SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) ZPR1 GY

Belangrijke risico-informatie

ETF's worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's, zullen fluctueren in marktwaarde en kunnen worden verhandeld tegen koersen de hoger of lager zijn dan de intrinsieke waarde van de ETF's. Makelaarscommissies en ETF-onkosten verminderen het rendement.

Obligatiefondsen zijn blootgesteld aan renterisico (als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal); aan wanbetalingsrisico van de emittent, liquiditeitsrisico en inflatierisico.

Het fonds/de aandelencategorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

NAV USD (Official NAV)

$101,20

per 20 mei 2022

Valuta shareclass

USD

1 daags NAV-wijziging

+$0,00 (+0,00%)

per 20 mei 2022

Totaal activa in fonds

$92,30 M

per 20 mei 2022

TER

0,10%


Fondsdoelstelling

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is beleggers een totaal beleggingsrendement te bieden, met zowel een kapitaal- als een inkomstenelement, dat globaal genomen het rendement weerspiegelt van de Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index.


Beschrijving van index

Beschrijving van index

De Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index meet de prestaties van publieke obligaties van de Amerikaanse staat met een resterende looptijd van minstens 1 maand en minder dan 3 maanden. De index omvat alle publiek uitgegeven Amerikaanse staatsobligaties met nulcoupon en een resterende looptijd van minder dan 3 maanden en minstens 1 maand, en die een beleggingswaardige rating hebben en een uitstaande nominale waarde van ten minste 300 miljoen dollar.


Fondsinformatie per 23 mei 2022

Fondsinformatie per 23 mei 2022
ISIN iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Aanvangsdatum Landen van inschrijving Valuta shareclass Behandeling van inkomsten Afwikkelingscyclus
IE00BJXRT698 INZPR1 17 jul 2019 Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland USD Accumulatie Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
ISIN IE00BJXRT698
iNAV ticker

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR1
Aanvangsdatum 17 jul 2019
Landen van inschrijving Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Valuta shareclass USD
Behandeling van inkomsten Accumulatie
Afwikkelingscyclus Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2
Handelscyclus TER Benchmark Minimale belegging Handelsvaluta Voldoet aan UCITS-richtlijn Domicilie
Handelsdag 0,10% Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index 1 aandeel USD, MXN Ja Ierland
Handelscyclus Handelsdag
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
Minimale belegging 1 aandeel
Handelsvaluta USD, MXN
Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja
Domicilie Ierland
Beleggingsbeheerder sub-beleggingsmanager Paraplufonds Replicatiemethode Frequentie van uitkeringen Komt in aanmerking voor PEA Komt in aanmerking voor ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Gelaagde steekproef - Nee Ja
Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replicatiemethode Gelaagde steekproef
Frequentie van uitkeringen -
Komt in aanmerking voor PEA Nee
Komt in aanmerking voor ISA Ja
Komt in aanmerking voor SIPP Rapportagestatus VK Securities Lending
Ja Ja Nee
Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Rapportagestatus VK Ja
Securities Lending Nee

Beurs- en ticker-informatie per 23 mei 2022

Beurs- en ticker-informatie per 23 mei 2022

Beurs Handelsvaluta Noteringsdatum Beurs-ticker SEDOL code Bloomberg code Reuters code
Deutsche Börse (Primair) USD 18 jul 2019 ZPR1 BJXRT69 ZPR1 GY ZPR1.DE
Bolsa Mexicana de Valores MXN 18 okt 2019 ZPR1N BKP5MW5 ZPR1N MM ZPR1N.MX
SIX Swiss Exchange USD 23 okt 2019 ZPR1N BK7ZP91 TBIL SW TBIL.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
VALUTA
INAV

De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.


Fondskenmerken per 20 mei 2022

Fondskenmerken per 20 mei 2022
Huidig rendement Effectieve convexiteit Effectieve duur Aantal posities Rendement tot einde looptijd Gemiddelde maturiteit in jaren Gemiddelde koers
0,00% 0,00% 0,10 15 0,64% 0,10 $99,37
Huidig rendement 0,00%
Effectieve convexiteit 0,00%
Effectieve duur 0,10
Aantal posities 15
Rendement tot einde looptijd 0,64%
Gemiddelde maturiteit in jaren 0,10
Gemiddelde koers $99,37

