Skip to main content
    More Results
      More Results
        More Results

        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

        Okay

        SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) SPFD GY

        ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

        Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

        Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

        Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

        Overzicht Rendement Beleggingen Fondsdocumentatie Purchase Information More Insights
        NAV
        €25,51
        per 01 dec 2023
        Valuta shareclass
        EUR
        1 daags NAV-wijziging
        +€0,06 (+0,24%)
        per 01 dec 2023
        Totaal activa in fonds USD
        $1 838,15 M
        per 01 dec 2023
        TER
        0,60%

        Snelle links

        Fondsdoelstelling

        De doelstelling van het fonds is de prestaties van belegbare groeimarktobligaties in lokale valuta te volgen.

        Beschrijving van index

        De Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR geeft een getrouwe raming van het rendement dat u kunt behalen door de basisvaluta van zijn moederindex, de Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, te hedgen naar euro. De index wordt 100% gehedged naar euro door forward contracten te verkopen in de basisvaluta van de moederindex tegen de 1-maands forward tarieven.

        Fondsinformatie per 03 dec 2023

        ISIN IE00BK8JH525
        iNAV ticker

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INSPFD
        Aanvangsdatum 15 nov 2019
        Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
        Currency Hedging Maandelijks
        Valuta shareclass EUR
        Behandeling van inkomsten Accumulatie
        Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
        Handelscyclus DD+1
        TER 0,60%
        Benchmark Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
        Minimale belegging 1 aandeel
        Handelsvaluta EUR
        Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
        Domicilie Ierland
        Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
        sub-beleggingsmanager

        State Street Global Advisors Limited

        State Street Global Advisors Singapore Limited
        Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
        Replicatiemethode Gelaagde steekproef
        Frequentie van uitkeringen -
        Komt in aanmerking voor PEA Nee
        Komt in aanmerking voor ISA Ja
        Komt in aanmerking voor SIPP Ja
        Rapportagestatus VK Ja
        Securities Lending Ja

        Beurs- en ticker-informatie per 03 dec 2023

        Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
        Deutsche Börse (Primair) EUR 18 nov 2019 SPFD BK0WFL1 SPFD GY SPFD.DE
        Borsa Italiana EUR 19 nov 2019 EMDE BK21L52 EMDE IM EMDE.MI

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        As of (Updated every 15 seconds)
        INAV TICKER VALUTA INAV

        De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.

        Fondskenmerken per 30 nov 2023

        Huidig rendement 5,00%
        Effectieve convexiteit 0,78%
        Effectieve duur 6,06
        Aantal posities 490
        Rendement tot einde looptijd 6,34%
        Gemiddelde maturiteit in jaren 8,81
        Gemiddelde koers $94,29

        Marktprijs van het fonds per 01 dec 2023

        Biedprijs -
        Laatprijs -
        Slotkoers €25,58
        Bied-laatspread -
        Hoogste dagkoers -
        Laagste dagkoers -
        Hoogste punt in 52 weken €26,28
        Laagste punt in 52 weken €23,70

        NAV van het fonds per 01 dec 2023

        NAV €25,51
        Activa in aandelencategorie €112,16 M
        Aandelen in uitgifte 4 397 156
        Totaal activa in fonds USD $1 838,15 M
        Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

        Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.

        Rendement

        • Aanvangsdatum van het fonds: 15 nov 2019
        • Aanvangsdatum van de index: 30 sep 2019

        per 31 okt 2023

        As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
        15 nov 2019
        Fonds, netto 31 okt 2023 -1,41% -7,68% -1,73% 6,43% -6,09% - - -5,38%
        Verschil 31 okt 2023 0,00% -0,12% -0,73% -0,88% -0,62% - - -0,62%
        Fonds, bruto 31 okt 2023 -1,36% -7,54% -1,23% 7,06% -5,52% - - -4,81%
        Verschil 31 okt 2023 0,05% 0,02% -0,24% -0,25% -0,06% - - -0,05%
        Index
        Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
        		31 okt 2023 -1,41% -7,56% -0,99% 7,31% -5,46% - - -4,76%

