SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPPQ GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV

€28,91

au 26 mai 2022

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,37 (+1,31%)

au 26 mai 2022

Actifs gérés

$115,01 M

au 26 mai 2022

Total des Frais sur Encours

0,35%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à haut rendement et à taux fixe, libellées en dollars américains.


Le Fonds est classé comme un fonds Article 8 sous SFDR.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (couvert en EUR) donne une estimation de la performance qu’il est possible de générer en couvrant le risque de change de son indice parent, le Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index, par rapport à l’EUR. L'indice est entièrement couvert par rapport à l'EUR en vendant à terme la devise de l'indice parent au taux Forward à un mois.


Information sur le fonds au 27 mai 2022

Information sur le fonds au 27 mai 2022
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de lancement Pays d'enregistrement Couverture de change Devise de la Part Traitement des revenus
IE00BYTH5602 INSPPQE 24 mars 2022 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède Mensuelle EUR Accumulation
ISIN IE00BYTH5602
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPQE
Date de lancement 24 mars 2022
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS
Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 JN 0,35% Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) 1 Action EUR Oui
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,35%
Indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA
Irlande State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié - Non
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Oui Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 27 mai 2022

Cotation et Ticker au 27 mai 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 25 mars 2022 SPPQ BYTH560 SPPQ GY SPPQ.DE
Borsa Italiana EUR 28 mars 2022 SJNE BMCDYS6 SJNE IM SJNE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 26 mai 2022

Caractéristiques du fonds au 26 mai 2022
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
5,88% 0,19% 4,09 434 7,05% 5,83 $90,27
Rendement Actuel 5,88%
Convexité Effective 0,19%
Duration effective 4,09
Nombre de Lignes 434
Taux de Rendement 7,05%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 5,83
Prix Moyen $90,27

Cours du fonds au 26 mai 2022

Cours du fonds au 26 mai 2022
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€28,86 €29,01 €28,94 €0,15 - - €30,40
Prix à l'achat €28,86
Prix à la vente €29,01
Prix de clôture €28,94
Fourchette Achat/Vente €0,15
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €30,40
Plus bas historique 1 an glissant
€28,03
Plus bas historique 1 an glissant €28,03

Valeur liquidative du fonds au 26 mai 2022

Valeur liquidative du fonds au 26 mai 2022
NAV Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
€28,91 €10,27 M 355 246 $115,01 M
NAV €28,91
Actifs par catégorie d'actions €10,27 M
Parts Emises 355 246
Actifs gérés $115,01 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 26 mai 2022

Nom du titres Poids
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.25 07/01/2026 1,78%
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 1,16%
DEUTSCHE BANK NY 4.875 12/01/2032 1,11%
CHEMOURS CO 5.75 11/15/2028 1,07%
TRANSOCEAN INC 7.5 01/15/2026 1,04%
TRANSOCEAN INC 11.5 01/30/2027 1,04%
TELECOM ITALIA SPA 5.303 05/30/2024 0,94%
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 0,93%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 0,92%
BALL CORP 2.875 08/15/2030 0,91%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 26 mai 2022

Secteur Poids
Crédit - Consommation cyclique 23,79%
Crédit - Communications 12,54%
Crédit - Énergie 12,05%
Crédit - Technologie 11,16%
Crédit - Industrie de base 9,39%
Crédit - Biens d'équipement 8,34%
Crédit - Consommation non cyclique 6,40%
Crédit - Banques 5,81%
Crédit - Transport 2,49%
Crédit - REITS 1,62%
Crédit - Sociétés financières 1,12%
Crédit - Assurance 0,99%
Crédit - Électrique 0,61%
Crédit - Autres services financiers 0,21%
Crédit - Brokerage / Sociétés de gestion / Bourses 0,14%
Crédit – Autre Industrie 0,06%
Autres 3,27%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 26 mai 2022

Répartition par Tranche de Maturité
au 26 mai 2022
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 4,31%
1 - 2 Ans 2,81%
2 - 3 Ans 7,53%
3 - 5 Ans 32,19%
5 - 7 Ans 25,92%
7 - 10 Ans 22,49%
10 - 15 Ans 1,71%
15 - 20 Ans 0,96%
20 - 30 Ans 2,10%

Répartition par notationau 26 mai 2022

Répartition par notation
au 26 mai 2022
Notation Poids
BBB ou supérieur 4,42%
BB 56,47%
B 30,64%
CCC ou inférieur 8,48%

Fund Footnote

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n’est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n’approuve, ne promeut, n’évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations, quelles qu’elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu’il soit.

Avant le 29 octobre 2021, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.