De doelstelling van het Fonds is het rendement te volgen van bepaalde aandeleneffecten met een hoog dividend die zijn uitgegeven door bedrijven uit de eurozone.
Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.
Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.
ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.
€18,81
per 16 mei 2022
EUR
+€0,01 (+0,07%)
per 16 mei 2022
€2,82 M
per 16 mei 2022
0,30%
Fondsdoelstelling
De doelstelling van het Fonds is het rendement te volgen van bepaalde aandeleneffecten met een hoog dividend die zijn uitgegeven door bedrijven uit de eurozone.
Het fonds is geclassificeerd als een artikel 8-fonds onder SFDR.
Beschrijving van index
De index meet de naar dividendrendement gewogen prestaties van 40 van de hoogste dividendrendementerende S&P DJI ESG Score-gescreende bedrijven uit de eurozone binnen de S&P Europe BMI die voldoen aan specifieke ESG-criteria en die een beheerd dividendbeleid hebben gevolgd van stijgende of stabiele dividenden voor ten minste tien opeenvolgende jaren.
ISIN | iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
Aanvangsdatum | Landen van inschrijving | Valuta shareclass | Behandeling van inkomsten | Afwikkelingscyclus |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BYTH5T38 | INZPD9 | 03 jun 2021 | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden | EUR | Distributie | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
ISIN | IE00BYTH5T38 |
iNAV ticker *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPD9 |
Aanvangsdatum | 03 jun 2021 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden |
Valuta shareclass | EUR |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | TER | Benchmark | Minimale belegging | Handelsvaluta | Voldoet aan UCITS-richtlijn | Domicilie |
---|---|---|---|---|---|---|
Handelsdag | 0,30% | S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index | 1 aandeel | EUR | Ja | Ierland |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,30% |
Benchmark | S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | sub-beleggingsmanager | Paraplufonds | Replicatiemethode | Frequentie van uitkeringen | Komt in aanmerking voor PEA | Komt in aanmerking voor ISA |
---|---|---|---|---|---|---|
State Street Global Advisors Europe Limited | State Street Global Advisors Limited |
SSGA SPDR ETFs Europe I plc | Gerepliceerd | Halfjaarlijks | Nee | Ja |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | Halfjaarlijks |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Rapportagestatus VK | Securities Lending | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ja | Ja | Nee |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs- en ticker-informatie per 17 mei 2022
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 07 jun 2021 | ZPD9 | BYTH5T3 | ZPD9 GY | ZPD9.DE |
Euronext Amsterdam | EUR | 08 jun 2021 | EEDV | BLFHDY7 | EEDV NA | EEDV.AS |
INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
---|---|
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER |
VALUTA |
INAV |
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | Aantal posities | Gemiddelde koers/boekwaarde | Koers/winstverhouding boekjaar 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€29 163,77 M | 40 | 1,84 | 14,57 |
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | €29 163,77 M |
Aantal posities | 40 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 1,84 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 14,57 |
Dividendrendement index Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
||
---|---|---|
3,38% |
Dividendrendement index Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
3,38% |
Biedprijs | Laatprijs | Slotkoers | Bied-laatspread | Hoogste dagkoers | Laagste dagkoers | Hoogste punt in 52 weken |
---|---|---|---|---|---|---|
€18,77 | €18,81 | €18,79 | €0,05 | €18,84 | €18,76 | €21,53 |
Biedprijs | €18,77 |
Laatprijs | €18,81 |
Slotkoers | €18,79 |
Bied-laatspread | €0,05 |
Hoogste dagkoers | €18,84 |
Laagste dagkoers | €18,76 |
Hoogste punt in 52 weken | €21,53 |
Laagste punt in 52 weken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
€17,25 |
Laagste punt in 52 weken | €17,25 |
NAV EUR (Official NAV) | NAV USD | Activa in aandelencategorie | Aandelen in uitgifte | Totaal activa in fonds | ||
---|---|---|---|---|---|---|
€18,81 | $19,57 | €2,82 M | 150 000 | €2,82 M |
NAV EUR (Official NAV) | €18,81 |
NAV USD | $19,57 |
Activa in aandelencategorie | €2,82 M |
Aandelen in uitgifte | 150 000 |
Totaal activa in fonds | €2,82 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Naam van effect | Weging |
---|---|
UPM-Kymmene Oyj | 5,59% |
Sanofi | 5,25% |
Allianz SE | 4,96% |
Bouygues SA | 4,89% |
Munich Reinsurance Company | 4,78% |
Fortum Oyj | 4,33% |
Enagas SA | 4,29% |
CRH Plc | 4,14% |
Air Liquide SA | 4,11% |
Hannover Rueck SE | 3,70% |
Fund Footnote
Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.