        per 31 okt 2023

        As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
        15 nov 2019
        Fonds, netto 31 okt 2023 -1,41% -7,68% -1,73% 6,43% -17,16% - - -19,65%
        Verschil 31 okt 2023 0,00% -0,12% -0,73% -0,88% -1,66% - - -2,11%
        Fonds, bruto 31 okt 2023 -1,36% -7,54% -1,23% 7,06% -15,66% - - -17,73%
        Verschil 31 okt 2023 0,05% 0,02% -0,24% -0,25% -0,16% - - -0,19%
        Index
        Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
        		31 okt 2023 -1,41% -7,56% -0,99% 7,31% -15,50% - - -17,54%

        per 31 okt 2023

        2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
        Fonds, netto -1,73% -13,23% -9,55% 1,86% 2,27% - - - - - -
        Verschil -0,73% -0,39% -0,65% -0,61% -0,09% - - - - - -
        Fonds, bruto -1,23% -12,71% -9,01% 2,47% 2,34% - - - - - -
        Verschil -0,24% 0,13% -0,11% 0,00% -0,02% - - - - - -
        Index
        Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
        		-0,99% -12,84% -8,90% 2,47% 2,36% - - - - - -

        Resultaat na aftrek van alle kosten.

        In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

        Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

        Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR.

        Afwijking en tracking-error per 31 okt 2023

        Standaarddeviatie 10,16%
        Tracking-error 0,19%

        Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.

        Grootste posities

        Grootste posities per 30 nov 2023

        Naam van effect Weging
        NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 1,46%
        LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2025 1,37%
        MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 1,36%
        NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 1,28%
        LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2025 1,26%
        MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 1,19%
        MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 0,98%
        LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026 0,98%
        LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024 0,93%
        MEX BONOS DESARR FIX RT 10 12/05/2024 0,88%
        Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

        Sectorallocatie in het fonds

        Sectorallocatie in het fonds per 30 nov 2023

        Sector Weging
        Treasury 98,24%
        Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,91%
        Instantie 0,85%

        Landenweging

        Looptijdklassen

        Looptijdklassen in het fonds per 30 nov 2023

        Looptijd Weging
        0 - 1 jaar 1,97%
        1 - 2 jaar 11,75%
        2 - 3 jaar 11,37%
        3 - 5 jaar 17,67%
        5 - 7 jaar 12,94%
        7 - 10 jaar 16,73%
        10 - 15 jaar 10,36%
        15 - 20 jaar 5,51%
        20 - 30 jaar 9,73%
        > 30 jaar 1,97%

        Kredietkwaliteit

        Kredietkwaliteit per 30 nov 2023

        Kwaliteit Weging
        AAA 0,91%
        AA2 10,07%
        AA3 4,09%
        A1 12,84%
        A2 6,45%
        A3 9,26%
        BAA1 9,41%
        BAA2 25,46%
        BAA3 5,14%
        BA2 15,38%
        B2 0,98%

        Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

        In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

        De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

        Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

        Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR.

        MARKETINGCOMMUNICATIE 

                                                                                               

        ENKEL VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE BELEGGERS.

         

        DE SSGA SPDR ETF’s ZIJN MOGELIJK NIET GESCHIKT OF BESCHIKBAAR VOOR U. SPDR ETF’S mogen alleen in toegestane rechtsgebieden worden aangeboden conform de geldende regulering.

         

        Beleggen houdt risico’s in, waaronder het risico van verlies van het ingelegde kapitaal.

         

        ETF’s worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico, fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen prijzen boven of onder de netto-inventariswaarde van de ETF’s. Brokercommissies en kosten van de ETF zullen het rendement verminderen.

         

        Standard & Poor’s, S&P en SPDR zijn gedeponeerde merken van Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones is een gedeponeerd merk van Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); en deze merken zijn in licentie gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) en in sublicentie voor bepaalde doeleinden door State Street Corporation. De financiële producten van State Street Corporation worden niet gesponsord, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door SPDJI, Dow Jones, S&P, hun respectieve aangesloten partijen en externe licentiegevers, en geen van deze partijen doet enige verklaring over de wenselijkheid om te beleggen in dergelijke producten, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid in verband hiermee, inclusief voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van een index.

