SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SJNE IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV

€28,16

al 19 mag 2022

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,04 (-0,13%)

al 19 mag 2022

Asset Totali del Fondo

$114,44 M

al 19 mag 2022

TER

0,35%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield a tasso fisso denominate in dollari statunitensi.


Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select (EUR Hedged) rappresenta una stima della performance ottenibile coprendo in EUR  l’esposizione valutaria dell’indice di partenza, l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select. L’indice è coperto al 100% rispetto all’EUR tramite la vendita a termine della valuta dell'indice di partenza al tasso Forward a un mese.


Informazioni sul Fondo al 22 mag 2022

Informazioni sul Fondo al 22 mag 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Copertura Valutaria Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi
IE00BYTH5602 INSPPQE 24 mar 2022 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia Mensile EUR Accumulazione
ISIN IE00BYTH5602
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPQE
Data di lancio 24 mar 2022
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 DD 0,35% Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) 1 Azione EUR
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,35%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA
Irlanda State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata - No
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 mag 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 mag 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 25 mar 2022 SPPQ BYTH560 SPPQ GY SPPQ.DE
Borsa Italiana EUR 28 mar 2022 SJNE BMCDYS6 SJNE IM SJNE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 19 mag 2022

Caratteristiche del Fondo al 19 mag 2022
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
6,23% 0,15% 4,26 444 7,84% 5,97 $90,19
Rendimento Attuale 6,23%
Convessità Effettiva 0,15%
Duration Effettiva 4,26
Numero di Titoli 444
Yield to Maturity 7,84%
Maturity Media in Anni 5,97
Prezzo Medio $90,19

Prezzo di mercato del Fondo al 19 mag 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 19 mag 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€28,17 €28,30 €28,24 €0,13 - - €30,40
Prezzo denaro €28,17
Prezzo lettera €28,30
Prezzo di chiusura €28,24
Bid/Offer Spread €0,13
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €30,40
Minimo 52 Settimane
€28,03
Minimo 52 Settimane €28,03

NAV del Fondo al 19 mag 2022

NAV del Fondo al 19 mag 2022
NAV Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
€28,16 €9,58 M 340 246 $114,44 M
NAV €28,16
Asset della Classe di Azioni €9,58 M
Titoli Emessi 340 246
Asset Totali del Fondo $114,44 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 mag 2022

Nome titolo Peso
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.25 07/01/2026 1,87%
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 1,21%
CHEMOURS CO 5.75 11/15/2028 1,09%
TRANSOCEAN INC 7.5 01/15/2026 1,08%
TRANSOCEAN INC 11.5 01/30/2027 1,07%
DEUTSCHE BANK NY 4.875 12/01/2032 0,96%
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 0,95%
TELECOM ITALIA SPA 5.303 05/30/2024 0,95%
CAESARS RESORT / FINCO 5.75 07/01/2025 0,93%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 0,92%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 mag 2022

Settore Peso
Corporate - Beni di Consumo Ciclici 24,38%
Corporate - Energia 12,89%
Corporate - Comunicazioni 12,87%
Corporate - Tecnologia 11,72%
Corporate - Industria di base 9,84%
Corporate - Beni strumentali 7,96%
Corporate - Beni di consumo non Ciclici 6,30%
Corporate - Banche 5,60%
Corporate - Trasporti 2,59%
Corporate - REITS 1,66%
Corporate - Società finanziarie 1,23%
Corporate - Assicurazioni 1,09%
Corporate - Elettricità 0,63%
Aziendale - Altri servizi finanziari 0,27%
Corporate - Brokers / Società di gestione / Borse valori 0,15%
Corporate - Altra Industria 0,07%
Altri 0,75%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 19 mag 2022

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 19 mag 2022
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 1,62%
1 - 2 Anni 3,44%
2 - 3 Anni 7,86%
3 - 5 Anni 33,66%
5 - 7 Anni 25,87%
7 - 10 Anni 22,62%
10 - 15 Anni 1,72%
15 - 20 Anni 0,98%
20 - 30 Anni 2,25%

Scomposizione per Rating del Fondoal 19 mag 2022

Scomposizione per Rating del Fondo
al 19 mag 2022
Rating Peso
BBB o superiore 1,57%
BB 57,41%
B 31,83%
CCC o inferiore 9,19%

Fund Footnote

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

“Bloomberg®” e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell'indice (collettivamente, “Bloomberg”), e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors (“SSGA”). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l’accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 29 ottobre 2021 il Fondo era noto come SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e riproduceva l’indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.