Important Information: USDE SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) SPPD GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV

€8,50

au 25 nov. 2021

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

€0,00 (+0,00%)

au 25 nov. 2021

Actifs gérés

$3 440,82 M

Total des Frais sur Encours

0,40%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation à dividende élevé.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index offre une estimation assez fidèle de la performance qu'il est possible d'obtenir en couvrant le risque de change sur l'euro auquel est exposé son indice de référence, l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. L'indice est couvert à 100% contre le risque de change sur l'euro tous les mois grâce à la vente de contrats à terme de gré à gré assortis de taux d'intérêt à terme d'un mois. L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index comporte un mécanisme qui empêche toute couverture excessive du risque de change auquel est exposé l'indice de référence, au-delà de 105%, et toute couverture insuffisante du risque de change, inférieure à 95%. Dans le cas où l'un de ces deux seuils serait franchi, cela déclenche un ajustement intra mensuel qui permet de restaurer le ratio de couverture à 100% à la clôture du jour ouvré suivant.


Information sur le fonds au 28 nov. 2021

Information sur le fonds au 28 nov. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Couverture de change Devise de la Part Traitement des revenus
IE00B979GK47 INSPPD 14 juin 2019 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède Mensuelle EUR Distribution
ISIN IE00B979GK47
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPD
Date de début 14 juin 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS
Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 JN 0,40% S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index 1 Action EUR Oui
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,40%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Gestionnaire Gestionnaire délégué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA
Irlande State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication Trimestrielle Non
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué State Street Global Advisors Trust Company
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution Trimestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Oui Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 28 nov. 2021

Cotation et Ticker au 28 nov. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 17 juin 2019 SPPD B979GX7 SPPD GY SPPD.DE
Borsa Italiana EUR 20 avr. 2020 USDE BLDRDV6 USDE IM USDE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 25 nov. 2021

Caractéristiques du fonds au 25 nov. 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$64 552,27 M 114 2,64 16,99
Average Market Cap (Mio) $64 552,27 M
Nombre de Lignes 114
Average Price/Book 2,64
Ratio Cours/Bénéfice EF1 16,99

Cours du fonds au 25 nov. 2021

Cours du fonds au 25 nov. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€8,50 €8,51 €8,50 €0,01 €8,52 €8,50 €8,68
Prix à l'achat €8,50
Prix à la vente €8,51
Prix de clôture €8,50
Fourchette Achat/Vente €0,01
Plus haut €8,52
Plus bas €8,50
Plus haut historique 1 an glissant €8,68
Plus bas historique 1 an glissant
€6,96
Plus bas historique 1 an glissant €6,96

Valeur liquidative du fonds au 25 nov. 2021

Valeur liquidative du fonds au 25 nov. 2021
NAV Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
€8,50 €22,58 M 2 657 935 $3 440,82 M
NAV €8,50
Actifs par catégorie d'actions €22,58 M
Parts Emises 2 657 935
Actifs gérés $3 440,82 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Rendements au 25 nov. 2021

Rendements au 25 nov. 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,11%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,11%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 juin 2019
  • Date de lancement de l’indice: 27 mars 2019

au 31 oct. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 juin 2019
Fonds Net 31 oct. 2021 4,90% 0,58% 17,54% 35,45% - - 25,09%
Ecart 31 oct. 2021 -0,01% 0,01% -0,02% 0,10% - - 1,56%
Fonds Brut 31 oct. 2021 4,93% 0,68% 17,93% 35,99% - - 26,26%
Ecart 31 oct. 2021 0,03% 0,12% 0,37% 0,64% - - 2,73%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
31 oct. 2021 4,90% 0,57% 17,56% 35,35% - - 23,53%

au 31 oct. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 juin 2019
Fonds Net 31 oct. 2021 4,90% 0,58% 17,54% 35,45% - - 9,85%
Ecart 31 oct. 2021 -0,01% 0,01% -0,02% 0,10% - - 0,58%
Fonds Brut 31 oct. 2021 4,93% 0,68% 17,93% 35,99% - - 10,28%
Ecart 31 oct. 2021 0,03% 0,12% 0,37% 0,64% - - 1,01%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
31 oct. 2021 4,90% 0,57% 17,56% 35,35% - - 9,28%

au 31 oct. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net 17,54% -0,63% 7,10% - - - - - - - -
Ecart -0,02% 1,25% 0,01% - - - - - - - -
Fonds Brut 17,93% -0,23% 7,31% - - - - - - - -
Ecart 0,37% 1,65% 0,22% - - - - - - - -
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
17,56% -1,88% 7,09% - - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 25 nov. 2021

Nom du titres Poids
AT&T Inc. 2,88%
Exxon Mobil Corporation 2,32%
Chevron Corporation 2,14%
AbbVie Inc. 2,05%
National Retail Properties Inc. 1,94%
Consolidated Edison Inc. 1,74%
International Business Machines Corporation 1,68%
Realty Income Corporation 1,68%
Franklin Resources Inc. 1,65%
People's United Financial Inc. 1,63%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 25 nov. 2021

Secteur Poids
Biens de consommation non-cycliques 15,84%
Sociétes financières 15,80%
Industrie 15,43%
Services aux collectivités 13,11%
Matériaux 8,82%
Biens de consommation cycliques 6,64%
Santé 6,47%
Immobilier 6,29%
Energie 4,46%
Services de Communication 4,32%
Technologies de l'info 2,83%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.