SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) SPF2 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

$26,63

per 19 Mai 2022

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,01 (+0,03%)

per 19 Mai 2022

Volumen aller Anteilsklassen

$1 213,28 M

per 19 Mai 2022

TER

0,55%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index bildet die Performance ab, die durch die Absicherung des Währungsengagements seines Ausgangindex, des Refinitiv Qualified Global Convertible Index gegenüber dem USD erzielt wird. Der Index wird zu 100 % gegenüber dem USD abgesichert, indem bei jeder monatlichen Neugewichtung Termingeschäfte für alle Währungen im übergeordneten Index auf der Grundlage des erwarteten Engagements in jeder Währung nach der Neugewichtung verkauft werden. Der Refinitiv Qualified Global Convertible Index soll ein breites Maß für die Performance des investierbaren, globalen Marktes für Wandelanleihen bieten.


Fondsinformationen per 22 Mai 2022

Fondsinformationen per 22 Mai 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BDT6FR16 INSPF2U 31 Jan 2022 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich Monatlich USD Ausschüttend
ISIN IE00BDT6FR16
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF2U
Auflagedatum 31 Jan 2022
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 DD+1 0,55% Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index 1 Anteil USD Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung USD
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Ja Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Mai 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Mai 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) USD 01 Feb 2022 SPF2 BFMN669 SPF2 GY SPF2.DE
Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung USD
Notierungstag 01 Feb 2022
Börsenticker SPF2
SEDOL Code BFMN669
Bloomberg Code SPF2 GY
Reuters Code SPF2.DE

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 29 Apr 2022

Fondsmerkmale per 29 Apr 2022
Laufende Rendite Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
0,70% 381 -2,81% 3,46 $113,19
Laufende Rendite 0,70%
Anzahl der Vermögenswerte 381
Rückzahlungsrendite -2,81%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3,46
Durchschnittlicher Preis $113,19

Marktpreis des Fonds per 19 Mai 2022

Marktpreis des Fonds per 19 Mai 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
- - - - - - -
Geldkurs -
Briefkurs -
Schlusskurs -
Ankauf-/ Verkaufsspread -
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch -
52 Wochen Tief
-
52 Wochen Tief -

Nettoinventarwert des Fonds per 19 Mai 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 19 Mai 2022
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
$26,63 $0,23 M 8 472 $1 213,28 M
NAV $26,63
Volumen Anteilsklasse $0,23 M
Ausgabeanteile 8 472
Volumen aller Anteilsklassen $1 213,28 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 29 Apr 2022

Wertpapiername Gewichtung
PALO ALTO NETWORKS 0.375 1,49%
PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023 1,41%
PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/2025 1,09%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0 09/14/2024 1,09%
SIKA AG 0.15 06/05/2025 1,04%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 0,99%
FORD MOTOR COMPANY 0 0,92%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 0,91%
AMERICA MOVIL BV 0 03/02/2024 0,87%
SEA LTD 0.25 09/15/2026 0,81%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 29 Apr 2022

Sektor Gewichtung
IT 32,55%
Industrieunternehmen 8,09%
Pharmaceutical 7,41%
Retail/Wholesale 6,88%
Telecom 6,55%
Services 5,64%
Transport 5,19%
Leisure 4,31%
Electronics 3,86%
Öl und Gas 2,87%
Property 2,86%
Steel/Metals 2,61%
Banking/Finance 2,21%
Versorgungsunternehmen 2,17%
Construction 1,60%
Chemikalien 1,54%
Food & Drink 0,93%
Medien 0,76%
Versicherung 0,37%
Cash 0,34%
Andere 1,27%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 29 Apr 2022

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 29 Apr 2022
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 6,93%
1 - 2 Jahre 11,45%
2 - 3 Jahre 16,20%
3 - 5 Jahre 52,51%
5 - 7 Jahre 11,46%
7 - 10 Jahre 0,82%
10 - 15 Jahre 0,19%
20 - 30 Jahre 0,44%

Rating-Aufteilungper 29 Apr 2022

Rating-Aufteilung
per 29 Apr 2022
Qualität Gewichtung
AAA 1,10%
AA+ 1,74%
AA 0,64%
AA- 0,53%
A+ 3,94%
A 5,62%
A- 6,09%
BBB+ 6,97%
BBB 8,66%
BBB- 8,10%
BB+ 9,70%
BB 4,45%
BB- 9,43%
B+ 10,22%
B 11,19%
B- 1,67%
CCC 4,14%
C 4,40%
NR 1,42%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

DER SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF WIRD VON REFINITIV LIMITED ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER KONZERNGESELLSCHAFTEN („REFINITIV“) WEDER GESPONSERT NOCH EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. REFINITIV GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ERKLÄRUNG ODER ZUSICHERUNG GEGENÜBER DEN ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN PERSONEN AB HINSICHTLICH DER ZWECKMÄSSIGKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN ODER IN DIESES PRODUKT/DIESE PRODUKTE IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES [INDEXNAME] INDEX (DER „INDEX“), DIE ALLGEMEINE MARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. DIE BEZIEHUNG VON REFINITIV ZU DEM PRODUKT/DEN PRODUKTEN UND DEM [NAME DES LIZENZNEHMERS] (DER „LIZENZNEHMER“) IST AUSSCHLIESSLICH DIE EINES LIZENZGEBERS FÜR DEN INDEX, DER VON REFINITIV ODER DESSEN LIZENZGEBERN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES LIZENZNEHMERS ODER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE FESTGELEGT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. REFINITIV UNTERLIEGT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, DIE BEDÜRFNISSE DES LIZENZNEHMERS ODER DER ANTEILSEIGNER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VORSTEHENDEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. REFINITIV IST NICHT FÜR DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS DER AUSGABE, DER PREISE ODER DES UMFANGS DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER DIE FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, ANHAND DER DER RÜCKNAHMEANSPRUCH FÜR DAS PRODUKT/DIE PRODUKTE BERECHNET WIRD, VERANTWORTLICH ODER WAR DARAN BETEILIGT. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG, DEM VERTRIEB ODER HANDEL DES PRODUKTS/DER PRODUKTE.

REFINITIV ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG HINSICHTLICH DER VOM LIZENZNEHMER, ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN IN VERBINDUNG MIT DEN HIERUNTER LIZENZIERTEN RECHTEN ODER FÜR JEDEN ANDEREN ZWECK ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE.  REFINITIV GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB UND SCHLIESST HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BZW. EINE BESTIMMTE VERWENDUNG HINSICHTLICH DES INDEX BZW. DER DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS.  UNBESCHADET DER ALLGEMEINEN GÜLTIGKEIT DES VORGENANNTEN HAFTET REFINITIV IN KEINEM FALLE FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.