De doelstelling van het Fonds is beleggers een totaalrendement te bieden, rekening houdend met zowel kapitaal- als inkomstenrendementen, dat doorgaans het rendement van de Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index weerspiegelt.
De index is een benchmark van kredietwaardige, vastrentende, in Amerikaanse dollar luidende obligaties met een optimale R-Factor™-score van State Street Global Advisors®. Voor de index worden effecten geselecteerd uit de Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index en die worden gewogen op basis van een optimaliseringsproces, waarbij het totale actieve risico beperkt wordt. De index sluit emittenten uit op basis van bepaalde betrokkenheidscriteria en/of omdat ze niet voldoen aan de principes van het UN Global Compact.
ISIN | IE00BLF7VX27 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPU |
Aanvangsdatum | 23 okt 2020 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta shareclass | USD |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,15% |
Benchmark | Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | EUR, MXN, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
SFDR-fondsclassificatie | SFDR - Artikel 8 |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 26 okt 2020 | SPPU | BMF5B33 | SPPU GY | SPPU.DE |
London Stock Exchange | USD | 27 okt 2020 | USCR | BMTVQG5 | USCR LN | USCR.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 14 mei 2021 | USCR | BLF7VX2 | USCR SE | USCR.S |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 aug 2021 | USCRN | BLH17W3 | USCRN MM | USCRN.MX |
Borsa Italiana | EUR | 22 mrt 2023 | USCO | BQMRYV9 | USCO IM | USCO.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Huidig rendement | 4,45% |
Effectieve convexiteit | 0,96% |
Effectieve duur | 6,92 |
Aantal posities | 2 774 |
Rendement tot einde looptijd | 5,27% |
Gemiddelde maturiteit in jaren | 10,64 |
Gemiddelde koers | $92,50 |
Biedprijs | €25,69 |
Laatprijs | €25,73 |
Slotkoers | €25,71 |
Bied-laatspread | €0,04 |
Hoogste dagkoers | €25,74 |
Laagste dagkoers | €25,61 |
Hoogste punt in 52 weken | €26,06 |
Laagste punt in 52 weken | €23,41 |
NAV USD (Official NAV) | $27,92 |
NAV EUR | €25,72 |
Activa in aandelencategorie | $6 919,95 M |
Aandelen in uitgifte | 247 852 120 |
Totaal activa in fonds USD | $7 192,79 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 30 jun 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 23 okt 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 30 jun 2024 | 0,57% | -0,24% | -0,73% | 4,19% | -3,30% | - | - | -2,34% |
Verschil | 30 jun 2024 | -0,06% | -0,10% | -0,14% | -0,28% | -0,24% | - | - | -0,26% |
Fonds, bruto | 30 jun 2024 | 0,58% | -0,20% | -0,65% | 4,35% | -3,15% | - | - | -2,19% |
Verschil | 30 jun 2024 | -0,04% | -0,06% | -0,06% | -0,13% | -0,09% | - | - | -0,11% |
Index
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
|
30 jun 2024 | 0,62% | -0,14% | -0,59% | 4,47% | -3,06% | - | - | -2,08% |
per 30 jun 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 23 okt 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 30 jun 2024 | 0,57% | -0,24% | -0,73% | 4,19% | -9,57% | - | - | -8,36% |
Verschil | 30 jun 2024 | -0,06% | -0,10% | -0,14% | -0,28% | -0,67% | - | - | -0,89% |
Fonds, bruto | 30 jun 2024 | 0,58% | -0,20% | -0,65% | 4,35% | -9,16% | - | - | -7,85% |
Verschil | 30 jun 2024 | -0,04% | -0,06% | -0,06% | -0,13% | -0,27% | - | - | -0,38% |
Index
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
|
30 jun 2024 | 0,62% | -0,14% | -0,59% | 4,47% | -8,89% | - | - | -7,47% |
per 30 jun 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | -0,73% | 8,34% | -16,02% | -1,35% | 2,86% | - | - | - | - | - | - |
Verschil | -0,14% | -0,23% | -0,20% | -0,38% | 0,02% | - | - | - | - | - | - |
Fonds, bruto | -0,65% | 8,50% | -15,90% | -1,20% | 2,89% | - | - | - | - | - | - |
Verschil | -0,06% | -0,07% | -0,08% | -0,24% | 0,05% | - | - | - | - | - | - |
Index
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
|
-0,59% | 8,57% | -15,82% | -0,97% | 2,84% | - | - | - | - | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Standaarddeviatie | 9,25% |
Tracking-error | 0,06% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 | 0,75% |
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047 | 0,54% |
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 | 0,51% |
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375 05/15/2038 | 0,51% |
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 | 0,47% |
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875 05/15/2028 | 0,47% |
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 | 0,35% |
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 08/14/2030 | 0,35% |
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4 05/06/2044 | 0,35% |
SALESFORCE INC 3.7 04/11/2028 | 0,34% |
Duurzaamheidsgerelateerde disclosures
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.
Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.