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SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPF1 GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV
€36,11
per 23 Feb 2024
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€0,05 (+0,15%)
per 23 Feb 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$1 203,33 M
per 23 Feb 2024
TER
0,55%
per 31 Jan 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen.

Index-Beschreibung

Der Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index repräsentiert die gegenüber dem Euro abgesicherte Wertentwicklung seines übergeordneten Index, des Refinitiv Qualified Global Convertible Index. Der Index ist zu 100 % in EUR abgesichert, indem bei jeder monatlichen Neuausrichtung, basierend auf dem antizipierten Engagement in jeder Währung nach diesem Ereignis, auf sämtliche im übergeordneten Index enthaltene Währungen Devisenterminkontrakte verkauft werden. Der Refinitiv Qualified Global Convertible Index soll einen breiten Maßstab für die Wertentwicklung des investierbaren globalen Wandelanleihenmarktes bieten.

Fondsinformationen per 25 Feb 2024

ISIN IE00BDT6FP91
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF1E
Auflagedatum 23 Mai 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Feb 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 24 Mai 2018 SPF1 BFMN6B4 SPF1 GY SPF1.DE
Borsa Italiana EUR 25 Mai 2018 GCVE BFMN6C5 GCVE IM GCVE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 31 Jan 2024

Laufende Rendite 0,90%
Anzahl der Vermögenswerte 360
Rückzahlungsrendite -3,82%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2,77
Durchschnittlicher Preis $112,90

Marktpreis des Fonds per 23 Feb 2024

Geldkurs -
Briefkurs -
Schlusskurs €36,26
Ankauf-/ Verkaufsspread -
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €36,63
52 Wochen Tief €32,89

Nettoinventarwert des Fonds per 23 Feb 2024

NAV €36,11
Volumen Anteilsklasse €446,24 M
Ausgabeanteile 12 357 490
Volumen aller Anteilsklassen USD $1 203,33 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 23 Mai 2018
  • Index-Auflagedatum: 31 Dez 2017

per 31 Jan 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
23 Mai 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2024 -0,37% 7,55% -0,37% 5,28% -5,00% 4,46% - 3,16%
Differenz 31 Jan 2024 -0,09% -0,08% -0,09% -0,49% -0,49% -0,31% - -0,34%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2024 -0,33% 7,70% -0,33% 5,86% -4,48% 5,03% - 3,73%
Differenz 31 Jan 2024 -0,04% 0,07% -0,04% 0,09% 0,03% 0,26% - 0,23%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
31 Jan 2024 -0,29% 7,63% -0,29% 5,77% -4,51% 4,77% - 3,50%

per 31 Jan 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
23 Mai 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2024 -0,37% 7,55% -0,37% 5,28% -14,26% 24,38% - 19,37%
Differenz 31 Jan 2024 -0,09% -0,08% -0,09% -0,49% -1,33% -1,86% - -2,25%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2024 -0,33% 7,70% -0,33% 5,86% -12,83% 27,83% - 23,15%
Differenz 31 Jan 2024 -0,04% 0,07% -0,04% 0,09% 0,10% 1,60% - 1,53%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
31 Jan 2024 -0,29% 7,63% -0,29% 5,77% -12,93% 26,24% - 21,62%

per 31 Jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) -0,37% 10,78% -19,51% -1,79% 32,74% 11,45% -7,51% - - - -
Differenz -0,09% -0,47% -0,47% -0,43% 0,27% -0,26% -0,29% - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -0,33% 11,39% -19,07% -1,25% 33,47% 12,07% -7,20% - - - -
Differenz -0,04% 0,14% -0,02% 0,11% 1,00% 0,36% 0,02% - - - -
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
-0,29% 11,25% -19,05% -1,35% 32,47% 11,71% -7,22% - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2024

Standardabweichung 9,92%
Tracking Error 0,14%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Jan 2024

Wertpapiername Gewichtung
PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025 2,77%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6 08/15/2025 1,27%
MONGODB INC 0.25 01/15/2026 0,95%
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 0,95%
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 0,92%
AMERICA MOVIL BV 0 03/02/2024 0,89%
AIRBNB INC 0 03/15/2026 0,78%
ZSCALER INC. 0.125 07/01/2025 0,76%
SAFRAN SA 94.701 05/15/2027 0,74%
CARNIVAL CORP 5.75 12/01/2027 0,71%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Jan 2024

