Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 


SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) EMLD FP

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)
$56,54
per 06 feb 2023
Valuta shareclass
USD
1 daags NAV-wijziging
-$0,88 (-1,54%)
per 06 feb 2023
Totaal activa in fonds USD
$2 866,08 M
per 06 feb 2023
TER
0,55%
image load fail
per 31 dec 2022
Morningstar Analyst rating
image load fail
per 31 dec 2022

Fondsdoelstelling


De doelstelling van het fonds is de prestaties van belegbare groeimarktobligaties in lokale valuta te volgen.


Beschrijving van index


De Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index is een tot landen beperkte index die is ontworpen voor het op ruime schaal meten van de performance van de liquide schuldmarkt in plaatselijke valuta van opkomende landen. De blootstelling per land is daarbij beperkt tot 10 %; het overschot van de marktwaarde wordt over de gehele index op pro rata basis herbelegd. Voor opname in de index geldt voor uitstaande effecten een bedrag van minimaal US$ 1 miljard (of een equivalent daarvan).


Fondsinformatie per 06 feb 2023

ISIN IE00B4613386
iNAV ticker
INSYBME
Aanvangsdatum 13 mei 2011
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+4; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+4
Handelscyclus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta CHF, EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen Halfjaarlijks
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 06 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 18 mei 2011 SYBM B3XP273 SYBM GY SYBM.DE
London Stock Exchange GBP 26 jul 2011 EMDL B6WFJ74 EMDL LN EMDL.L
London Stock Exchange USD 26 jul 2011 EMDD B461338 EMDD LN EMDD.L
Euronext Paris EUR 05 okt 2011 EMLD B5V58D7 EMLD FP EMLD.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 jan 2012 EMDL B75LRV6 EMDL SE EMDL.S
Borsa Italiana EUR 31 jan 2012 EMLD B435BQ2 EMLD IM EMLD.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 03 feb 2023

Huidig rendement 4,80%
Effectieve convexiteit 0,79%
Effectieve duur 6,19
Aantal posities 496
Rendement tot einde looptijd 6,12%
Gemiddelde maturiteit in jaren 8,83
Gemiddelde koers $94,96

Marktprijs van het fonds per 06 feb 2023

Biedprijs €52,41
Laatprijs €52,60
Slotkoers €52,50
Bied-laatspread €0,19
Hoogste dagkoers €52,93
Laagste dagkoers €52,34
Hoogste punt in 52 weken €56,47
Laagste punt in 52 weken €50,50

NAV van het fonds per 06 feb 2023

NAV USD (Official NAV) $56,54
NAV CHF CHF 52,48
NAV EUR €52,69
NAV GBP £47,07
Activa in aandelencategorie $2 463,01 M
Aandelen in uitgifte 43 559 732
Totaal activa in fonds USD $2 866,08 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 06 feb 2023

Distributierendement
3,87%

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 13 mei 2011
  • Aanvangsdatum van de index: 31 dec 2009
  • Start rendement: 16 mei 2011

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 31 dec 2022 2,20% 8,61% -10,71% -10,71% -15,56% -10,76% -15,43% -8,77%
Verschil 31 dec 2022 -0,11% -0,21% -0,47% -0,47% -1,82% -3,71% -7,30% -9,38%
Fonds, bruto 31 dec 2022 2,25% 8,76% -10,22% -10,22% -14,16% -8,28% -10,66% -2,76%
Verschil 31 dec 2022 -0,06% -0,06% 0,02% 0,02% -0,42% -1,23% -2,53% -3,38%
Index
31 dec 2022 2,31% 8,83% -10,24% -10,24% -13,74% -7,05% -8,13% 0,61%

per 31 dec 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds aanvang
16 mei 2011
Fonds, netto 31 dec 2022 2,20% 8,61% -10,71% -10,71% -5,48% -2,25% -1,66% -0,79%
Verschil 31 dec 2022 -0,11% -0,21% -0,47% -0,47% -0,67% -0,80% -0,82% -0,84%
Fonds, bruto 31 dec 2022 2,25% 8,76% -10,22% -10,22% -4,96% -1,71% -1,12% -0,24%
Verschil 31 dec 2022 -0,06% -0,06% 0,02% 0,02% -0,15% -0,26% -0,28% -0,29%
Index
31 dec 2022 2,31% 8,83% -10,24% -10,24% -4,81% -1,45% -0,84% 0,05%

per 31 dec 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto -10,71% -8,43% 3,27% 12,17% -5,78% 14,02% 5,83% -12,63% -4,38% -5,98% 15,30%
Verschil -0,47% -0,62% -0,95% -0,98% -1,02% -1,01% -1,06% -0,80% -0,68% -0,68% -1,06%
Fonds, bruto -10,22% -7,92% 3,84% 12,79% -5,27% 14,64% 6,41% -12,15% -3,86% -5,47% 15,94%
Verschil 0,02% -0,12% -0,38% -0,36% -0,50% -0,38% -0,48% -0,32% -0,15% -0,16% -0,43%
Index
-10,24% -7,80% 4,23% 13,15% -4,77% 15,02% 6,89% -11,83% -3,71% -5,31% 16,37%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index.


Afwijking en tracking-error per 31 dec 2022

Standaarddeviatie 10,78%
Tracking-error 0,20%

Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.


Grootste posities

Grootste posities per 03 feb 2023

Naam van effect Weging
MEX BONOS DESARR FIX RT 10 12/05/2024 1,23%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024 1,22%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 1,19%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 1,13%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 1,05%
POLAND GOVERNMENT BOND 3.75 05/25/2027 1,01%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 0,99%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8 01/31/2030 0,98%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023 0,97%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2024 0,88%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 03 feb 2023

Sector Weging
Treasury 98,34%
Instantie 0,83%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,78%
Niet-corporates 0,04%

Landenweging


Looptijdklassen

Looptijdklassen in het fonds per 03 feb 2023

Looptijd Weging
0 - 1 jaar 2,87%
1 - 2 jaar 11,35%
2 - 3 jaar 9,50%
3 - 5 jaar 20,11%
5 - 7 jaar 11,77%
7 - 10 jaar 16,50%
10 - 15 jaar 10,09%
15 - 20 jaar 6,72%
20 - 30 jaar 9,34%
> 30 jaar 1,75%

Kredietkwaliteit

Kredietkwaliteit per 03 feb 2023

Kwaliteit Weging
AAA 0,82%
AA2 10,03%
AA3 3,90%
A1 13,41%
A2 6,07%
A3 9,93%
BAA1 10,34%
BAA2 24,75%
BAA3 4,48%
BA2 6,57%
BA3 7,90%
B2 1,69%
Geen rating 0,11%

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.