Le 29 octobre 2021, le SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield UCITS ETF a changé son indice de référence pour l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select et a été renommé SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF. Le nouvel indice de référence offre une exposition plus large au marché des obligations d'entreprises à haut rendement à taux fixe libellées en USD, y compris les titres 144A. En outre, il intègre une méthodologie ESG « best in class », dans le cadre des indices Bloomberg SASB, selon laquelle l'indice optimise son score ESG et exclut les émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, en tenant compte à la fois de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, tout en contrôlant le risque total actif. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à l'avis aux actionnaires publié le 13 octobre 2021.


SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) SYBK GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV USD (Official NAV)

$45,08

au 02 déc. 2021

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,04 (+0,08%)

au 02 déc. 2021

Actifs gérés

$153,49 M

au 02 déc. 2021

Total des Frais sur Encours

0,30%

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au 31 oct. 2021


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à haut rendement et à taux fixe, libellées en dollars américains.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice est un indice de référence de titres à haut rendement, à taux fixe et libellés en dollars américains qui optimise la note « R-Factor » élaborée par State Street Global Advisors. L'Indice sélectionne les valeurs éligibles à partir de l’indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield Corporate et les pondère au moyen d'un processus d'optimisation tout en contrôlant le risque actif total. L'Indice exclut certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG en tenant compte à la fois de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, tel qu’indiqué dans la Méthodologie de l’indice.


Information sur le fonds au 04 déc. 2021

Information sur le fonds au 04 déc. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B99FL386 INSYBKE 19 sept. 2013 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B99FL386
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBKE
Date de début 19 sept. 2013
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,30% Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index 1 Action EUR, GBP, USD, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué State Street Global Advisors Trust Company
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 04 déc. 2021

Cotation et Ticker au 04 déc. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 20 sept. 2013 SYBK B7XBGS8 SYBK GY SYBK.DE
London Stock Exchange GBP 23 sept. 2013 JNKS BCW3HJ8 JNKS LN JNKS.L
London Stock Exchange USD 23 sept. 2013 SJNK B99FL38 SJNK LN SJNK.L
Borsa Italiana EUR 27 janv. 2014 SJNK BGQV279 SJNK IM SJNK.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 janv. 2014 SJNK BGQV280 SJNK SE SJNK.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 02 déc. 2021

Caractéristiques du fonds au 02 déc. 2021
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
5,51% -0,03% 4,01 366 5,07% 6,28 $102,94
Rendement Actuel 5,51%
Convexité Effective -0,03%
Duration effective 4,01
Nombre de Lignes 366
Taux de Rendement 5,07%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 6,28
Prix Moyen $102,94

Cours du fonds au 02 déc. 2021

Cours du fonds au 02 déc. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€39,71 €39,88 €39,80 €0,16 €39,91 €39,65 €40,36
Prix à l'achat €39,71
Prix à la vente €39,88
Prix de clôture €39,80
Fourchette Achat/Vente €0,16
Plus haut €39,91
Plus bas €39,65
Plus haut historique 1 an glissant €40,36
Plus bas historique 1 an glissant
€37,09
Plus bas historique 1 an glissant €37,09

Valeur liquidative du fonds au 02 déc. 2021

Valeur liquidative du fonds au 02 déc. 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs gérés Parts Emises
$45,08 CHF 41,44 €39,83 £33,87 $153,49 M 3 405 137
NAV USD (Official NAV) $45,08
NAV CHF CHF 41,44
NAV EUR €39,83
NAV GBP £33,87
Actifs gérés $153,49 M
Parts Emises 3 405 137
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 02 déc. 2021

Rendements au 02 déc. 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

5,52%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

5,52%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 19 sept. 2013
  • Date de lancement de l’indice: 19 sept. 2013

au 31 oct. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
19 sept. 2013
Fonds Net 31 oct. 2021 0,02% 0,54% 4,17% 9,37% 16,83% 27,37% 39,90%
Ecart 31 oct. 2021 -0,06% -0,20% -0,53% -0,32% -0,99% -2,37% -5,35%
Fonds Brut 31 oct. 2021 0,04% 0,62% 4,43% 9,71% 18,13% 29,82% 44,38%
Ecart 31 oct. 2021 -0,03% -0,12% -0,27% 0,03% 0,31% 0,09% -0,87%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
31 oct. 2021 0,08% 0,74% 4,70% 9,69% 17,82% 29,74% 45,25%

au 31 oct. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
19 sept. 2013
Fonds Net 31 oct. 2021 0,02% 0,54% 4,17% 9,37% 5,32% 4,96% 4,22%
Ecart 31 oct. 2021 -0,06% -0,20% -0,53% -0,32% -0,30% -0,39% -0,48%
Fonds Brut 31 oct. 2021 0,04% 0,62% 4,43% 9,71% 5,71% 5,36% 4,63%
Ecart 31 oct. 2021 -0,03% -0,12% -0,27% 0,03% 0,09% 0,01% -0,08%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
31 oct. 2021 0,08% 0,74% 4,70% 9,69% 5,62% 5,35% 4,71%

au 31 oct. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 4,17% 4,96% 9,31% -0,13% 5,23% 13,75% -4,52% 0,33% 2,22% - -
Ecart -0,53% 0,19% -0,54% -0,42% -0,65% -0,24% -0,69% -0,85% -0,13% - -
Fonds Brut 4,43% 5,38% 9,75% 0,27% 5,65% 14,21% -4,14% 0,73% 2,33% - -
Ecart -0,27% 0,61% -0,11% -0,02% -0,23% 0,22% -0,31% -0,45% -0,02% - -
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
4,70% 4,77% 9,85% 0,29% 5,88% 13,99% -3,83% 1,18% 2,35% - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 29 octobre 2021, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2021

Volatilité Tracking error
7,97% 0,30%
Volatilité 7,97%
Tracking error 0,30%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 02 déc. 2021

Nom du titres Poids
TRANSOCEAN INC 7.5 01/15/2026 1,11%
UPC BROADBAND FINCO BV 4.875 07/15/2031 1,08%
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 1,08%
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 1,06%
DEUTSCHE BANK NY 4.875 12/01/2032 1,06%
NIELSEN FINANCE LLC/CO 5.625 10/01/2028 1,01%
WESTERN DIGITAL CORP 4.75 02/15/2026 0,98%
BALL CORP 4.875 03/15/2026 0,94%
DIRECTV HOLDINGS/FING 5.875 08/15/2027 0,92%
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5 07/15/2030 0,91%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 02 déc. 2021

Secteur Poids
Crédit - Consommation cyclique 21,87%
Crédit - Technologie 12,90%
Crédit - Communications 12,79%
Crédit - Énergie 12,59%
Crédit - Consommation non cyclique 9,42%
Crédit - Industrie de base 8,57%
Crédit - Biens d'équipement 7,85%
Crédit - Banques 5,27%
Crédit - Transport 3,05%
Crédit - Sociétés financières 1,85%
Crédit - REITS 1,20%
Crédit - Assurance 1,10%
Crédit - Électrique 0,88%
Crédit - Autres services financiers 0,52%
Crédit - Brokerage / Sociétés de gestion / Bourses 0,21%
Autres -0,06%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 02 déc. 2021

Répartition par Tranche de Maturité
au 02 déc. 2021
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,99%
1 - 2 Ans 4,33%
2 - 3 Ans 6,29%
3 - 5 Ans 32,73%
5 - 7 Ans 23,65%
7 - 10 Ans 24,61%
10 - 15 Ans 3,94%
15 - 20 Ans 1,02%
20 - 30 Ans 2,44%

Répartition par notationau 02 déc. 2021

Répartition par notation
au 02 déc. 2021
Notation Poids
BBB ou supérieur 0,63%
BB 59,36%
B 32,11%
CCC ou inférieur 7,90%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

BLOOMBERG® est une marque déposée et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (désignées collectivement « Bloomberg »). BARCLAYS® est une marque déposée et de service de Barclays Bank Plc (désignée collectivement avec ses sociétés affiliées « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou ses concédants, dont Barclays, détiennent tous les droits de propriété liés aux indices Bloomberg Barclays. Bloomberg et Barclays ne sont en rien affiliés à State Street et ne sauraient approuver, cautionner, évaluer ou recommander le SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF. Bloomberg et Barclays ne garantissent en rien l'actualisation, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou l'information liées aux indices to Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index, et ne sauraient être tenues responsables de quelque manière que ce soit par State Street, par les investisseurs dans le SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF ou par les autres tiers de l'utilisation ou de l'exactitude des indices Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index et des informations qu'ils contiennent.

Avant le 29 octobre 2021, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.

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