L'obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield a tasso fisso denominate in dollari statunitensi.
Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.
Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.
Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.
Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.
€28,16
al 19 mag 2022
EUR
-€0,04 (-0,13%)
al 19 mag 2022
$114,44 M
al 19 mag 2022
0,35%
Obiettivo del Fondo
L'obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield a tasso fisso denominate in dollari statunitensi.
Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.
Descrizione dell’indice
L’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select (EUR Hedged) rappresenta una stima della performance ottenibile coprendo in EUR l’esposizione valutaria dell’indice di partenza, l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select. L’indice è coperto al 100% rispetto all’EUR tramite la vendita a termine della valuta dell'indice di partenza al tasso Forward a un mese.
ISIN | Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
Data di lancio | Paesi di registrazione | Copertura Valutaria | Valuta della classe di azioni | Politica dei Dividendi |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BYTH5602 | INSPPQE | 24 mar 2022 | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia | Mensile | EUR | Accumulazione |
ISIN | IE00BYTH5602 |
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPQE |
Data di lancio | 24 mar 2022 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Copertura Valutaria | Mensile |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di negoziazione | TER | Benchmark | Investimento Minimo | Valuta di Negoziazione | Armonizzazione UCITS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 | DD | 0,35% | Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) | 1 Azione | EUR | Sì |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,35% |
Benchmark | Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Società di gestione | Società di gestione delegata | Società Emittente | Metodologia di Replica | Frequenza della Distribuzione | Idoneo PEA |
---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda | State Street Global Advisors Europe Limited | State Street Global Advisors Trust Company |
SSGA SPDR ETFs Europe I plc | Campionatura stratificata | - | No |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Idoneo SIPP | UK Reporting Status | Prestito titoli | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sì | Sì | Sì | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 mag 2022
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 25 mar 2022 | SPPQ | BYTH560 | SPPQ GY | SPPQ.DE |
Borsa Italiana | EUR | 28 mar 2022 | SJNE | BMCDYS6 | SJNE IM | SJNE.MI |
INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
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CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV |
VALUTA |
INAV |
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | Convessità Effettiva | Duration Effettiva | Numero di Titoli | Yield to Maturity | Maturity Media in Anni | Prezzo Medio |
---|---|---|---|---|---|---|
6,23% | 0,15% | 4,26 | 444 | 7,84% | 5,97 | $90,19 |
Rendimento Attuale | 6,23% |
Convessità Effettiva | 0,15% |
Duration Effettiva | 4,26 |
Numero di Titoli | 444 |
Yield to Maturity | 7,84% |
Maturity Media in Anni | 5,97 |
Prezzo Medio | $90,19 |
Prezzo denaro | Prezzo lettera | Prezzo di chiusura | Bid/Offer Spread | Massimo giornaliero | Minimo giornaliero | Massimo 52 Settimane |
---|---|---|---|---|---|---|
€28,17 | €28,30 | €28,24 | €0,13 | - | - | €30,40 |
Prezzo denaro | €28,17 |
Prezzo lettera | €28,30 |
Prezzo di chiusura | €28,24 |
Bid/Offer Spread | €0,13 |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €30,40 |
Minimo 52 Settimane | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
€28,03 |
Minimo 52 Settimane | €28,03 |
NAV | Asset della Classe di Azioni | Titoli Emessi | Asset Totali del Fondo | |||
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€28,16 | €9,58 M | 340 246 | $114,44 M |
NAV | €28,16 |
Asset della Classe di Azioni | €9,58 M |
Titoli Emessi | 340 246 |
Asset Totali del Fondo | $114,44 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Nome titolo | Peso |
---|---|
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.25 07/01/2026 | 1,87% |
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 | 1,21% |
CHEMOURS CO 5.75 11/15/2028 | 1,09% |
TRANSOCEAN INC 7.5 01/15/2026 | 1,08% |
TRANSOCEAN INC 11.5 01/30/2027 | 1,07% |
DEUTSCHE BANK NY 4.875 12/01/2032 | 0,96% |
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 | 0,95% |
TELECOM ITALIA SPA 5.303 05/30/2024 | 0,95% |
CAESARS RESORT / FINCO 5.75 07/01/2025 | 0,93% |
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 | 0,92% |
Fund Footnote
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
“Bloomberg®” e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell'indice (collettivamente, “Bloomberg”), e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors (“SSGA”). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l’accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.
Prima del 29 ottobre 2021 il Fondo era noto come SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e riproduceva l’indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.