SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPFF GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV

€31,03

per 26 jul 2024

Valuta shareclass

EUR

1 daags NAV-wijziging

+€0,06 (+0,20%)

per 26 jul 2024

Totaal activa in fonds USD

$3 653,38 M

per 26 jul 2024

TER

0,10%

Snelle links

Fondsdoelstelling

Het fonds wil de performance volgen van de wereldmarkten voor vastrentende schuldeffecten van investment grade (hoge kwaliteit).

Beschrijving van index

De Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) levert zo nauwkeurig mogelijk het rendement van de basisindex, waarbij alle valuta-exposure gehedged wordt naar EUR. De index is 100% gehedged naar EUR, door maandelijks 1-maands valuta-forwardcontracten te verkopen van alle valuta die in de basisindex vertegenwoordigd zijn. De basisindex is samengesteld uit staatsobligaties, overheids-gerelateerde- en bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde obligaties van uitgevende instellingen uit zowel ontwikkelde als opkomende markten.

Fondsinformatie per 26 jul 2024

ISIN	IE000AQ7A2X6
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPFF
Aanvangsdatum	09 jan 2023
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Currency Hedging	Maandelijks
Valuta shareclass	EUR
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus	DD+1
TER	0,10%
Benchmark	Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 26 jul 2024

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	10 jan 2023	SPFF	BP830K5	SPFF GY	SPFFG.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 25 jul 2024

Huidig rendement	2,82%
Effectieve convexiteit	0,78%
Effectieve duur	6,52
Aantal posities	10 254
Rendement tot einde looptijd	3,74%
Gemiddelde maturiteit in jaren	8,35
Gemiddelde koers	$93,56

Marktprijs van het fonds per 26 jul 2024

Biedprijs	€31,01
Laatprijs	€31,05
Slotkoers	€31,03
Bied-laatspread	€0,04
Hoogste dagkoers	€31,05
Laagste dagkoers	€30,98
Hoogste punt in 52 weken	€31,18
Laagste punt in 52 weken	€28,90

NAV van het fonds per 26 jul 2024

NAV	€31,03
Activa in aandelencategorie	€36,82 M
Aandelen in uitgifte	1 186 736
Totaal activa in fonds USD	$3 653,38 M

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 09 jan 2023
Aanvangsdatum van de index: 30 nov 2005

per 30 jun 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 09 jan 2023
Fonds, netto	30 jun 2024	0,74%	-0,36%	-0,78%	2,26%	-	-	-	1,57%
Verschil	30 jun 2024	-0,01%	-0,09%	-0,15%	-0,10%	-	-	-	-0,13%
Fonds, bruto	30 jun 2024	0,75%	-0,34%	-0,73%	2,37%	-	-	-	1,67%
Verschil	30 jun 2024	0,00%	-0,06%	-0,10%	0,00%	-	-	-	-0,02%
Index Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)	30 jun 2024	0,75%	-0,27%	-0,64%	2,36%	-3,46%	-1,52%	0,30%	1,69%

per 30 jun 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 09 jan 2023
Fonds, netto	30 jun 2024	0,74%	-0,36%	-0,78%	2,26%	-	-	-	2,32%
Verschil	30 jun 2024	-0,01%	-0,09%	-0,15%	-0,10%	-	-	-	-0,19%
Fonds, bruto	30 jun 2024	0,75%	-0,34%	-0,73%	2,37%	-	-	-	2,47%
Verschil	30 jun 2024	0,00%	-0,06%	-0,10%	0,00%	-	-	-	-0,04%
Index Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)	30 jun 2024	0,75%	-0,27%	-0,64%	2,36%	-10,02%	-7,39%	3,00%	2,50%

per 30 jun 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds, netto	-0,78%	3,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschil	-0,15%	-0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds, bruto	-0,73%	3,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschil	-0,10%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Index Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)	-0,64%	3,16%	-13,27%	-2,23%	4,24%	5,10%	-1,04%	1,06%	2,44%	0,68%	7,57%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Grootste posities

Grootste posities per 25 jul 2024

Naam van effect	Weging
US TREASURY N/B 4.375 08/15/2026	0,71%
TREASURY BILL 0 08/15/2024	0,53%
US TREASURY N/B 4.625 09/30/2030	0,28%
US TREASURY N/B 4.375 12/15/2026	0,28%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 08/15/2026	0,23%
US TREASURY N/B 3.625 05/15/2026	0,22%
US TREASURY N/B 3.875 12/31/2029	0,21%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032	0,21%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033	0,21%
US TREASURY N/B 4 02/15/2034	0,20%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 25 jul 2024

Sector	Weging
Treasury	55,11%
Door hypotheek gedekte effecten	11,65%
Bedrijven - Industrieel	9,36%
Bedrijven - Financieel	7,01%
Instantie	6,01%
Niet-corporates	5,68%
Bedrijven - Nutsbedrijven	1,54%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	0,81%
CMBS	0,64%
Door activa gedekte effecten	0,04%
Overige	2,15%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 25 jul 2024

Looptijd	Weging
0 - 1 jaar	1,85%
1 - 2 jaar	12,47%
2 - 3 jaar	11,34%
3 - 5 jaar	18,16%
5 - 7 jaar	14,16%
7 - 10 jaar	20,11%
10 - 15 jaar	5,78%
15 - 20 jaar	5,84%
20 - 30 jaar	8,79%
> 30 jaar	1,51%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 25 jul 2024

Kwaliteit	Weging
AAA	13,00%
AA1	31,14%
AA2	2,07%
AA3	9,18%
A1	21,60%
A2	2,91%
A3	6,32%
BAA1	3,78%
BAA2	7,26%
BAA3	2,74%
BA1	0,01%

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

BLOOMBERG® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief “Bloomberg”). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, “Barclays”), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged), en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.