Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 


SPDR® MSCI ACWI USD Hdg UCITS ETF (Acc) SPP2 GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

$17,62

per 09 Aug 2022

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,08 (-0,45%)

per 09 Aug 2022

Volumen aller Anteilsklassen

$2 617,70 M

per 09 Aug 2022

TER

0,45%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Industrie- und Schwellenländern.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der "MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index" stellt eine möglichst genaue Einschätzung der Wertentwicklung dar, die bei Absicherung der Währungsrisiken seines Mutterindex, des MSCI ACWI Index, gegenüber dem USD (die „Basiswährung“ des abgesicherten Index) erreicht werden kann. Das Engagement des Index in Anlagewerten aus Industrieländern wird zu 100% gegenüber dem USD abgesichert, indem jeder Devisenterminkontrakt zum einmonatigen Terminkurs verkauft wird. Der Mutterindex besteht aus Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus rund 23 Märkten der Industrieländer und rund 26 Märkten der Schwellenländer.


Fondsinformationen per 10 Aug 2022

Fondsinformationen per 10 Aug 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BF1B7272 INSPY3 21 Okt 2020 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich Monatlich USD Thesaurierend
ISIN IE00BF1B7272
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY3
Auflagedatum 21 Okt 2020
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 DD+1 0,45% MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index 1 Anteil USD Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung USD
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert - Keine
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Ja Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 10 Aug 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 10 Aug 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) USD 22 Okt 2020 SPP2 BF1B727 SPP2 GY SPP2.DE
Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung USD
Notierungstag 22 Okt 2020
Börsenticker SPP2
SEDOL Code BF1B727
Bloomberg Code SPP2 GY
Reuters Code SPP2.DE

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 09 Aug 2022

Fondsmerkmale per 09 Aug 2022
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$332 074,78 M 2 385 2,51 14,94
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $332 074,78 M
Anzahl der Vermögenswerte 2 385
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,51
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 14,94

Marktpreis des Fonds per 09 Aug 2022

Marktpreis des Fonds per 09 Aug 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
- - - - - - -
Geldkurs -
Briefkurs -
Schlusskurs -
Ankauf-/ Verkaufsspread -
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch -
52 Wochen Tief
-
52 Wochen Tief -

Nettoinventarwert des Fonds per 09 Aug 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 09 Aug 2022
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
$17,62 $42,36 M 2 404 571 $2 617,70 M
NAV $17,62
Volumen Anteilsklasse $42,36 M
Ausgabeanteile 2 404 571
Volumen aller Anteilsklassen $2 617,70 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 21 Okt 2020
  • Index-Auflagedatum: 01 Okt 2020

per 30 Jun 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
21 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2022 -7,56% -13,73% -17,83% -12,53% - - 9,80%
Differenz 30 Jun 2022 0,00% 0,09% 0,13% 0,08% - - 0,09%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2022 -7,52% -13,63% -17,65% -12,14% - - 10,63%
Differenz 30 Jun 2022 0,04% 0,19% 0,31% 0,47% - - 0,93%
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index
30 Jun 2022 -7,56% -13,82% -17,96% -12,61% - - 9,70%

per 30 Jun 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
21 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2022 -7,56% -13,73% -17,83% -12,53% - - 5,70%
Differenz 30 Jun 2022 0,00% 0,09% 0,13% 0,08% - - 0,05%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2022 -7,52% -13,63% -17,65% -12,14% - - 6,17%
Differenz 30 Jun 2022 0,04% 0,19% 0,31% 0,47% - - 0,53%
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index
30 Jun 2022 -7,56% -13,82% -17,96% -12,61% - - 5,64%

per 30 Jun 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -17,83% 20,71% 10,70% - - - - - - - -
Differenz 0,13% -0,01% -0,07% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -17,65% 21,25% 10,79% - - - - - - - -
Differenz 0,31% 0,53% 0,03% - - - - - - - -
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index
-17,96% 20,72% 10,76% - - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 09 Aug 2022

Wertpapiername Gewichtung
Apple Inc. 4,51%
Microsoft Corporation 3,34%
Amazon.com Inc. 2,14%
Tesla Inc 1,28%
Alphabet Inc. Class A 1,19%
Alphabet Inc. Class C 1,11%
UnitedHealth Group Incorporated 0,83%
NVIDIA Corporation 0,74%
Johnson & Johnson 0,74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,72%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 09 Aug 2022

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 21,83%
Finanzen 14,14%
Gesundheitswesen 12,39%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,61%
Industrieunternehmen 9,55%
Kommunikationsdienste 7,59%
Basiskonsumgüter 7,27%
Energie 4,92%
Material 4,79%
Versorgungsunternehmen 3,15%
Immobilien 2,75%
Nicht zugeordnet 0,01%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.