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SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) SYBK GY

La performance d’un portefeuille de titres excluant les entreprises ne répondant pas aux critères ESG spécifiés du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces entreprises. En raison de ses critères ESG, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché. 

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV USD (Official NAV)
$39,59
au 12 avr. 2024
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,04 (-0,11%)
au 12 avr. 2024
Actifs gérés USD
$196,64 M
au 12 avr. 2024
Total des Frais sur Encours
0,30%
au 31 mars 2024

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à haut rendement et à taux fixe, libellées en dollars américains.

Description de l'indice

L'indice est un indice de référence de titres à haut rendement, à taux fixe et libellés en dollars américains qui optimise la note « R-Factor » élaborée par State Street Global Advisors. L'Indice sélectionne les valeurs éligibles à partir de l’indice Bloomberg U.S. High Yield Corporate et les pondère au moyen d'un processus d'optimisation tout en contrôlant le risque actif total. L'Indice exclut certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG en tenant compte à la fois de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, tel qu’indiqué dans la Méthodologie de l’indice.

Information sur le fonds au 15 avr. 2024

ISIN IE00B99FL386
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBKE
Date de lancement 19 sept. 2013
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 15 avr. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 20 sept. 2013 SYBK B7XBGS8 SYBK GY SYBK.DE
London Stock Exchange GBP 23 sept. 2013 JNKS BCW3HJ8 JNKS LN JNKS.L
London Stock Exchange USD 23 sept. 2013 SJNK B99FL38 SJNK LN SJNK.L
Borsa Italiana EUR 27 janv. 2014 SJNK BGQV279 SJNK IM SJNK.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 janv. 2014 SJNK BGQV280 SJNK SE SJNK.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 11 avr. 2024

Rendement Actuel 6,66%
Convexité Effective -0,04%
Duration effective 3,27
Nombre de Lignes 597
Taux de Rendement 8,18%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 4,88
Prix Moyen $93,15

Cours du fonds au 12 avr. 2024

Prix à l'achat €37,18
Prix à la vente €37,27
Prix de clôture €37,22
Fourchette Achat/Vente €0,09
Plus haut €37,26
Plus bas €37,11
Plus haut historique 1 an glissant €37,91
Plus bas historique 1 an glissant €34,84

Valeur liquidative du fonds au 12 avr. 2024

NAV USD (Official NAV) $39,59
NAV CHF CHF 36,06
NAV EUR €37,24
NAV GBP £31,84
Actifs par catégorie d'actions $142,93 M
Parts Emises 3 610 228
Actifs gérés USD $196,64 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 12 avr. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

7,15%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 19 sept. 2013
  • Date de lancement de l’indice: 19 sept. 2013

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
19 sept. 2013
Fonds Net 31 mars 2024 1,49% 1,56% 1,56% 10,51% 1,76% 3,11% 3,34% 3,52%
Ecart 31 mars 2024 -0,02% 0,04% 0,04% 0,54% -0,18% -0,19% -0,35% -0,38%
Fonds Brut 31 mars 2024 1,51% 1,63% 1,63% 10,84% 2,07% 3,46% 3,72% 3,91%
Ecart 31 mars 2024 0,01% 0,11% 0,11% 0,87% 0,12% 0,16% 0,03% 0,00%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index et de l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au October 29, 2021 et à l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index de October 29, 2021 jusqu’à aujourd’hui.

31 mars 2024 1,51% 1,52% 1,52% 9,98% 1,95% 3,30% 3,69% 3,90%

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
19 sept. 2013
Fonds Net 31 mars 2024 1,49% 1,56% 1,56% 10,51% 5,39% 16,58% 38,88% 44,00%
Ecart 31 mars 2024 -0,02% 0,04% 0,04% 0,54% -0,57% -1,07% -4,82% -5,66%
Fonds Brut 31 mars 2024 1,51% 1,63% 1,63% 10,84% 6,34% 18,54% 44,06% 49,69%
Ecart 31 mars 2024 0,01% 0,11% 0,11% 0,87% 0,38% 0,90% 0,37% 0,03%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index et de l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au October 29, 2021 et à l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index de October 29, 2021 jusqu’à aujourd’hui.

31 mars 2024 1,51% 1,52% 1,52% 9,98% 5,96% 17,64% 43,70% 49,66%

au 31 mars 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 1,56% 12,49% -10,67% 5,06% 4,96% 9,31% -0,13% 5,23% 13,75% -4,52% 0,33%
Ecart 0,04% 0,37% -0,34% -0,62% 0,19% -0,54% -0,42% -0,65% -0,24% -0,69% -0,85%
Fonds Brut 1,63% 12,83% -10,40% 5,37% 5,38% 9,75% 0,27% 5,65% 14,21% -4,14% 0,73%
Ecart 0,11% 0,71% -0,07% -0,31% 0,61% -0,11% -0,02% -0,23% 0,22% -0,31% -0,45%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index et de l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au October 29, 2021 et à l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index de October 29, 2021 jusqu’à aujourd’hui.

1,52% 12,12% -10,32% 5,68% 4,77% 9,85% 0,29% 5,88% 13,99% -3,83% 1,18%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 29 octobre 2021, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index et de l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au October 29, 2021 et à l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index de October 29, 2021 jusqu’à aujourd’hui.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mars 2024

Volatilité 8,54%
Tracking error 0,32%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 11 avr. 2024

Nom du titres Poids
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 1,50%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 1,02%
BROOKFIELD PPTY REIT INC 4.5 04/01/2027 0,93%
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 0,85%
GAP INC/THE 3.875 10/01/2031 0,82%
COMMSCOPE INC 6 03/01/2026 0,77%
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 9.75 11/15/2030 0,77%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75 04/20/2029 0,77%
HAT HOLDINGS I LLC/HAT 3.75 09/15/2030 0,76%
BALL CORP 2.875 08/15/2030 0,76%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 11 avr. 2024

Secteur Poids
Crédit - Consommation cyclique 23,17%
Crédit - Biens d'équipement 12,16%
Crédit - Énergie 10,19%
Crédit - Consommation non cyclique 9,23%
Crédit - Industrie de base 9,15%
Crédit - Technologie 9,08%
Crédit - Communications 8,30%
Crédit - REITS 3,57%
Crédit - Sociétés financières 3,53%
Crédit - Transport 3,19%
Crédit - Banques 3,01%
Crédit - Brokerage / Sociétés de gestion / Bourses 2,37%
Crédit - Électrique 1,07%
Crédit - Assurance 0,59%
Crédit - Autres services financiers 0,50%
Crédit – Autre Industrie 0,42%
Autres 0,48%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 11 avr. 2024

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 2,23%
1 - 2 Ans 10,08%
2 - 3 Ans 11,21%
3 - 5 Ans 32,56%
5 - 7 Ans 30,29%
7 - 10 Ans 10,92%
10 - 15 Ans 0,97%
15 - 20 Ans 1,28%
20 - 30 Ans 0,47%

Répartition par notation

Répartition par notation au 11 avr. 2024

Notation Poids
AAA 0,48%
BAA2 0,06%
BAA3 0,48%
BA1 15,47%
BA2 16,64%
BA3 21,15%
B1 15,25%
B2 8,70%
B3 11,22%
CAA1 5,26%
CAA2 1,95%
CAA3 2,16%
Non noté 1,18%

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n’est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n’approuve, ne promeut, n’évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations, quelles qu’elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu’il soit.

Avant le 29 octobre 2021, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index et de l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au October 29, 2021 et à l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index de October 29, 2021 jusqu’à aujourd’hui.

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