De doelstelling van het Fonds is het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkt te volgen van bepaalde aandeleneffecten met een hoog dividendrendement.
De index meet de gewogen prestaties van het dividendrendement van S&P DJI ESG Score-gescreende bedrijven binnen de S&P Composite 1500 die voldoen aan specifieke ESG-criteria en die gedurende ten minste 20 jaar een beleid van managed dividenden hebben gevolgd waarbij de dividenden elk jaar consequent worden verhoogd.
ISIN | IE00BYTH5R14 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPD6E |
Aanvangsdatum | 03 jun 2021 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
Valuta shareclass | USD |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,35% |
Benchmark | S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR, GBP, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
SFDR-fondsclassificatie | SFDR - Artikel 8 |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | Elk kwartaal |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 07 jun 2021 | ZPD6 | BYTH5R1 | ZPD6 GY | ZPD6.DE |
Euronext Amsterdam | EUR | 08 jun 2021 | UEDV | BLFHF30 | UEDV NA | UEDV.AS |
London Stock Exchange | GBP | 08 jun 2021 | UGDV | BLFHF29 | UGDV LN | UGDV.L |
London Stock Exchange | USD | 08 jun 2021 | UEDV | BLFHF18 | UEDV LN | UEDV.L |
Borsa Italiana | EUR | 21 jun 2021 | UEDV | BLFHF41 | UEDV IM | UEDV.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $78 573,93 M |
Aantal posities | 89 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 2,84 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 18,06 |
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
3,18% |
Biedprijs | €19,90 |
Laatprijs | €19,95 |
Slotkoers | €19,92 |
Bied-laatspread | €0,04 |
Hoogste dagkoers | €19,96 |
Laagste dagkoers | €19,84 |
Hoogste punt in 52 weken | €19,96 |
Laagste punt in 52 weken | €16,91 |
NAV USD (Official NAV) | $21,55 |
NAV EUR | €19,95 |
NAV GBP | £17,06 |
Activa in aandelencategorie | $25,86 M |
Aandelen in uitgifte | 1 200 000 |
Totaal activa in fonds USD | $25,86 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Distributierendement
Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV. |
1,91% |
per 29 feb 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 03 jun 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 29 feb 2024 | 2,12% | 7,78% | 1,65% | 4,73% | - | - | - | 3,09% |
Verschil | 29 feb 2024 | 0,01% | -0,02% | 0,00% | 0,08% | - | - | - | 0,08% |
Fonds, bruto | 29 feb 2024 | 2,15% | 7,88% | 1,71% | 5,10% | - | - | - | 3,45% |
Verschil | 29 feb 2024 | 0,04% | 0,08% | 0,06% | 0,45% | - | - | - | 0,44% |
Index
S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
|
29 feb 2024 | 2,11% | 7,80% | 1,65% | 4,65% | - | - | - | 3,01% |
per 29 feb 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 03 jun 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 29 feb 2024 | 2,12% | 7,78% | 1,65% | 4,73% | - | - | - | 8,70% |
Verschil | 29 feb 2024 | 0,01% | -0,02% | 0,00% | 0,08% | - | - | - | 0,24% |
Fonds, bruto | 29 feb 2024 | 2,15% | 7,88% | 1,71% | 5,10% | - | - | - | 9,74% |
Verschil | 29 feb 2024 | 0,04% | 0,08% | 0,06% | 0,45% | - | - | - | 1,28% |
Index
S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
|
29 feb 2024 | 2,11% | 7,80% | 1,65% | 4,65% | - | - | - | 8,46% |
per 29 feb 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 1,65% | 1,82% | -0,07% | 5,08% | - | - | - | - | - | - | - |
Verschil | 0,00% | 0,08% | 0,09% | 0,04% | - | - | - | - | - | - | - |
Fonds, bruto | 1,71% | 2,18% | 0,28% | 5,30% | - | - | - | - | - | - | - |
Verschil | 0,06% | 0,44% | 0,44% | 0,26% | - | - | - | - | - | - | - |
Index
S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
|
1,65% | 1,74% | -0,16% | 5,04% | - | - | - | - | - | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Best Buy Co. Inc. | 2,38% |
Realty Income Corporation | 2,37% |
Amcor PLC | 2,37% |
T. Rowe Price Group | 2,27% |
Eversource Energy | 2,25% |
UGI Corporation | 2,19% |
Edison International | 2,07% |
Exxon Mobil Corporation | 2,07% |
International Business Machines Corporation | 2,04% |
Chevron Corporation | 2,04% |
Duurzaamheidsgerelateerde disclosures
Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.