SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SJNE IM

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV

€27,89

al 24 mar 2023

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,09 (-0,33%)

al 24 mar 2023

Asset Totali del Fondo USD

$189,51 M

al 24 mar 2023

TER

0,35%

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield a tasso fisso denominate in dollari statunitensi.

Descrizione dell’indice

L’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select (EUR Hedged) rappresenta una stima della performance ottenibile coprendo in EUR l’esposizione valutaria dell’indice di partenza, l’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select. L’indice è coperto al 100% rispetto all’EUR tramite la vendita a termine della valuta dell'indice di partenza al tasso Forward a un mese.

Informazioni sul Fondo al 24 mar 2023

ISIN	IE00BYTH5602
Codice iNAV	INSPPQE
Data di lancio	24 mar 2022
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria	Mensile
Valuta della classe di azioni	EUR
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,35%
Benchmark	Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR
Armonizzazione UCITS	Sì
Classificazione SFDR del fondo	Articolo 8 SFDR
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 24 mar 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	25 mar 2022	SPPQ	BYTH560	SPPQ GY	SPPQ.DE
Borsa Italiana	EUR	28 mar 2022	SJNE	BMCDYS6	SJNE IM	SJNE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 23 mar 2023

Rendimento Attuale	6,58%
Convessità Effettiva	0,10%
Duration Effettiva	3,90
Numero di Titoli	598
Yield to Maturity	8,64%
Maturity Media in Anni	5,60
Prezzo Medio	$88,99

Prezzo di mercato del Fondo al 24 mar 2023

Prezzo denaro	€27,77
Prezzo lettera	€27,87
Prezzo di chiusura	€27,82
Bid/Offer Spread	€0,09
Massimo giornaliero	-
Minimo giornaliero	-
Massimo 52 Settimane	€30,40
Minimo 52 Settimane	€26,31

NAV del Fondo al 24 mar 2023

NAV	€27,89
Asset della Classe di Azioni	€48,49 M
Titoli Emessi	1 738 452
Asset Totali del Fondo USD	$189,51 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 23 mar 2023

Nome titolo	Peso
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028	1,41%
MERCER INTL INC 5.125 02/01/2029	1,07%
BALL CORP 2.875 08/15/2030	1,03%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027	0,99%
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028	0,85%
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029	0,85%
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035	0,85%
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025	0,82%
VODAFONE GROUP PLC 4.125 06/04/2081	0,82%
HAT HOLDINGS I LLC/HAT 3.375 06/15/2026	0,81%

Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 23 mar 2023

Settore	Peso
Corporate - Beni di Consumo Ciclici	26,80%
Corporate - Energia	12,82%
Corporate - Comunicazioni	10,10%
Corporate - Tecnologia	9,30%
Corporate - Industria di base	8,94%
Corporate - Beni strumentali	8,70%
Corporate - Beni di consumo non Ciclici	7,27%
Corporate - REITS	4,70%
Corporate - Banche	3,93%
Corporate - Trasporti	2,68%
Corporate - Società finanziarie	2,33%
Corporate - Elettricità	1,18%
Aziendale - Altri servizi finanziari	0,37%
Corporate - Altra Industria	0,26%
Corporate - Assicurazioni	0,11%
Corporate - Brokers / Società di gestione / Borse valori	0,11%
Altri	0,41%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 23 mar 2023

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	0,96%
1 - 2 Anni	4,68%
2 - 3 Anni	15,45%
3 - 5 Anni	30,31%
5 - 7 Anni	26,63%
7 - 10 Anni	16,77%
10 - 15 Anni	1,52%
15 - 20 Anni	1,38%
20 - 30 Anni	2,29%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 23 mar 2023

Rating	Peso
AAA	0,41%
BAA3	0,86%
BA1	24,96%
BA2	11,22%
BA3	16,56%
B1	17,36%
B2	10,30%
B3	10,16%
CAA1	3,36%
CAA2	3,05%
CAA3	1,13%
Privo di Rating	0,63%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Comunicazioni relative alla sostenibilità

SFDR Website Disclosure pdf

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

“Bloomberg®” e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell'indice (collettivamente, “Bloomberg”), e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors (“SSGA”). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l’accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 29 ottobre 2021 il Fondo era noto come SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e riproduceva l’indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.