SPDR® MSCI ACWI EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPP1 GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

€12,33

per 07 Jul 2020

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,10 (-0,84%)

per 07 Jul 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$1 688,93 M

TER

0,45%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Industrie- und Schwellenländern.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der "MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index" stellt eine möglichst genaue Einschätzung der Wertentwicklung dar, die bei Absicherung der Währungsrisiken seines Mutterindex, des MSCI ACWI Index, gegenüber dem Euro (die „Basiswährung“ des abgesicherten Index) erreicht werden kann. Das Engagement des Index in Anlagewerten aus Industrieländern wird zu 100% gegenüber dem Euro abgesichert, indem jeder Devisenterminkontrakt zum einmonatigen Terminkurs verkauft wird. Der Mutterindex besteht aus Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus rund 23 Märkten der Industrieländer und rund 26 Märkten der Schwellenländer.


Fondsinformationen per 07 Jul 2020

Fondsinformationen per 07 Jul 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BF1B7389 INSPP1 30 Sep 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich EUR Akkumulation
ISIN IE00BF1B7389
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP1
Auflagedatum 30 Sep 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 DD+1 0,45% MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index 1 Anteil EUR Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert - - Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt -
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Suchen Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Suchen
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 08 Jul 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 08 Jul 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 01 Okt 2019
Börsenticker SPP1
SEDOL Code BF1B738
Bloomberg Code SPP1 GY
Reuters Code SPP1.DE
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 02 Okt 2019
Börsenticker EACW
SEDOL Code BF2WTW3
Bloomberg Code EACW.IM
Reuters Code EACW.MI
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 23 Okt 2019
Börsenticker EACW
SEDOL Code BF1C3B1
Bloomberg Code EACW SE
Reuters Code EACW.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Okt 2019 SPP1 BF1B738 SPP1 GY SPP1.DE
Borsa Italiana EUR 02 Okt 2019 EACW BF2WTW3 EACW.IM EACW.MI
SIX Swiss Exchange EUR 23 Okt 2019 EACW BF1C3B1 EACW SE EACW.S

INAV

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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 07 Jul 2020

Fondsmerkmale per 07 Jul 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$228 541,73 M 2 429 2,30 21,18
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $228 541,73 M
Anzahl der Vermögenswerte 2 429
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,30
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 21,18

Marktpreis des Fonds per 07 Jul 2020

Marktpreis des Fonds per 07 Jul 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€12,40 €12,45 €12,43 €0,05 €12,43 €12,35 €13,44
Geldkurs €12,40
Briefkurs €12,45
Schlusskurs €12,43
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,05
Tageshoch €12,43
Tagestief €12,35
52 Wochen Hoch €13,44
52 Wochen Tief
€9,07
52 Wochen Tief €9,07

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Jul 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Jul 2020
NAV Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
€12,33 €63,84 M 5 175 784 $1 688,93 M
NAV €12,33
Volumen Anteilsklasse (Mio.) €63,84 M
Ausgabeanteile 5 175 784
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $1 688,93 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 07 Jul 2020

Wertpapiername Gewichtung
Apple Inc. 3,33%
Microsoft Corporation 3,12%
Amazon.com Inc. 2,58%
Facebook Inc. Class A 1,19%
Alphabet Inc. Class C 0,97%
Alphabet Inc. Class A 0,91%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 0,87%
Tencent Holdings Ltd. 0,78%
Johnson & Johnson 0,78%
Nestle S.A. 0,70%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 07 Jul 2020

Sector Gewichtung
Informationstechnologie 20,64%
Finanzen 13,43%
Gesundheitswesen 12,95%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,05%
Kommunikationsdienste 9,52%
Industrieunternehmen 9,35%
Basiskonsumgüter 7,97%
Material 4,61%
Energie 3,46%
Versorgungsunternehmen 3,12%
Immobilien 2,90%
Nicht zugeordnet 0,00%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.