SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) UEDV NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$19,97

per 15 jun 2021

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,06 (+0,32%)

per 15 jun 2021

Totaal activa in fonds

$2,00 M

TER

0,35%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkt te volgen van bepaalde aandeleneffecten met een hoog dividendrendement.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De index meet de gewogen prestaties van het dividendrendement van S&P DJI ESG Score-gescreende bedrijven binnen de S&P Composite 1500 die voldoen aan specifieke ESG-criteria en die gedurende ten minste 20 jaar een beleid van managed dividenden hebben gevolgd waarbij de dividenden elk jaar consequent worden verhoogd.


Fondsinformatie per 15 jun 2021

Fondsinformatie per 15 jun 2021
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BYTH5R14 INZPD6E 03 jun 2021 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BYTH5R14
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPD6E
Aanvangsdatum 03 jun 2021
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,35% S&P High Yield ESG Dividend Aristocrats Index 1 aandeel EUR, GBP, USD Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,35%
Benchmark S&P High Yield ESG Dividend Aristocrats Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, GBP, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder Sub-Investment Manager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gerepliceerd Elk kwartaal Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Bezig met zoeken Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Bezig met zoeken
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 15 jun 2021

Beurs- en ticker-informatie per 15 jun 2021

Beurs Deutsche Börse (Primair)
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 07 jun 2021
Beurs-ticker ZPD6
SEDOL code BYTH5R1
Bloomberg code ZPD6 GY
Reuters code ZPD6.DE
Beurs Euronext Amsterdam
Handelsvaluta EUR
Noteringsdatum 08 jun 2021
Beurs-ticker UEDV
SEDOL code BLFHF30
Bloomberg code UEDV NA
Reuters code UEDV.AS
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta GBP
Noteringsdatum 08 jun 2021
Beurs-ticker UGDV
SEDOL code BLFHF29
Bloomberg code UGDV LN
Reuters code UGDV.L
Beurs London Stock Exchange
Handelsvaluta USD
Noteringsdatum 08 jun 2021
Beurs-ticker UEDV
SEDOL code BLFHF18
Bloomberg code UEDV LN
Reuters code UEDV.L
Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 07 jun 2021 ZPD6 BYTH5R1 ZPD6 GY ZPD6.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 jun 2021 UEDV BLFHF30 UEDV NA UEDV.AS
London Stock Exchange GBP 08 jun 2021 UGDV BLFHF29 UGDV LN UGDV.L
London Stock Exchange USD 08 jun 2021 UEDV BLFHF18 UEDV LN UEDV.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 15 jun 2021

Fondskenmerken per 15 jun 2021
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$75 650,88 M 81 2,97 17,83
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $75 650,88 M
Aantal posities 81
Gemiddelde koers/boekwaarde 2,97
Koers/winstverhouding boekjaar 1 17,83

Indexkenmerken per 15 jun 2021

Indexkenmerken per 15 jun 2021
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,94%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

2,94%

Marktprijs van het fonds per 15 jun 2021

Marktprijs van het fonds per 15 jun 2021
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€16,39 €16,43 €16,41 €0,04 - - €16,58
Biedprijs €16,39
Laatprijs €16,43
Slotkoers €16,41
Bied-laatspread €0,04
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €16,58
Laagste punt in 52 weken
€16,41
Laagste punt in 52 weken €16,41

NAV van het fonds per 15 jun 2021

NAV van het fonds per 15 jun 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
$19,97 €16,47 £14,18 $2,00 M 100 000 $2,00 M
NAV USD (Official NAV) $19,97
NAV EUR €16,47
NAV GBP £14,18
Activa in aandelencategorie $2,00 M
Aandelen in uitgifte 100 000
Totaal activa in fonds $2,00 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 15 jun 2021

Grootste posities per 15 jun 2021

Naam van effect Weging
Exxon Mobil Corporation 4,47%
Chevron Corporation 3,48%
AT&T Inc. 3,29%
People's United Financial Inc. 3,27%
Federal Realty Investment Trust 3,08%
International Business Machines Corporation 2,90%
Nucor Corporation 2,82%
Franklin Resources Inc. 2,60%
AbbVie Inc. 2,46%
Realty Income Corporation 2,35%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 15 jun 2021

Sector Weging
Niet-duurzame consumptiegoederen 16,89%
Industrie 15,84%
Financiële instellingen 11,41%
Duurzame consumptiegoederen 9,08%
Materialen 8,43%
Nutsbedrijven 8,23%
Energie 7,95%
Vastgoed 7,42%
Gezondheidszorg 6,49%
Informatietechnologie 4,38%
Communicatiediensten 3,86%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.