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SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SJHYX I2

I rendimenti di un portafoglio titoli che esclude società che non rispettano determinati criteri ESG possono essere inferiori a quelli di un portafoglio che include tali società. Applicare criteri ESG a un portafoglio può comportare investimenti in settori industriali o titoli che sottoperformano il mercato in generale. 

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

NAV USD (Official NAV)
$10,06
al 17 mag 2024
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
$0,00 (-0,01%)
al 17 mag 2024
Asset Totali del Fondo USD
$225,39 M
al 17 mag 2024
TER
0,30%

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate high yield a tasso fisso denominate in dollari statunitensi.

Descrizione dell’indice

L'Indice è un benchmark high yield, a tasso fisso, denominato in dollari statunitensi che ottimizza il punteggio R-Factor di State Street Global Advisors. L'Indice seleziona titoli che rientrano nel Bloomberg U.S. High Yield Corporate Index e li pondera attraverso un processo di ottimizzazione, controllando al contempo il rischio totale attivo. L'Indice esclude gli emittenti sulla base delle loro caratteristiche ESG, considerandone sia il rating ESG che il coinvolgimento in determinate attività economiche controverse, come descritto nella Metodologia dell'Indice.

Informazioni sul Fondo al 19 mag 2024

ISIN IE0004TYCC17
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSJHY.IV
Data di lancio 07 mag 2024
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione USD
Armonizzazione UCITS
Classificazione SFDR del fondo Articolo 8 SFDR
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 19 mag 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primario) USD 08 mag 2024 SJHYX BS3F632 SJHYX I2 SJHYX.DXE
London Stock Exchange USD 09 mag 2024 SJHY BSBK6X9 SJHY LN SJHY.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 16 mag 2024

Rendimento Attuale 7,33%
Convessità Effettiva -0,08%
Duration Effettiva 3,57
Numero di Titoli 594
Yield to Maturity 8,16%
Maturity Media in Anni 5,44
Prezzo Medio $104,19

Prezzo di mercato del Fondo al 17 mag 2024

Prezzo denaro $10,05
Prezzo lettera $10,08
Prezzo di chiusura $10,07
Bid/Offer Spread $0,03
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane $10,07
Minimo 52 Settimane $10,00

NAV del Fondo al 17 mag 2024

NAV USD (Official NAV) $10,06
NAV CHF CHF 9,12
NAV EUR €9,25
NAV GBP £7,92
Asset della Classe di Azioni $34,60 M
Titoli Emessi 3 441 205
Asset Totali del Fondo USD $225,39 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 16 mag 2024

Nome titolo Peso
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 1,40%
BOMBARDIER INC 6 02/15/2028 1,27%
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 0,94%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 0,90%
CHEMOURS CO 5.75 11/15/2028 0,88%
BROOKFIELD PPTY REIT INC 4.5 04/01/2027 0,84%
INTESA SANPAOLO SPA 4.198 06/01/2032 0,78%
CARNIVAL CORP 7.625 03/01/2026 0,75%
GAP INC/THE 3.875 10/01/2031 0,73%
MERCER INTL INC 12.875 10/01/2028 0,72%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 16 mag 2024

Settore Peso
Corporate - Beni di Consumo Ciclici 25,64%
Corporate - Beni strumentali 13,85%
Corporate - Tecnologia 11,16%
Corporate - Industria di base 10,39%
Corporate - Comunicazioni 10,07%
Corporate - Energia 10,02%
Corporate - Beni di consumo non Ciclici 9,80%
Corporate - REITS 4,22%
Corporate - Società finanziarie 4,11%
Corporate - Trasporti 3,01%
Corporate - Banche 2,93%
Corporate - Brokers / Società di gestione / Borse valori 2,07%
Aziendale - Altri servizi finanziari 0,87%
Corporate - Elettricità 0,78%
Corporate - Assicurazioni 0,64%
Corporate - Altra Industria 0,51%
Altri -10,08%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 16 mag 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno -8,35%
1 - 2 Anni 9,53%
2 - 3 Anni 13,81%
3 - 5 Anni 39,06%
5 - 7 Anni 30,35%
7 - 10 Anni 12,87%
10 - 15 Anni 0,90%
15 - 20 Anni 1,37%
20 - 30 Anni 0,46%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 16 mag 2024

Rating Peso
AAA -10,08%
BAA2 0,05%
BAA3 0,11%
BA1 15,79%
BA2 19,86%
BA3 24,50%
B1 15,23%
B2 12,19%
B3 12,82%
CAA1 4,25%
CAA2 2,05%
CAA3 2,23%
Privo di Rating 1,02%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

“Bloomberg®” e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell'indice (collettivamente, “Bloomberg”), e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors (“SSGA”). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l’accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 29 ottobre 2021 il Fondo era noto come SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) e riproduceva l’indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.