consumptiegoederen 15,37%
Industrie 11,65%
Gezondheidszorg 11,46%
Materialen 9,99%
Energie 8,82%
Duurzame consumptiegoederen 8,16%
Unassigned 5,94%
Communicatiediensten 4,32%
Nutsbedrijven 3,44%
Vastgoed 2,76%
Informatietechnologie 2,11%

Landenweging in het

Landenweging in het

Belastingdocumenten

Belastingdocumenten


Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

"FTSE®","FT-SE®" en "Footsie®" zijn handelsmerken die het gezamenlijke eigendom zijn van de London Stock Exchange Plc en The Financial Times Limited en worden gebruikt onder licentie door FTSE International Limited ("FTSE"). "All-World","All-Share", All-Small" en "FTSE4Good" zijn handelsmerken van FTSE. De FTSE UK All Share Index wordt berekend door FTSE. Dit product wordt niet gesponsord, aanbevolen of gepromoot door FTSE en FTSE is op geen enkele wijze verbonden aan dit product en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Alle intellectuele eigendomsrechten voor de indexwaarden en de constituerende lijst berusten bij FTSE. SSGA heeft de volledige licentie van FTSE verworven voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten bij het samenstellen van dit product.