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SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) ZPRC GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV USD (Official NAV)
$47,15
per 17 Jul 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,16 (-0,34%)
per 17 Jul 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$1 430,93 M
per 17 Jul 2024
TER
0,50%
per 30 Jun 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen.

Index-Beschreibung

Der Refinitiv Qualified Global Convertible Index soll einen breiten Maßstab für die Wertentwicklung des investierbaren globalen Wandelanleihenmarktes bieten.

Fondsinformationen per 18 Jul 2024

ISIN IE00BNH72088
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRCE
Auflagedatum 14 Okt 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,50%
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 18 Jul 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 15 Okt 2014 ZPRC BRB2VR7 ZPRC GY ZPRC.DE
London Stock Exchange USD 16 Okt 2014 GCVB BNH7208 GCVB LN GCVB.L
Borsa Italiana EUR 23 Apr 2015 CONV BWDPL02 CONV IM CONV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 20 Aug 2015 GCVB BWK1TV0 GCVB SE GCVB.S
London Stock Exchange GBP 24 Mai 2018 GLCB BDFD220 GLCB LN GLCB L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 30 Jun 2024

Laufende Rendite 1,06%
Anzahl der Vermögenswerte 344
Rückzahlungsrendite -6,05%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2,71
Durchschnittlicher Preis $114,02

Marktpreis des Fonds per 17 Jul 2024

Geldkurs €43,15
Briefkurs €43,29
Schlusskurs €43,22
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,14
Tageshoch €43,42
Tagestief €43,22
52 Wochen Hoch €43,54
52 Wochen Tief €39,00

Nettoinventarwert des Fonds per 17 Jul 2024

NAV USD (Official NAV) $47,15
NAV CHF CHF 41,79
NAV EUR €43,13
NAV GBP £36,24
Volumen Anteilsklasse $719,59 M
Ausgabeanteile 15 262 073
Volumen aller Anteilsklassen USD $1 430,93 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 17 Jul 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,50%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Okt 2014
  • Index-Auflagedatum: 03 Okt 2014

per 30 Jun 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Okt 2014
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2024 0,65% -0,16% 2,04% 6,59% -4,55% 5,32% - 4,99%
Differenz 30 Jun 2024 0,05% 0,01% -0,20% -0,42% -0,42% -0,22% - -0,33%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2024 0,69% -0,04% 2,29% 7,12% -4,07% 5,85% - 5,52%
Differenz 30 Jun 2024 0,09% 0,13% 0,06% 0,11% 0,06% 0,30% - 0,20%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
30 Jun 2024 0,61% -0,17% 2,24% 7,01% -4,13% 5,54% - 5,32%

per 30 Jun 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Okt 2014
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2024 0,65% -0,16% 2,04% 6,59% -13,04% 29,59% - 60,51%
Differenz 30 Jun 2024 0,05% 0,01% -0,20% -0,42% -1,15% -1,39% - -4,92%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2024 0,69% -0,04% 2,29% 7,12% -11,72% 32,87% - 68,47%
Differenz 30 Jun 2024 0,09% 0,13% 0,06% 0,11% 0,16% 1,88% - 3,04%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
30 Jun 2024 0,61% -0,17% 2,24% 7,01% -11,89% 30,98% - 65,43%

per 30 Jun 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 2,04% 12,79% -19,53% -3,14% 37,50% 13,52% -5,02% 12,06% 4,14% 0,48% 2,92%
Differenz -0,20% -0,46% -0,44% -0,31% 0,42% -0,17% -0,39% -0,56% -0,50% -0,19% -0,15%
Fonds vor Kosten (brutto) 2,29% 13,36% -19,13% -2,66% 38,19% 14,09% -4,54% 12,62% 4,66% 0,99% 3,03%
Differenz 0,06% 0,11% -0,04% 0,18% 1,11% 0,39% 0,09% 0,00% 0,03% 0,31% -0,04%
Index
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
2,24% 13,25% -19,09% -2,84% 37,08% 13,69% -4,63% 12,62% 4,63% 0,68% 3,06%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).

Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2024

Standardabweichung 10,81%
Tracking Error 0,17%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Jun 2024

Wertpapiername Gewichtung
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6 08/15/2025 1,60%
PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025 1,56%
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 1,47%
DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 1,43%
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 1,00%
CARNIVAL CORP 5.75 12/01/2027 0,81%
JD.COM INC 0.25 06/01/2029 0,81%
BOOKING HOLDINGS INC 0.75 05/01/2025 0,79%
AIRBNB INC 0 03/15/2026 0,79%
SOUTHERN CO 3.875 12/15/2025 0,77%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 30 Jun 2024

Sektor Gewichtung
Sektor Gewichtung
IT 25,45%
Industrieunternehmen 10,86%
Pharmaceutical 7,26%
Retail/Wholesale 7,05%
Leisure 6,80%
Electronics 5,91%
Services 5,52%
Transport 4,63%
Cash 4,26%
Versorgungsunternehmen 3,80%
Telecom 3,25%
Property 3,03%
Steel/Metals 2,98%
Banking/Finance 1,95%
Chemikalien 1,80%
Food & Drink 1,73%
Öl und Gas 1,21%
Construction 1,14%
Medien 0,22%
Versicherung 0,08%
Andere 1,05%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 30 Jun 2024

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 16,33%
1 - 2 Jahre 27,51%
2 - 3 Jahre 16,84%
3 - 5 Jahre 30,29%
5 - 7 Jahre 7,35%
7 - 10 Jahre 1,28%
20 - 30 Jahre 0,41%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 30 Jun 2024

Indikative Bewertung* Gewichtung
Indikative Bewertung* Gewichtung
AAA 0,68%
AA+ 2,48%
AA 1,02%
AA- 0,70%
A+ 2,36%
A 8,92%
A- 6,91%
BBB+ 12,25%
BBB 7,91%
BBB- 12,86%
BB+ 4,66%
BB 7,92%
BB- 6,09%
B+ 6,15%
B 5,05%
B- 3,32%
CCC 0,81%
C 6,44%
NR 3,47%

*Quelle: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU ist eine unabhängige Risikobewertungsplattform und bewertet Emittenten basierend auf verfügbaren Finanzinformationen in Echtzeit. Mit Hilfe von geprüften und validierten Risikomodellen können Emittenten und Instrumente anhand von Fundamentaldaten von Refinitiv und Fitch Solutions bewertet werden. Die indikativen Ratings beziehen sich auf das Stichtagsdatum und können sich danach ändern und sollten daher danach nicht mehr als aktuell angesehen werden. Weitere Informationen finden Sie unter finapu.com.

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

DER SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF WIRD VON REFINITIV LIMITED ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER KONZERNGESELLSCHAFTEN („REFINITIV“) WEDER GESPONSERT NOCH EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. REFINITIV GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ERKLÄRUNG ODER ZUSICHERUNG GEGENÜBER DEN ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN PERSONEN AB HINSICHTLICH DER ZWECKMÄSSIGKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN ODER IN DIESES PRODUKT/DIESE PRODUKTE IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES [INDEXNAME] INDEX (DER „INDEX“), DIE ALLGEMEINE MARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. DIE BEZIEHUNG VON REFINITIV ZU DEM PRODUKT/DEN PRODUKTEN UND DEM [NAME DES LIZENZNEHMERS] (DER „LIZENZNEHMER“) IST AUSSCHLIESSLICH DIE EINES LIZENZGEBERS FÜR DEN INDEX, DER VON REFINITIV ODER DESSEN LIZENZGEBERN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES LIZENZNEHMERS ODER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE FESTGELEGT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. REFINITIV UNTERLIEGT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, DIE BEDÜRFNISSE DES LIZENZNEHMERS ODER DER ANTEILSEIGNER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VORSTEHENDEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. REFINITIV IST NICHT FÜR DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS DER AUSGABE, DER PREISE ODER DES UMFANGS DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER DIE FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, ANHAND DER DER RÜCKNAHMEANSPRUCH FÜR DAS PRODUKT/DIE PRODUKTE BERECHNET WIRD, VERANTWORTLICH ODER WAR DARAN BETEILIGT. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG, DEM VERTRIEB ODER HANDEL DES PRODUKTS/DER PRODUKTE.

REFINITIV ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG HINSICHTLICH DER VOM LIZENZNEHMER, ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN IN VERBINDUNG MIT DEN HIERUNTER LIZENZIERTEN RECHTEN ODER FÜR JEDEN ANDEREN ZWECK ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE.  REFINITIV GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB UND SCHLIESST HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BZW. EINE BESTIMMTE VERWENDUNG HINSICHTLICH DES INDEX BZW. DER DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS.  UNBESCHADET DER ALLGEMEINEN GÜLTIGKEIT DES VORGENANNTEN HAFTET REFINITIV IN KEINEM FALLE FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).

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