Skip to main content

SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) SJNK IM

I rendimenti di un portafoglio titoli che esclude società che non rispettano determinati criteri ESG possono essere inferiori a quelli di un portafoglio che include tali società. Applicare criteri ESG a un portafoglio può comportare investimenti in settori industriali o titoli che sottoperformano il mercato in generale. 

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

NAV USD (Official NAV)
$40,31
al 20 mag 2024
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,02 (+0,06%)
al 20 mag 2024
Asset Totali del Fondo USD
$225,47 M
al 20 mag 2024
TER
0,30%
al 30 apr 2024

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield a tasso fisso denominate in dollari statunitensi.

Descrizione dell’indice

L'Indice è un benchmark high yield, a tasso fisso, denominato in dollari statunitensi che ottimizza il punteggio R-Factor di State Street Global Advisors. L'Indice seleziona titoli che rientrano nel Bloomberg U.S. High Yield Corporate Index e li pondera attraverso un processo di ottimizzazione, controllando al contempo il rischio totale attivo. L'Indice esclude gli emittenti sulla base delle loro caratteristiche ESG, considerandone sia il rating ESG che il coinvolgimento in determinate attività economiche controverse, come descritto nella Metodologia dell'Indice.

Informazioni sul Fondo al 21 mag 2024

ISIN IE00B99FL386
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBKE
Data di lancio 19 set 2013
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Classificazione SFDR del fondo Articolo 8 SFDR
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 21 mag 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 20 set 2013 SYBK B7XBGS8 SYBK GY SYBK.DE
London Stock Exchange GBP 23 set 2013 JNKS BCW3HJ8 JNKS LN JNKS.L
London Stock Exchange USD 23 set 2013 SJNK B99FL38 SJNK LN SJNK.L
Borsa Italiana EUR 27 gen 2014 SJNK BGQV279 SJNK IM SJNK.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 gen 2014 SJNK BGQV280 SJNK SE SJNK.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 17 mag 2024

Rendimento Attuale 6,70%
Convessità Effettiva -0,08%
Duration Effettiva 3,27
Numero di Titoli 597
Yield to Maturity 7,93%
Maturity Media in Anni 4,98
Prezzo Medio $95,25

Prezzo di mercato del Fondo al 20 mag 2024

Prezzo denaro €37,10
Prezzo lettera €37,21
Prezzo di chiusura €37,16
Bid/Offer Spread €0,11
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €37,91
Minimo 52 Settimane €34,84

NAV del Fondo al 20 mag 2024

NAV USD (Official NAV) $40,31
NAV CHF CHF 36,64
NAV EUR €37,10
NAV GBP £31,72
Asset della Classe di Azioni $138,62 M
Titoli Emessi 3 439 152
Asset Totali del Fondo USD $225,47 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 20 mag 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

7,02%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 19 set 2013
  • Data di lancio dell’indice: 19 set 2013

al 30 apr 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
19 set 2013
Fondo, Nette 30 apr 2024 -0,95% 0,62% 0,59% 8,66% 1,15% 2,75% 3,20% 3,40%
Differenza 30 apr 2024 -0,01% -0,01% 0,02% 0,18% -0,19% -0,18% -0,35% -0,38%
Fondo, Lorde 30 apr 2024 -0,93% 0,69% 0,69% 8,99% 1,46% 3,09% 3,58% 3,78%
Differenza 30 apr 2024 0,01% 0,06% 0,12% 0,51% 0,12% 0,16% 0,03% 0,00%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index e del Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index dal lancio del fondo fino al October 29, 2021 e il Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index dal October 29, 2021 ad oggi.

30 apr 2024 -0,94% 0,63% 0,57% 8,48% 1,34% 2,93% 3,55% 3,78%

al 30 apr 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
19 set 2013
Fondo, Nette 30 apr 2024 -0,95% 0,62% 0,59% 8,66% 3,50% 14,52% 37,03% 42,63%
Differenza 30 apr 2024 -0,01% -0,01% 0,02% 0,18% -0,57% -1,03% -4,69% -5,62%
Fondo, Lorde 30 apr 2024 -0,93% 0,69% 0,69% 8,99% 4,43% 16,44% 42,13% 48,30%
Differenza 30 apr 2024 0,01% 0,06% 0,12% 0,51% 0,36% 0,88% 0,41% 0,05%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index e del Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index dal lancio del fondo fino al October 29, 2021 e il Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index dal October 29, 2021 ad oggi.

