De beleggingsdoelstelling van het fonds is beleggers een totaal beleggingsrendement te bieden, met zowel een kapitaal- als een inkomstenelement, dat globaal genomen het rendement weerspiegelt van de Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index.
De Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) vertegenwoordigt een nauwkeurige schatting van de performance die kan worden bereikt door de valutablootstelling van de moederindex, de Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index, af te dekken naar MXN. De index is voor 100% afgedekt naar de MXN door de forward van alle valuta's in de moederindex te verkopen tegen de één maands forward-koers. De moederindex bestaat uit openbare verplichtingen van de Amerikaanse schatkist die een resterende looptijd hebben van meer dan of gelijk aan 1 maand en minder dan 3 maanden.
ISIN | IE00BJXRT706 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRM |
Aanvangsdatum | 17 jul 2019 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Currency Hedging | Maandelijks |
Valuta shareclass | MXN |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,10% |
Benchmark | Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | MXN, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | USD | 18 jul 2019 | ZPRM | BJXRT70 | ZPRM GY | ZPRM.DE |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 05 nov 2019 | ZPRMN | BKP5MY7 | ZPRMN MM | ZPRMN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Huidig rendement | 0,00% |
Effectieve convexiteit | 0,00% |
Effectieve duur | 0,15 |
Aantal posities | 21 |
Rendement tot einde looptijd | 5,36% |
Gemiddelde maturiteit in jaren | 0,15 |
Gemiddelde koers | $98,97 |
Biedprijs | $162,72 |
Laatprijs | $162,91 |
Slotkoers | $162,82 |
Bied-laatspread | $0,19 |
Hoogste dagkoers | - |
Laagste dagkoers | - |
Hoogste punt in 52 weken | $163,36 |
Laagste punt in 52 weken | $131,74 |
NAV | MXN $2 705,17 |
Activa in aandelencategorie | MXN $74,84 M |
Aandelen in uitgifte | 27 665 |
Totaal activa in fonds USD | $450,38 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 29 feb 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 17 jul 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 29 feb 2024 | 0,92% | 2,81% | 1,83% | 12,47% | 8,82% | - | - | 7,73% |
Verschil | 29 feb 2024 | -0,02% | -0,02% | -0,04% | -0,10% | -0,25% | - | - | -0,36% |
Fonds, bruto | 29 feb 2024 | 0,93% | 2,83% | 1,85% | 12,58% | 8,93% | - | - | 7,83% |
Verschil | 29 feb 2024 | -0,01% | 0,00% | -0,02% | 0,01% | -0,14% | - | - | -0,25% |
Index
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
|
29 feb 2024 | 0,94% | 2,83% | 1,87% | 12,57% | 9,07% | - | - | 8,09% |
per 29 feb 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 17 jul 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 29 feb 2024 | 0,92% | 2,81% | 1,83% | 12,47% | 28,86% | - | - | 41,02% |
Verschil | 29 feb 2024 | -0,02% | -0,02% | -0,04% | -0,10% | -0,89% | - | - | -2,19% |
Fonds, bruto | 29 feb 2024 | 0,93% | 2,83% | 1,85% | 12,58% | 29,25% | - | - | 41,68% |
Verschil | 29 feb 2024 | -0,01% | 0,00% | -0,02% | 0,01% | -0,50% | - | - | -1,54% |
Index
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
|
29 feb 2024 | 0,94% | 2,83% | 1,87% | 12,57% | 29,75% | - | - | 43,21% |
per 29 feb 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 1,83% | 12,28% | 8,32% | 4,69% | 5,16% | 3,43% | - | - | - | - | - |
Verschil | -0,04% | -0,23% | -0,19% | -0,34% | -0,64% | -0,19% | - | - | - | - | - |
Fonds, bruto | 1,85% | 12,39% | 8,43% | 4,80% | 5,26% | 3,48% | - | - | - | - | - |
Verschil | -0,02% | -0,12% | -0,09% | -0,24% | -0,54% | -0,14% | - | - | - | - | - |
Index
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
|
1,87% | 12,51% | 8,52% | 5,03% | 5,80% | 3,62% | - | - | - | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged).
Naam van effect | Weging |
---|---|
TREASURY BILL 0 05/09/2024 | 9,64% |
TREASURY BILL 0 05/02/2024 | 9,51% |
TREASURY BILL 0 06/13/2024 | 8,14% |
TREASURY BILL 0 05/16/2024 | 8,10% |
TREASURY BILL 0 05/30/2024 | 6,51% |
TREASURY BILL 0 05/23/2024 | 6,51% |
TREASURY BILL 0 05/07/2024 | 6,49% |
TREASURY BILL 0 06/06/2024 | 6,48% |
TREASURY BILL 0 05/14/2024 | 6,48% |
TREASURY BILL 0 06/20/2024 | 6,34% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.
Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) en volgde het de Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged).