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SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SJHYX I2

La performance d’un portefeuille de titres excluant les entreprises ne répondant pas aux critères ESG spécifiés du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces entreprises. En raison de ses critères ESG, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché. 

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV USD (Official NAV)
$10,25
au 12 juil. 2024
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,02 (+0,19%)
au 12 juil. 2024
Actifs gérés USD
$335,96 M
au 12 juil. 2024
Total des Frais sur Encours
0,30%

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à haut rendement et à taux fixe, libellées en dollars américains.

Description de l'indice

L'indice est un indice de référence de titres à haut rendement, à taux fixe et libellés en dollars américains qui optimise la note « R-Factor » élaborée par State Street Global Advisors. L'Indice sélectionne les valeurs éligibles à partir de l’indice Bloomberg U.S. High Yield Corporate et les pondère au moyen d'un processus d'optimisation tout en contrôlant le risque actif total. L'Indice exclut certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG en tenant compte à la fois de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, tel qu’indiqué dans la Méthodologie de l’indice.

Information sur le fonds au 13 juil. 2024

ISIN IE0004TYCC17
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSJHY.IV
Date de lancement 07 mai 2024
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction USD
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 13 juil. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primaire) USD 08 mai 2024 SJHYX BS3F632 SJHYX I2 SJHYX.DXE
London Stock Exchange USD 09 mai 2024 SJHY BSBK6X9 SJHY LN SJHY.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 11 juil. 2024

Rendement Actuel 6,66%
Convexité Effective -0,09%
Duration effective 3,17
Nombre de Lignes 683
Taux de Rendement 7,83%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 4,98
Prix Moyen $95,03

Cours du fonds au 12 juil. 2024

Prix à l'achat $10,27
Prix à la vente $10,30
Prix de clôture $10,29
Fourchette Achat/Vente $0,03
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant $10,29
Plus bas historique 1 an glissant $10,00

Valeur liquidative du fonds au 12 juil. 2024

NAV USD (Official NAV) $10,25
NAV CHF CHF 9,17
NAV EUR €9,40
NAV GBP £7,89
Actifs par catégorie d'actions $139,06 M
Parts Emises 13 562 227
Actifs gérés USD $335,96 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Positions principales

Positions principales du fonds au 11 juil. 2024

Nom du titres Poids
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 1,10%
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 1,08%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 0,83%
CHEMOURS CO 5.75 11/15/2028 0,81%
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 9.75 11/15/2030 0,75%
INTESA SANPAOLO SPA 4.198 06/01/2032 0,74%
MERCER INTL INC 5.125 02/01/2029 0,72%
COMMSCOPE INC 6 03/01/2026 0,71%
BOMBARDIER INC 6 02/15/2028 0,69%
BROOKFIELD PPTY REIT INC 4.5 04/01/2027 0,68%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 11 juil. 2024

Secteur Poids
Crédit - Consommation cyclique 23,15%
Crédit - Biens d'équipement 13,76%
Crédit - Technologie 10,35%
Crédit - Communications 9,93%
Crédit - Consommation non cyclique 9,17%
Crédit - Industrie de base 8,84%
Crédit - Énergie 8,68%
Crédit - REITS 3,92%
Crédit - Sociétés financières 3,47%
Crédit - Transport 3,15%
Crédit - Banques 2,46%
Crédit - Autres services financiers 0,70%
Crédit - Électrique 0,62%
Crédit - Assurance 0,56%
Crédit – Autre Industrie 0,55%
Crédit - Brokerage / Sociétés de gestion / Bourses 0,28%
Autres 0,43%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 11 juil. 2024

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 1,70%
1 - 2 Ans 7,82%
2 - 3 Ans 11,46%
3 - 5 Ans 36,11%
5 - 7 Ans 29,24%
7 - 10 Ans 11,11%
10 - 15 Ans 1,06%
15 - 20 Ans 0,95%
20 - 30 Ans 0,55%

Répartition par notation

Répartition par notation au 11 juil. 2024

Notation Poids
AAA 0,43%
BAA2 0,01%
BAA3 0,05%
BA1 11,71%
BA2 18,12%
BA3 23,55%
B1 16,36%
B2 10,06%
B3 10,83%
CAA1 4,27%
CAA2 1,79%
CAA3 1,67%
Non noté 1,16%

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n’est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n’approuve, ne promeut, n’évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations, quelles qu’elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu’il soit.