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SPDR® MSCI ACWI UCITS ETF SPYY GY

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$211,70
per 12 Apr 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$2,52 (-1,18%)
per 12 Apr 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$3 310,30 M
per 12 Apr 2024
TER
0,40%
per 31 Mär 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Industrie- und Schwellenländern.

Index-Beschreibung

Der MSCI ACWI Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte in entwickelten Ländern und Schwellenländern weltweit messen soll. Darin vertreten sind ca. 2700 Wertpapiere aus den Segmenten Large Caps und Mid Caps, und er setzt sich aus etwa 49 Länderindizes zusammen, davon etwa jeweils die Hälfte aus entwickelten Märkten und aus Schwellenmärkten.

Fondsinformationen per 13 Apr 2024

ISIN IE00B44Z5B48
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYYE
Auflagedatum 13 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,40%
Benchmark MSCI ACWI (All Country World Index) Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 13 Apr 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Mai 2011 SPYY B4527F2 SPYY GY ACWE.DE
London Stock Exchange GBP 26 Jul 2011 ACWI B6WFJC9 ACWI LN ACWI.L
London Stock Exchange USD 26 Jul 2011 ACWD B44Z5B4 ACWD LN ACWD.L
Euronext Paris EUR 14 Sep 2011 ACWE B407QR7 ACWE FP ACWE.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 Jan 2012 ACWI B465LF8 ACWI SE ACWI.S
Borsa Italiana EUR 30 Jan 2019 ACWE BHXH6C0 ACWE IM ACWE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 11 Apr 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $484 635,73 M
Anzahl der Vermögenswerte 2 450
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,95
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 18,19

Indexmerkmale per 11 Apr 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,90%

Marktpreis des Fonds per 12 Apr 2024

Geldkurs €199,44
Briefkurs €199,52
Schlusskurs €199,48
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,08
Tageshoch €200,90
Tagestief €199,28
52 Wochen Hoch €201,35
52 Wochen Tief €158,38

Nettoinventarwert des Fonds per 12 Apr 2024

NAV USD (Official NAV) $211,70
NAV CHF CHF 192,83
NAV EUR €199,15
NAV GBP £170,24
Volumen Anteilsklasse $2 827,96 M
Ausgabeanteile 13 358 246
Volumen aller Anteilsklassen USD $3 310,30 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 13 Mai 2011
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
13 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 3,08% 8,09% 8,09% 22,93% 6,88% 10,76% 8,70% 8,58%
Differenz 31 Mär 2024 -0,06% -0,11% -0,11% -0,29% -0,07% -0,15% 0,04% -0,13%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 3,12% 8,19% 8,19% 23,42% 7,31% 11,21% 9,14% 9,04%
Differenz 31 Mär 2024 -0,02% 0,00% 0,00% 0,20% 0,36% 0,30% 0,48% 0,34%
Index
MSCI ACWI (All Country World Index) Index
31 Mär 2024 3,14% 8,20% 8,20% 23,22% 6,95% 10,91% 8,66% 8,71%

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
13 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 3,08% 8,09% 8,09% 22,93% 22,11% 66,76% 130,35% 188,64%
Differenz 31 Mär 2024 -0,06% -0,11% -0,11% -0,29% -0,25% -1,11% 0,86% -4,35%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 3,12% 8,19% 8,19% 23,42% 23,58% 70,12% 139,85% 204,89%
Differenz 31 Mär 2024 -0,02% 0,00% 0,00% 0,20% 1,23% 2,25% 10,37% 11,90%
Index
MSCI ACWI (All Country World Index) Index
31 Mär 2024 3,14% 8,20% 8,20% 23,22% 22,35% 67,87% 129,49% 192,98%

per 31 Mär 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 8,09% 22,01% -18,30% 18,59% 15,70% 26,48% -9,57% 23,83% 8,97% -2,49% 3,73%
Differenz -0,11% -0,19% 0,07% 0,05% -0,55% -0,11% -0,16% -0,14% 1,11% -0,12% -0,43%
Fonds vor Kosten (brutto) 8,19% 22,50% -17,97% 19,06% 16,16% 26,99% -9,21% 24,32% 9,41% -2,10% 4,23%
Differenz 0,00% 0,30% 0,39% 0,52% -0,09% 0,39% 0,20% 0,35% 1,54% 0,27% 0,07%
Index
MSCI ACWI (All Country World Index) Index
8,20% 22,20% -18,36% 18,54% 16,25% 26,60% -9,41% 23,97% 7,86% -2,36% 4,16%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2024

Standardabweichung 16,37%
Tracking Error 0,16%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 11 Apr 2024

Wertpapiername Gewichtung
Microsoft Corporation 4,22%
Apple Inc. 3,61%
NVIDIA Corporation 3,13%
Amazon.com Inc. 2,45%
Meta Platforms Inc Class A 1,62%
Alphabet Inc. Class A 1,31%
Alphabet Inc. Class C 1,19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,87%
Broadcom Inc. 0,85%
Eli Lilly and Company 0,85%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 11 Apr 2024

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 24,00%
Finanzen 15,93%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,91%
Gesundheitswesen 10,77%
Industrieunternehmen 10,70%
Kommunikationsdienste 7,89%
Basiskonsumgüter 6,21%
Energie 4,76%
Material 4,36%
Versorgungsunternehmen 2,41%
Immobilien 2,07%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

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