SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) SJNK IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

NAV USD (Official NAV)

$40,07

al 16 ago 2022

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,07 (-0,18%)

al 16 ago 2022

Asset Totali del Fondo

$175,55 M

al 16 ago 2022

TER

0,30%

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al 31 lug 2022


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield a tasso fisso denominate in dollari statunitensi.


Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice è un benchmark high yield, a tasso fisso, denominato in dollari statunitensi che ottimizza il punteggio R-Factor di State Street Global Advisors. L'Indice seleziona titoli che rientrano nel Bloomberg U.S. High Yield Corporate Index e li pondera attraverso un processo di ottimizzazione, controllando al contempo il rischio totale attivo. L'Indice esclude gli emittenti sulla base delle loro caratteristiche ESG, considerandone sia il rating ESG che il coinvolgimento in determinate attività economiche controverse, come descritto nella Metodologia dell'Indice.


Informazioni sul Fondo al 17 ago 2022

Informazioni sul Fondo al 17 ago 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B99FL386 INSYBKE 19 set 2013 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00B99FL386
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBKE
Data di lancio 19 set 2013
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,30% Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 17 ago 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 17 ago 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 20 set 2013 SYBK B7XBGS8 SYBK GY SYBK.DE
London Stock Exchange GBP 23 set 2013 JNKS BCW3HJ8 JNKS LN JNKS.L
London Stock Exchange USD 23 set 2013 SJNK B99FL38 SJNK LN SJNK.L
Borsa Italiana EUR 27 gen 2014 SJNK BGQV279 SJNK IM SJNK.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 gen 2014 SJNK BGQV280 SJNK SE SJNK.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 16 ago 2022

Caratteristiche del Fondo al 16 ago 2022
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
6,19% 0,06% 3,99 526 7,43% 5,89 $92,23
Rendimento Attuale 6,19%
Convessità Effettiva 0,06%
Duration Effettiva 3,99
Numero di Titoli 526
Yield to Maturity 7,43%
Maturity Media in Anni 5,89
Prezzo Medio $92,23

Prezzo di mercato del Fondo al 16 ago 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 16 ago 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€39,29 €39,46 €39,37 €0,18 €39,69 €39,32 €40,86
Prezzo denaro €39,29
Prezzo lettera €39,46
Prezzo di chiusura €39,37
Bid/Offer Spread €0,18
Massimo giornaliero €39,69
Minimo giornaliero €39,32
Massimo 52 Settimane €40,86
Minimo 52 Settimane
€36,72
Minimo 52 Settimane €36,72

NAV del Fondo al 16 ago 2022

NAV del Fondo al 16 ago 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
$40,07 CHF 38,09 €39,36 £33,13 $148,88 M 3 715 775 $175,55 M
NAV USD (Official NAV) $40,07
NAV CHF CHF 38,09
NAV EUR €39,36
NAV GBP £33,13
Asset della Classe di Azioni $148,88 M
Titoli Emessi 3 715 775
Asset Totali del Fondo $175,55 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 16 ago 2022

Rendimenti al 16 ago 2022
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

5,63%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

5,63%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 19 set 2013
  • Data di lancio dell’indice: 19 set 2013

al 31 lug 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
19 set 2013
Fondo, Nette 31 lug 2022 5,68% -1,79% -9,35% -8,08% 1,75% 10,00% 27,90%
Differenza 31 lug 2022 0,10% 0,08% -0,10% -0,36% -0,88% -1,87% -5,14%
Fondo, Lorde 31 lug 2022 5,71% -1,72% -9,19% -7,81% 2,81% 12,04% 32,29%
Differenza 31 lug 2022 0,13% 0,15% 0,06% -0,08% 0,17% 0,17% -0,75%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
31 lug 2022 5,58% -1,87% -9,25% -7,72% 2,64% 11,87% 33,04%

al 31 lug 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
19 set 2013
Fondo, Nette 31 lug 2022 5,68% -1,79% -9,35% -8,08% 0,58% 1,93% 2,82%
Differenza 31 lug 2022 0,10% 0,08% -0,10% -0,36% -0,29% -0,34% -0,46%
Fondo, Lorde 31 lug 2022 5,71% -1,72% -9,19% -7,81% 0,93% 2,30% 3,21%
Differenza 31 lug 2022 0,13% 0,15% 0,06% -0,08% 0,06% 0,03% -0,07%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
31 lug 2022 5,58% -1,87% -9,25% -7,72% 0,87% 2,27% 3,27%

al 31 lug 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo, Nette -9,35% 5,06% 4,96% 9,31% -0,13% 5,23% 13,75% -4,52% 0,33% 2,22% -
Differenza -0,10% -0,62% 0,19% -0,54% -0,42% -0,65% -0,24% -0,69% -0,85% -0,13% -
Fondo, Lorde -9,19% 5,37% 5,38% 9,75% 0,27% 5,65% 14,21% -4,14% 0,73% 2,33% -
Differenza 0,06% -0,31% 0,61% -0,11% -0,02% -0,23% 0,22% -0,31% -0,45% -0,02% -
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
-9,25% 5,68% 4,77% 9,85% 0,29% 5,88% 13,99% -3,83% 1,18% 2,35% -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 29 ottobre 2021 il Fondo era noto come SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e riproduceva l’indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.


Deviazione & Tracking Error al 31 lug 2022

Deviazione & Tracking Error al 31 lug 2022

Deviazione standard Tracking error
9,81% 0,31%
Deviazione standard 9,81%
Tracking error 0,31%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 16 ago 2022

Nome titolo Peso
CHEMOURS CO 5.75 11/15/2028 1,06%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 1,02%
ALCOA NEDERLAND HOLDING 5.5 12/15/2027 1,02%
NIELSEN FINANCE LLC/CO 5.625 10/01/2028 0,99%
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 0,99%
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 4.75 06/01/2027 0,98%
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 0,96%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.25 07/01/2026 0,92%
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 0,90%
VODAFONE GROUP PLC 7 04/04/2079 0,88%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 16 ago 2022

Settore Peso
Corporate - Beni di Consumo Ciclici 23,88%
Corporate - Energia 12,72%
Corporate - Tecnologia 12,61%
Corporate - Comunicazioni 12,27%
Corporate - Industria di base 9,79%
Corporate - Beni strumentali 6,70%
Corporate - Beni di consumo non Ciclici 6,36%
Corporate - Banche 5,88%
Corporate - Trasporti 2,72%
Corporate - REITS 2,38%
Corporate - Assicurazioni 1,26%
Corporate - Società finanziarie 1,15%
Corporate - Elettricità 0,78%
Aziendale - Altri servizi finanziari 0,34%
Corporate - Brokers / Società di gestione / Borse valori 0,22%
Corporate - Altra Industria 0,11%
Altri 0,83%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 16 ago 2022

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 16 ago 2022
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 1,00%
1 - 2 Anni 3,75%
2 - 3 Anni 12,59%
3 - 5 Anni 29,09%
5 - 7 Anni 27,63%
7 - 10 Anni 20,94%
10 - 15 Anni 2,10%
15 - 20 Anni 1,00%
20 - 30 Anni 1,90%

Scomposizione per Rating del Fondoal 16 ago 2022

Scomposizione per Rating del Fondo
al 16 ago 2022
Rating Peso
BBB o superiore 3,12%
BB 52,95%
B 34,60%
CCC o inferiore 9,18%
Privo di Rating 0,08%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

“Bloomberg®” e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell'indice (collettivamente, “Bloomberg”), e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors (“SSGA”). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l’accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 29 ottobre 2021 il Fondo era noto come SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e riproduceva l’indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.

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