SPDR® MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF6 GY

Aandelen kunnen schommelen in waarde door de activiteiten van individuele ondernemingen en de algemene markt- en economische situatie.

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Beleggen in in het buitenland geregistreerde effecten kan een risico van kapitaalverlies inhouden door ongunstige valutaschommelingen, bronbelastingen, verschillen in algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen of economische of politieke instabiliteit in andere landen.

NAV JPY (Official NAV)
JPY ¥1 042,53
per 06 feb 2023
Valuta shareclass
JPY
1 daags NAV-wijziging
+ JPY ¥2,39 (+0,23%)
per 06 feb 2023
Totaal activa in fonds JPY
JPY ¥231,44 M
per 06 feb 2023
TER
0,12%

Fondsdoelstelling


De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de prestaties te volgen van de grote en middelgrote segmenten van de Japanse aandelenmarkt.


Beschrijving van index


De MSCI Japan Climate Paris Aligned Index is een index die is samengesteld uit de MSCI Japan Index en omvat grote en middelgrote effecten van de Japanse aandelenmarkten. De index is ontworpen ter ondersteuning van beleggers die hun blootstelling aan transitie- en fysieke klimaatrisico's willen verminderen en die kansen willen benutten die voortvloeien uit de overgang naar een koolstofarmere economie en tegelijkertijd willen voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst van Parijs. De index incorporeert de TCFD-aanbevelingen en is ontworpen om de minimumnormen van de op Parijs afgestemde EU-benchmark te overtreffen.


Fondsinformatie per 07 feb 2023

ISIN IE00BQQPV184
iNAV ticker
INSPF6E
Aanvangsdatum 04 mrt 2022
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Valuta shareclass JPY
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus DD+1
TER 0,12%
Benchmark MSCI Japan Climate Paris Aligned Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta EUR
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
SFDR-fondsclassificatie SFDR - Artikel 8
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replicatiemethode Gerepliceerd
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 07 feb 2023

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) EUR 07 mrt 2022 SPF6 BQQPV41 SPF6 GY SPF6.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 06 feb 2023

Gemiddelde marktkapitalisatie (M) JPY ¥4 399 094,00 M
Aantal posities 114
Gemiddelde koers/boekwaarde 1,90
Koers/winstverhouding boekjaar 1 19,89

Indexkenmerken per 06 feb 2023

Dividendrendement index
1,80%

Marktprijs van het fonds per 06 feb 2023

Biedprijs €7,30
Laatprijs €7,34
Slotkoers €7,32
Bied-laatspread €0,04
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken €7,93
Laagste punt in 52 weken €6,64

NAV van het fonds per 06 feb 2023

NAV JPY (Official NAV) JPY ¥1 042,53
NAV EUR €7,31
Activa in aandelencategorie JPY ¥231,44 M
Aandelen in uitgifte 222 000
Totaal activa in fonds JPY JPY ¥231,44 M

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Grootste posities

Grootste posities per 06 feb 2023

Naam van effect Weging
Sony Group Corporation 4,90%
Toyota Motor Corp. 4,35%
Keyence Corporation 3,88%
Fanuc Corporation 2,67%
Yaskawa Electric Corporation 2,53%
HOYA CORPORATION 2,42%
East Japan Railway Company 2,31%
Hamamatsu Photonics K.K. 2,26%
Japan Exchange Group Inc. 2,22%
Daiichi Sankyo Company Limited 2,20%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 06 feb 2023

Sector Weging
Industrie 20,68%
Informatietechnologie 20,04%
Duurzame consumptiegoederen 18,13%
Gezondheidszorg 15,24%
Financiële instellingen 7,59%
Communicatiediensten 7,26%
Vastgoed 6,41%
Niet-duurzame consumptiegoederen 2,77%
Materialen 1,88%

Landenweging


Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.