De doelstelling van het Fonds is het rendement van aandelen met een hoog dividendrendement wereldwijd te volgen.
De index meet de naar dividendrendement gewogen prestaties van 100 van de hoogste dividendrenderende S&P DJI ESG Score-gescreende bedrijven binnen de S&P Global BMI die voldoen aan specifieke ESG- en fundamentele criteria en die een beheerd dividendbeleid hebben gevolgd van stijgende of stabiele dividenden voor ten minste tien opeenvolgende jaren.
ISIN | IE00BYTH5S21 |
iNAV ticker | INZPD3E |
Aanvangsdatum | 03 jun 2021 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
Valuta shareclass | USD |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+3; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+3 |
Handelscyclus | DD+1 |
TER | 0,45% |
Benchmark | S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
SFDR-fondsclassificatie | SFDR - Artikel 8 |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Geoptimaliseerd |
Frequentie van uitkeringen | Elk kwartaal |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 07 jun 2021 | ZPD3 | BYTH5S2 | ZPD3 GY | ZPD3.DE |
Euronext Amsterdam | EUR | 08 jun 2021 | GEDV | BLFHDZ8 | GEDV NA | GEDV.AS |
London Stock Exchange | USD | 08 jun 2021 | GEDV | BLFHF07 | GEDV LN | GEDV.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $22 256,22 M |
Aantal posities | 100 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 1,49 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 12,00 |
Dividendrendement index | 4,94% |
Biedprijs | €18,18 |
Laatprijs | €18,23 |
Slotkoers | €18,20 |
Bied-laatspread | €0,05 |
Hoogste dagkoers | €18,20 |
Laagste dagkoers | €17,78 |
Hoogste punt in 52 weken | €19,18 |
Laagste punt in 52 weken | €16,90 |
NAV USD (Official NAV) | $19,82 |
NAV EUR | €18,12 |
Activa in aandelencategorie | $14,86 M |
Aandelen in uitgifte | 750 000 |
Totaal activa in fonds USD | $14,86 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Distributierendement | 3,60% |
per 31 dec 2022
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 03 jun 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 dec 2022 | -2,47% | 11,53% | -2,17% | -2,17% | - | - | - | -3,15% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,05% | 0,04% | 0,07% | 0,07% | - | - | - | -0,04% |
Fonds, bruto | 31 dec 2022 | -2,43% | 11,66% | -1,73% | -1,73% | - | - | - | -2,46% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,08% | 0,16% | 0,51% | 0,51% | - | - | - | 0,65% |
Index | 31 dec 2022 | -2,52% | 11,49% | -2,24% | -2,24% | - | - | - | -3,11% |
per 31 dec 2022
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 03 jun 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 dec 2022 | -2,47% | 11,53% | -2,17% | -2,17% | - | - | - | -2,01% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,05% | 0,04% | 0,07% | 0,07% | - | - | - | -0,03% |
Fonds, bruto | 31 dec 2022 | -2,43% | 11,66% | -1,73% | -1,73% | - | - | - | -1,57% |
Verschil | 31 dec 2022 | 0,08% | 0,16% | 0,51% | 0,51% | - | - | - | 0,41% |
Index | 31 dec 2022 | -2,52% | 11,49% | -2,24% | -2,24% | - | - | - | -1,98% |
per 31 dec 2022
2022 (YTD) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | -2,17% | -1,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschil | 0,07% | -0,12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonds, bruto | -1,73% | -0,75% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschil | 0,51% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Index | -2,24% | -0,89% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Newell Brands Inc | 2,11% |
Highwoods Properties Inc. | 2,08% |
Verizon Communications Inc. | 1,93% |
Adecco Group AG | 1,92% |
Paramount Global Class B | 1,91% |
Western Union Company | 1,89% |
LTC Properties Inc. | 1,84% |
JB Hi-Fi Limited | 1,83% |
A2A S.p.A. | 1,80% |
BASF SE | 1,78% |
Duurzaamheidsgerelateerde disclosures
Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.