SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) SPFA GY

Belangrijke risico-informatie

Beleggingen in opkomende of ontwikkelende markten kunnen volatieler en minder liquide zijn dan beleggingen in ontwikkelde markten en kunnen blootstelling aan economische structuren inhouden die over het algemeen minder gespreid en volgroeid zijn, en aan politieke systemen die minder stabiel zijn dan die van meer ontwikkelde landen.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$30,45

per 26 jul 2024

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,04 (+0,14%)

per 26 jul 2024

Totaal activa in fonds USD

$1 615,75 M

per 26 jul 2024

TER

0,55%

per 30 jun 2024

Snelle links

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is de prestaties van belegbare groeimarktobligaties in lokale valuta te volgen.

Beschrijving van index

De Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index is een tot landen beperkte index die is ontworpen voor het op ruime schaal meten van de performance van de liquide schuldmarkt in plaatselijke valuta van opkomende landen. De blootstelling per land is daarbij beperkt tot 10 %; het overschot van de marktwaarde wordt over de gehele index op pro rata basis herbelegd. Voor opname in de index geldt voor uitstaande effecten een bedrag van minimaal US$ 1 miljard (of een equivalent daarvan).

Fondsinformatie per 26 jul 2024

ISIN	IE00BFWFPY67
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPFAE
Aanvangsdatum	20 jul 2018
Landen van inschrijving	Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass	USD
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Afwikkelingscyclus	Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
Handelscyclus	DD+1
TER	0,55%
Benchmark	Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Minimale belegging	1 aandeel
Handelsvaluta	CHF, EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen	-
Komt in aanmerking voor PEA	Nee
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Rapportagestatus VK	Ja
Securities Lending	Ja

Beurs- en ticker-informatie per 26 jul 2024

Beurs	Handelsvaluta	Noteringsdatum	Beurs-ticker	SEDOL code	Bloomberg code	Reuters code
Deutsche Börse (Primair)	EUR	23 jul 2018	SPFA	BFWFPY6	SPFA GY	SPFA.DE
SIX Swiss Exchange	CHF	09 okt 2018	EMDA	BD31F27	EMDA SE	EMDA.S
Borsa Italiana	EUR	09 mei 2022	EMLA	BJLV918	EMLA IM	EMLA.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	VALUTA	INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

Fondskenmerken per 25 jul 2024

Huidig rendement	5,17%
Effectieve convexiteit	0,82%
Effectieve duur	6,18
Aantal posities	531
Rendement tot einde looptijd	6,35%
Gemiddelde maturiteit in jaren	8,92
Gemiddelde koers	$95,00

Marktprijs van het fonds per 26 jul 2024

Biedprijs	€27,99
Laatprijs	€28,10
Slotkoers	€28,05
Bied-laatspread	€0,10
Hoogste dagkoers	€28,08
Laagste dagkoers	€28,03
Hoogste punt in 52 weken	€28,50
Laagste punt in 52 weken	€26,49

NAV van het fonds per 26 jul 2024

NAV USD (Official NAV)	$30,45
NAV CHF	CHF 26,89
NAV EUR	€28,05
Activa in aandelencategorie	$55,07 M
Aandelen in uitgifte	1 808 475
Totaal activa in fonds USD	$1 615,75 M

Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

Rendement

Aanvangsdatum van het fonds: 20 jul 2018
Aanvangsdatum van de index: 31 dec 2009

per 30 jun 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 20 jul 2018
Fonds, netto	30 jun 2024	-0,71%	-2,23%	-4,47%	-0,05%	-3,57%	-1,49%	-	-0,05%
Verschil	30 jun 2024	-0,08%	-0,22%	-0,41%	-0,80%	-0,67%	-0,77%	-	-0,81%
Fonds, bruto	30 jun 2024	-0,66%	-2,09%	-4,21%	0,50%	-3,04%	-0,95%	-	0,50%
Verschil	30 jun 2024	-0,03%	-0,09%	-0,15%	-0,25%	-0,14%	-0,23%	-	-0,26%
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	30 jun 2024	-0,63%	-2,00%	-4,06%	0,75%	-2,90%	-0,72%	-0,26%	0,76%

per 30 jun 2024

	As Of	1 maand	3 maand	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds aanvang 20 jul 2018
Fonds, netto	30 jun 2024	-0,71%	-2,23%	-4,47%	-0,05%	-10,34%	-7,25%	-	-0,27%
Verschil	30 jun 2024	-0,08%	-0,22%	-0,41%	-0,80%	-1,89%	-3,68%	-	-4,89%
Fonds, bruto	30 jun 2024	-0,66%	-2,09%	-4,21%	0,50%	-8,85%	-4,67%	-	3,03%
Verschil	30 jun 2024	-0,03%	-0,09%	-0,15%	-0,25%	-0,40%	-1,10%	-	-1,58%
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	30 jun 2024	-0,63%	-2,00%	-4,06%	0,75%	-8,45%	-3,57%	-2,61%	4,62%

per 30 jun 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds, netto	-4,47%	10,44%	-10,72%	-8,42%	3,27%	12,14%	-0,16%	-	-	-	-
Verschil	-0,41%	-0,90%	-0,49%	-0,62%	-0,96%	-1,01%	-0,50%	-	-	-	-
Fonds, bruto	-4,21%	11,05%	-10,23%	-7,92%	3,84%	12,75%	0,08%	-	-	-	-
Verschil	-0,15%	-0,29%	0,01%	-0,12%	-0,39%	-0,40%	-0,26%	-	-	-	-
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	-4,06%	11,34%	-10,24%	-7,80%	4,23%	13,15%	0,34%	15,02%	6,89%	-11,83%	-3,71%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index.

Afwijking en tracking-error per 30 jun 2024

Standaarddeviatie	10,26%
Tracking-error	0,20%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

Grootste posities

Grootste posities per 25 jul 2024

Naam van effect	Weging
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026	1,47%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029	1,31%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2025	1,31%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027	1,15%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026	1,04%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031	0,97%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027	0,96%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048	0,90%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5 03/04/2027	0,84%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2026	0,79%

Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 25 jul 2024

Sector	Weging
Treasury	98,11%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	1,45%
Instantie	0,44%

Landenweging

Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 25 jul 2024

Looptijd	Weging
0 - 1 jaar	2,96%
1 - 2 jaar	12,24%
2 - 3 jaar	12,22%
3 - 5 jaar	17,01%
5 - 7 jaar	12,13%
7 - 10 jaar	14,73%
10 - 15 jaar	10,54%
15 - 20 jaar	6,82%
20 - 30 jaar	9,31%
> 30 jaar	2,03%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 25 jul 2024

Kwaliteit	Weging
AAA	1,45%
AA2	9,94%
AA3	3,93%
A1	13,19%
A2	7,02%
A3	9,82%
BAA1	7,97%
BAA2	26,08%
BAA3	5,73%
BA2	13,36%
B1	1,51%

Fondsdocumentatie

Fondsdocumentattie

Informatie & Schema's

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg^® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.