De doelstelling van het fonds is het rendement van de markt van kortlopende, kredietwaardige, vastrentende, in euro luidende bedrijfsobligaties te volgen.
De Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Index (GBP Hedged) vormt een goede schatting van het rendement dat kan worden behaald door de valutablootstelling van zijn moederindex, de Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Index (GBP Hedged), af te dekken naar GBP. De index wordt voor 100% afgedekt naar GBP door de valuta van de moederindex via een termijncontract te verkopen tegen het 1-maands termijntarief. De moederindex bestaat uit bedrijfsobligaties met een resterende looptijd van meer dan 0 maanden en minder dan 3 jaar.
ISIN | IE0005HG1US8 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSEGHX |
Aanvangsdatum | 07 mrt 2024 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Currency Hedging | Maandelijks |
Valuta shareclass | GBP |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,25% |
Benchmark | Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (GBP Hedged) |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | GBP |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
Frequentie van uitkeringen | Halfjaarlijks |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primair) | GBP | 08 mrt 2024 | SEGHx | BMWC869 | SEGHX I2 | SEGHx.DXE |
London Stock Exchange | GBP | 11 mrt 2024 | SEEG | BMWC870 | SEEG LN | SEEG.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Huidig rendement | 1,85% |
Effectieve convexiteit | 0,03% |
Effectieve duur | 1,47 |
Aantal posities | 1 523 |
Rendement tot einde looptijd | 3,94% |
Gemiddelde maturiteit in jaren | 1,54 |
Gemiddelde koers | €96,18 |
Biedprijs | £10,07 |
Laatprijs | £10,09 |
Slotkoers | £10,08 |
Bied-laatspread | £0,02 |
Hoogste dagkoers | - |
Laagste dagkoers | - |
Hoogste punt in 52 weken | £10,08 |
Laagste punt in 52 weken | £10,01 |
NAV | £10,07 |
Activa in aandelencategorie | £0,13 M |
Aandelen in uitgifte | 12 633 |
Totaal activa in fonds EUR | €1 248,49 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Naam van effect | Weging |
---|---|
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049 | 0,30% |
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025 | 0,25% |
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.625 03/29/2049 | 0,24% |
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 | 0,22% |
ALLIANZ SE 2.241 07/07/2045 | 0,21% |
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01 03/07/2025 | 0,20% |
BANCO SANTANDER SA 3.5 01/09/2028 | 0,20% |
HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/2027 | 0,19% |
SOCIETE GENERALE 2.625 02/27/2025 | 0,19% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375 05/15/2024 | 0,19% |
Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.