30 apr 2024 -0,94% 0,63% 0,57% 8,48% 4,07% 15,55% 41,73% 48,25%

al 30 apr 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 0,59% 12,49% -10,67% 5,06% 4,96% 9,31% -0,13% 5,23% 13,75% -4,52% 0,33%
Differenza 0,02% 0,37% -0,34% -0,62% 0,19% -0,54% -0,42% -0,65% -0,24% -0,69% -0,85%
Fondo, Lorde 0,69% 12,83% -10,40% 5,37% 5,38% 9,75% 0,27% 5,65% 14,21% -4,14% 0,73%
Differenza 0,12% 0,71% -0,07% -0,31% 0,61% -0,11% -0,02% -0,23% 0,22% -0,31% -0,45%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index e del Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index dal lancio del fondo fino al October 29, 2021 e il Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index dal October 29, 2021 ad oggi.

0,57% 12,12% -10,32% 5,68% 4,77% 9,85% 0,29% 5,88% 13,99% -3,83% 1,18%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 29 ottobre 2021 il Fondo era noto come SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e riproduceva l’indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index e del Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index dal lancio del fondo fino al October 29, 2021 e il Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index dal October 29, 2021 ad oggi.

Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2024

Deviazione standard 8,55%
Tracking error 0,32%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 17 mag 2024

Nome titolo Peso
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 1,40%
BOMBARDIER INC 6 02/15/2028 1,27%
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 0,94%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 0,90%
CHEMOURS CO 5.75 11/15/2028 0,88%
BROOKFIELD PPTY REIT INC 4.5 04/01/2027 0,84%
INTESA SANPAOLO SPA 4.198 06/01/2032 0,78%
CARNIVAL CORP 7.625 03/01/2026 0,75%
GAP INC/THE 3.875 10/01/2031 0,73%
MERCER INTL INC 12.875 10/01/2028 0,72%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 17 mag 2024

Settore Peso
Corporate - Beni di Consumo Ciclici 23,33%
Corporate - Beni strumentali 12,60%
Corporate - Tecnologia 10,21%
Corporate - Industria di base 9,46%
Corporate - Comunicazioni 9,16%
Corporate - Energia 9,13%
Corporate - Beni di consumo non Ciclici 8,92%
Corporate - REITS 4,13%
Corporate - Società finanziarie 3,74%
Corporate - Trasporti 2,74%
Corporate - Banche 2,66%
Corporate - Brokers / Società di gestione / Borse valori 1,89%
Aziendale - Altri servizi finanziari 0,79%
Corporate - Elettricità 0,76%
Corporate - Assicurazioni 0,58%
Corporate - Altra Industria 0,46%
Altri -0,57%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 17 mag 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 1,00%
1 - 2 Anni 8,68%
2 - 3 Anni 12,58%
3 - 5 Anni 35,55%
5 - 7 Anni 27,75%
7 - 10 Anni 11,91%
10 - 15 Anni 0,81%
15 - 20 Anni 1,25%
20 - 30 Anni 0,42%
> 30 Anni 0,04%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 17 mag 2024

Rating Peso
AAA -0,57%
BAA2 0,05%
BAA3 0,10%
BA1 14,40%
BA2 18,41%
BA3 22,35%
B1 13,80%
B2 10,97%
B3 11,67%
CAA1 3,98%
CAA2 1,88%
CAA3 2,04%
Privo di Rating 0,93%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

“Bloomberg®” e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell'indice (collettivamente, “Bloomberg”), e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors (“SSGA”). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l’accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 29 ottobre 2021 il Fondo era noto come SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e riproduceva l’indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index e del Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index. I rendimenti dell’indice riflettono il Bloomberg U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index dal lancio del fondo fino al October 29, 2021 e il Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index dal October 29, 2021 ad oggi.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.