SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPPQ GY

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV
€28,80
au 06 févr. 2023
Devise de la Part
EUR
Variation Quotidienne de la VL
-€0,19 (-0,64%)
au 06 févr. 2023
Actifs gérés USD
$194,62 M
au 06 févr. 2023
Total des Frais sur Encours
0,35%

Objectif du fonds


L'objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à haut rendement et à taux fixe, libellées en dollars américains.


Description de l'indice


L’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (couvert en EUR) donne une estimation de la performance qu’il est possible de générer en couvrant le risque de change de son indice parent, le Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index, par rapport à l’EUR. L'indice est entièrement couvert par rapport à l'EUR en vendant à terme la devise de l'indice parent au taux Forward à un mois.


Information sur le fonds au 07 févr. 2023

ISIN IE00BYTH5602
Code iNAV
INSPPQE
Date de lancement 24 mars 2022
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,35%
Indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 07 févr. 2023

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 25 mars 2022 SPPQ BYTH560 SPPQ GY SPPQ.DE
Borsa Italiana EUR 28 mars 2022 SJNE BMCDYS6 SJNE IM SJNE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 03 févr. 2023

Rendement Actuel 6,49%
Convexité Effective 0,03%
Duration effective 3,84
Nombre de Lignes 605
Taux de Rendement 7,78%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 5,58
Prix Moyen $92,44

Cours du fonds au 06 févr. 2023

Prix à l'achat €28,77
Prix à la vente €28,87
Prix de clôture €28,82
Fourchette Achat/Vente €0,10
Plus haut €28,92
Plus bas €28,75
Plus haut historique 1 an glissant €30,40
Plus bas historique 1 an glissant €26,31

Valeur liquidative du fonds au 06 févr. 2023

NAV €28,80
Actifs par catégorie d'actions €46,53 M
Parts Emises 1 615 559
Actifs gérés USD $194,62 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions principales

Positions principales du fonds au 03 févr. 2023

Nom du titres Poids
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 1,53%
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 1,01%
BALL CORP 2.875 08/15/2030 1,01%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 0,99%
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 0,86%
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 0,86%
VODAFONE GROUP PLC 4.125 06/04/2081 0,81%
GRIFOLS ESCROW ISSUER 4.75 10/15/2028 0,79%
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 0,79%
CAESARS ENTERTAIN INC 7 02/15/2030 0,78%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 03 févr. 2023

Secteur Poids
Crédit - Consommation cyclique 26,50%
Crédit - Énergie 13,57%
Crédit - Technologie 10,95%
Crédit - Communications 10,75%
Crédit - Biens d'équipement 8,28%
Crédit - Industrie de base 8,08%
Crédit - Consommation non cyclique 6,96%
Crédit - REITS 4,37%
Crédit - Banques 3,82%
Crédit - Transport 2,59%
Crédit - Sociétés financières 1,98%
Crédit - Électrique 1,15%
Crédit - Autres services financiers 0,36%
Crédit – Autre Industrie 0,30%
Crédit - Brokerage / Sociétés de gestion / Bourses 0,19%
Crédit - Assurance 0,06%
Autres 0,09%

Répartition géographique


De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 03 févr. 2023

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,55%
1 - 2 Ans 4,29%
2 - 3 Ans 14,33%
3 - 5 Ans 30,66%
5 - 7 Ans 27,73%
7 - 10 Ans 17,48%
10 - 15 Ans 2,00%
15 - 20 Ans 1,20%
20 - 30 Ans 1,76%

Répartition par notation

Répartition par notation au 03 févr. 2023

Notation Poids
AAA 0,09%
BAA3 0,08%
BA1 26,38%
BA2 10,99%
BA3 17,07%
B1 11,31%
B2 14,72%
B3 11,33%
CAA1 3,06%
CAA2 2,94%
CAA3 0,78%
CCC ou inférieur 0,04%
Non noté 1,21%

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n’est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n’approuve, ne promeut, n’évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations, quelles qu’elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu’il soit.

Avant le 29 octobre 2021, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.