         

        De verschafte informatie vormt geen beleggingsadvies zoals gedefinieerd onder de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (2014/65/EU) of de geldende Zwitserse regelgeving en er mag niet als dusdanig op worden vertrouwd. De informatie mag niet worden beschouwd als een verzoek tot het kopen of een aanbod voor het verkopen van een belegging. Er wordt geen rekening gehouden met de specifieke beleggingsdoelstellingen, strategieën, belastingstatus, risicobereidheid of beleggingshorizon van enige belegger of enige potentiële belegger. Als u beleggingsadvies nodig hebt, dient u uw belasting- en financiële of een andere professionele adviseur te raadplegen.

         

        De informatie in deze communicatie is geen onderzoeksadvies of ‘beleggingsresearch’ en is geclassificeerd als ‘marketingcommunicatie’ in overeenstemming met de verordering 2014/65/EU (Markten in Financiële Instrumenten) of de geldende Zwitserse regelgeving. Dat betekent dat deze marketingcommunicatie (a) niet werd opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die zijn bedoeld om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te promoten, en (b) niet is onderworpen aan enig verbod op transacties vóór de verspreiding van beleggingsonderzoek.

         

        Alle informatie werd verkregen van SSGA, tenzij anders vermeld, en is verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar de nauwkeurigheid ervan wordt niet gegarandeerd. Wij geven geen garantie over de actuele juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor beslissingen op basis van deze informatie en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.

         

        EUROPESE SPDR ETF’S

         

        Deze inhoud is uitgegeven door State Street Global Advisors Europe Limited (“SSGAEL”), dat onder toezicht staat van de Central Bank of Ireland. Maatschappelijke zetel: 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registratienummer 49934. Tel: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300.

         

        SPDR ETFs is het platform voor beursgenoteerde fondsen (“ETF”) van State Street Global Advisors en bestaat uit fondsen die door de Central Bank of Ireland zijn erkend als instelling voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I en SPDR ETFs Europe II plc geven SPDR ETF’s uit en zijn een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de compartimenten. De vennootschap is opgericht als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in overeenstemming met de wetten van Ierland en is erkend als icbe door de Central Bank of Ireland.

         

        Lees het prospectus en de meest recente essentiële beleggersinformatie (KID) van het Fonds vóór u een beleggingsbesluit neemt. De meest recente Engelse versie van het Prospectus en de KID zijn te vinden op www.ssga.com. Een samenvatting van aandeelhoudersrechten kan hier worden gevonden: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Let op: de Management Company kan besluiten de getroffen regelingen voor marketingdoeleinden te beëindigen en over te gaan tot de-notificatie overeenkomstig artikel 93 sub a van Richtlijn 2009/65/EG

         

        Amerikaanse SPDR-ETF’s

         

        KENNISGEVING AAN PERSONEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (“EER”)

         

        De in de VS geregistreerde SPDR-ETF’s die op deze site worden vermeld, zijn enkel toegelaten voor commercialisering in het relevante EER-rechtsgebied conform artikel 42 van de AIFMD (zoals omgezet in nationaal recht van die lidstaat); of (ii) kunnen anderszins rechtmatig worden aangeboden of verkocht (inclusief op basis van een verzoek van een professionele/gekwalificeerde belegger).

         

        Enkele van de in de VS geregistreerde SPDR-ETF’s die op deze site worden vermeld, zijn alternatieve beleggingsinstellingen in de zin van de richtlijn van de Europese Unie inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (Richtlijn 2011/61/EU) (“AIFMD”). SSGA Funds Management, Inc. en State Street Global Advisors Trust Company zijn de beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (“AIFM’s”) van deze fondsen.

         

        SSGA Funds Management, Inc. treedt op als beleggingsadviseur voor de SPDR ETF’s die bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission geregistreerd zijn onder de Investment Company Act van 1940. SSGA Funds Management, Inc. is een gelieerde onderneming van State Street Global Advisors Limited.

         

        Alvorens u belegt moet u de beleggingsdoelstellingen, risico’s, vergoedingen en kosten van de fondsen in overweging nemen. Een prospectus met deze en andere informatie kunt u inzien op ssga.com of vraag uw financieel adviseur. Lees deze zorgvuldig alvorens te beleggen.

         

         

        Dit werk mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd of doorgezonden, noch mag enig element van de inhoud ervan worden bekendgemaakt aan derde partijen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSGA.

         

        4955184.1.2.EMEA.INST

         

        Verloopt op 31-01-2024

         

        © [[]] %%State Street Corporation%%. Alle rechten voorbehouden.