Marktprijs van het fonds per 20 mei 2022

Marktprijs van het fonds per 20 mei 2022
Biedprijs Laatprijs Slotkoers Bied-laatspread Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Hoogste punt in 52 weken
$101,19 $101,22 $101,20 $0,02 - - $102,01
Biedprijs $101,19
Laatprijs $101,22
Slotkoers $101,20
Bied-laatspread $0,02
Hoogste dagkoers -
Laagste dagkoers -
Hoogste punt in 52 weken $102,01
Laagste punt in 52 weken
$100,79
Laagste punt in 52 weken $100,79

NAV van het fonds per 20 mei 2022

NAV van het fonds per 20 mei 2022
NAV USD (Official NAV) NAV MXN Activa in aandelencategorie Aandelen in uitgifte Totaal activa in fonds
$101,20 MXN $2 012,11 $81,50 M 805 397 $92,30 M
NAV USD (Official NAV) $101,20
NAV MXN MXN $2 012,11
Activa in aandelencategorie $81,50 M
Aandelen in uitgifte 805 397
Totaal activa in fonds $92,30 M
Meest recente NAV / NAV-geschiedenis

Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.


Rendementen per 20 mei 2022

Rendementen per 20 mei 2022
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%
Distributierendement

Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV.

0,00%

Rendement

Rendement

  • Aanvangsdatum van het fonds: 17 jul 2019
  • Aanvangsdatum van de index: 30 apr 2007

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 jul 2019
Fonds, netto 30 apr 2022 0,01% 0,02% 0,02% -0,03% - - 1,16%
Verschil 30 apr 2022 -0,01% -0,03% -0,04% -0,11% - - -0,35%
Fonds, bruto 30 apr 2022 0,02% 0,05% 0,05% 0,07% - - 1,44%
Verschil 30 apr 2022 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% - - -0,07%
Index
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
30 apr 2022 0,02% 0,05% 0,05% 0,08% 2,05% 5,41% 1,51%

per 30 apr 2022

As Of 1 maand 3 maand YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds aanvang
17 jul 2019
Fonds, netto 30 apr 2022 0,01% 0,02% 0,02% -0,03% - - 0,42%
Verschil 30 apr 2022 -0,01% -0,03% -0,04% -0,11% - - -0,13%
Fonds, bruto 30 apr 2022 0,02% 0,05% 0,05% 0,07% - - 0,52%
Verschil 30 apr 2022 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% - - -0,03%
Index
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
30 apr 2022 0,02% 0,05% 0,05% 0,08% 0,68% 1,06% 0,54%

per 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds, netto 0,02% -0,06% 0,39% 0,82% - - - - - - -
Verschil -0,04% -0,10% -0,15% -0,05% - - - - - - -
Fonds, bruto 0,05% 0,04% 0,49% 0,86% - - - - - - -
Verschil 0,00% 0,00% -0,05% -0,01% - - - - - - -
Index
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
0,05% 0,04% 0,54% 0,87% 1,82% 0,82% 0,26% 0,03% 0,02% 0,05% 0,08%

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index.


Grootste posities

Grootste posities
Grootste positiesper 20 mei 2022

Grootste posities per 20 mei 2022

Naam van effect Weging
TREASURY BILL 0 07/14/2022 11,19%
TREASURY BILL 0 06/16/2022 10,65%
TREASURY BILL 0 06/02/2022 8,97%
TREASURY BILL 0 06/30/2022 8,71%
TREASURY BILL 0 07/21/2022 8,69%
TREASURY BILL 0 06/09/2022 7,88%
TREASURY BILL 0 07/07/2022 7,82%
TREASURY BILL 0 06/23/2022 7,61%
TREASURY BILL 0 07/28/2022 6,68%
TREASURY BILL 0 06/07/2022 5,65%
Alle holdings downloaden: Dagelijkse participaties downloaden

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds

Sectorallocatie in het fonds per 20 mei 2022

Sector Weging
Treasury 99,44%
Liquide middelen/Contante middelen/Cash 0,56%

Landenweging

Landenweging

Looptijdklassen in het fondsper 20 mei 2022

Looptijdklassen in het fonds
per 20 mei 2022
Looptijd Weging
0 - 1 jaar 100,00%

Kredietkwaliteitper 20 mei 2022

Kredietkwaliteit
per 20 mei 2022
Kwaliteit Weging
Aaa 100,00%

Fund Footnote

Resultaat na aftrek van alle kosten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index.