Sektor Gewichtung
Sektor Gewichtung
IT 30,49%
Industrieunternehmen 10,26%
Pharmaceutical 7,17%
Leisure 6,03%
Retail/Wholesale 5,54%
Telecom 5,54%
Services 5,20%
Transport 4,85%
Electronics 4,29%
Steel/Metals 3,79%
Property 3,44%
Banking/Finance 2,58%
Cash 2,48%
Öl und Gas 2,20%
Chemikalien 1,38%
Versorgungsunternehmen 1,24%
Food & Drink 1,15%
Versicherung 0,36%
Medien 0,22%
Construction 0,20%
Andere 1,58%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 31 Jan 2024

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 10,22%
1 - 2 Jahre 28,44%
2 - 3 Jahre 24,67%
3 - 5 Jahre 28,56%
5 - 7 Jahre 6,27%
7 - 10 Jahre 1,30%
20 - 30 Jahre 0,53%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 31 Jan 2024

Indikative Bewertung* Gewichtung
Indikative Bewertung* Gewichtung
AAA 0,70%
AA+ 1,12%
AA 2,73%
AA- 0,36%
A+ 5,20%
A 4,87%
A- 5,09%
BBB+ 7,30%
BBB 10,62%
BBB- 11,39%
BB+ 2,43%
BB 6,48%
BB- 6,92%
B+ 8,07%
B 10,26%
B- 2,83%
CCC 1,09%
C 9,44%
NR 3,10%

*Quelle: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU ist eine unabhängige Risikobewertungsplattform und bewertet Emittenten basierend auf verfügbaren Finanzinformationen in Echtzeit. Mit Hilfe von geprüften und validierten Risikomodellen können Emittenten und Instrumente anhand von Fundamentaldaten von Refinitiv und Fitch Solutions bewertet werden. Die indikativen Ratings beziehen sich auf das Stichtagsdatum und können sich danach ändern und sollten daher danach nicht mehr als aktuell angesehen werden. Weitere Informationen finden Sie unter finapu.com.

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

DER SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF WIRD VON REFINITIV LIMITED ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER KONZERNGESELLSCHAFTEN („REFINITIV“) WEDER GESPONSERT NOCH EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. REFINITIV GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ERKLÄRUNG ODER ZUSICHERUNG GEGENÜBER DEN ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN PERSONEN AB HINSICHTLICH DER ZWECKMÄSSIGKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN ODER IN DIESES PRODUKT/DIESE PRODUKTE IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES [INDEXNAME] INDEX (DER „INDEX“), DIE ALLGEMEINE MARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. DIE BEZIEHUNG VON REFINITIV ZU DEM PRODUKT/DEN PRODUKTEN UND DEM [NAME DES LIZENZNEHMERS] (DER „LIZENZNEHMER“) IST AUSSCHLIESSLICH DIE EINES LIZENZGEBERS FÜR DEN INDEX, DER VON REFINITIV ODER DESSEN LIZENZGEBERN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES LIZENZNEHMERS ODER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE FESTGELEGT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. REFINITIV UNTERLIEGT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, DIE BEDÜRFNISSE DES LIZENZNEHMERS ODER DER ANTEILSEIGNER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VORSTEHENDEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. REFINITIV IST NICHT FÜR DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS DER AUSGABE, DER PREISE ODER DES UMFANGS DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER DIE FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, ANHAND DER DER RÜCKNAHMEANSPRUCH FÜR DAS PRODUKT/DIE PRODUKTE BERECHNET WIRD, VERANTWORTLICH ODER WAR DARAN BETEILIGT. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG, DEM VERTRIEB ODER HANDEL DES PRODUKTS/DER PRODUKTE.

REFINITIV ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG HINSICHTLICH DER VOM LIZENZNEHMER, ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN IN VERBINDUNG MIT DEN HIERUNTER LIZENZIERTEN RECHTEN ODER FÜR JEDEN ANDEREN ZWECK ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE.  REFINITIV GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB UND SCHLIESST HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BZW. EINE BESTIMMTE VERWENDUNG HINSICHTLICH DES INDEX BZW. DER DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS.  UNBESCHADET DER ALLGEMEINEN GÜLTIGKEIT DES VORGENANNTEN HAFTET REFINITIV IN KEINEM FALLE FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

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