SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) GEDV NA

Belangrijke risico-informatie

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV USD (Official NAV)

$19,19

per 16 mei 2022

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,09 (+0,45%)

per 16 mei 2022

Totaal activa in fonds

$7,20 M

per 16 mei 2022

TER

0,45%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

 De doelstelling van het Fonds is het rendement van aandelen met een hoog dividendrendement wereldwijd te volgen.


Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De index meet de naar dividendrendement gewogen prestaties van 100 van de hoogste dividendrenderende S&P DJI ESG Score-gescreende bedrijven binnen de S&P Global BMI die voldoen aan specifieke ESG- en fundamentele criteria en die een beheerd dividendbeleid hebben gevolgd van stijgende of stabiele dividenden voor ten minste tien opeenvolgende jaren.


Fondsinformatie per 17 mei 2022

Fondsinformatie per 17 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BYTH5S21 INZPD3E 03 jun 2021 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden USD Distributie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
ISIN IE00BYTH5S21
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPD3E
Aanvangsdatum 03 jun 2021
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Distributie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
DD+1 0,45% S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index 1 aandeel EUR, USD Ja Ierland
Handelscyclus DD+1
TER 0,45%
Benchmark S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR, USD
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Geoptimaliseerd Elk kwartaal Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Geoptimaliseerd
Frequentie van uitkeringen Elk kwartaal
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 17 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 17 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 07 jun 2021 ZPD3 BYTH5S2 ZPD3 GY ZPD3.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 jun 2021 GEDV BLFHDZ8 GEDV NA GEDV.AS
London Stock Exchange USD 08 jun 2021 GEDV BLFHF07 GEDV LN GEDV.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 16 mei 2022

Fondskenmerken per 16 mei 2022
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) Aantal posities Gemiddelde koers/boekwaarde Koers/winstverhouding boekjaar 1
$30 632,91 M 98 1,52 10,92
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) $30 632,91 M
Aantal posities 98
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,52
Koers/winstverhouding boekjaar 1 10,92

Indexkenmerken per 16 mei 2022

Indexkenmerken per 16 mei 2022
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

4,45%
Dividendrendement index

Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index.

4,45%

Marktprijs van het fonds per 16 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 16 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
€18,36 €18,43 €18,39 €0,07 €18,43 €18,30 €19,09
Biedprijs €18,36
Laatprijs €18,43
Slotkoers €18,39
Bied-laatspread €0,07
Hoogste dagkoers €18,43
Laagste dagkoers €18,30
Hoogste punt in 52 weken €19,09
Laagste punt in 52 weken
€15,80
Laagste punt in 52 weken €15,80

NAV van het fonds per 16 mei 2022

NAV van het fonds per 16 mei 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
$19,19 €18,45 $7,20 M 375 000 $7,20 M
NAV USD (Official NAV) $19,19
NAV EUR €18,45
Activa in aandelencategorie $7,20 M
Aandelen in uitgifte 375 000
Totaal activa in fonds $7,20 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 16 mei 2022

Grootste posities per 16 mei 2022

Naam van effect Weging
H&R Block Inc. 4,02%
South Jersey Industries Inc. 3,75%
LyondellBasell Industries NV 3,22%
Unum Group 3,07%
International Business Machines Corporation 2,97%
Western Union Company 2,87%
Verizon Communications Inc. 2,60%
Consolidated Edison Inc. 2,51%
Newell Brands Inc 2,45%
Cardinal Health Inc. 2,40%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 16 mei 2022

Sector Weging
Financiële instellingen 22,53%
Nutsbedrijven 12,58%
Vastgoed 10,93%
Communicatiediensten 10,49%
Duurzame consumptiegoederen 9,74%
Gezondheidszorg 7,72%
Informatietechnologie 6,39%
Niet-duurzame consumptiegoederen 6,13%
Industrie 5,49%
Materialen 4,79%
Energie 3,21%

Landenweging

Landenweging

Fund Footnote

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.