SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYD GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$50,37

au 03 juil. 2020

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

$0,00 (+0,00%)

au 03 juil. 2020

Actifs gérés (en millions)

$2 312,62 M

Total des Frais sur Encours

0,35%

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au 31 mai 2020

Morningstar Analyst rating
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au 31 mai 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation à dividende élevé.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le S&P High Yield Dividend Arisocrats Index comprenait les titres de l'indice S&P Composite 1500® ayant augmenté leurs dividendes chaque année durant au moins 20 années consécutives. Ces titres présentent des caractéristiques de croissance du capital et de revenu associé à un dividende, par opposition aux titres purement orientés « rendement » ou « capital ».


Information sur le fonds au 03 juil. 2020

Information sur le fonds au 03 juil. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B6YX5D40 INSPYDE 14 oct. 2011 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B6YX5D40
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYDE
Date de début 14 oct. 2011
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,35% S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Action EUR, GBP, USD, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,35%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication Trimestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution Trimestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 05 juil. 2020

Cotation et Ticker au 05 juil. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 17 oct. 2011
Exchange Ticker SPYD
Code SEDOL B6YX5V2
Code Bloomberg SPYD GY
Code Reuters USDV.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 20 oct. 2011
Exchange Ticker USDV
Code SEDOL B3VFBK1
Code Bloomberg USDV LN
Code Reuters USDV.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 20 oct. 2011
Exchange Ticker UDVD
Code SEDOL B6YX5D4
Code Bloomberg UDVD LN
Code Reuters UDVD.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 31 janv. 2012
Exchange Ticker USDV
Code SEDOL B5M0QP9
Code Bloomberg USDV SE
Code Reuters USDV.S
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 12 avr. 2012
Exchange Ticker USDV
Code SEDOL B7J4XN5
Code Bloomberg USDV IM
Code Reuters USDV.MI
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 17 oct. 2011 SPYD B6YX5V2 SPYD GY USDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 oct. 2011 USDV B3VFBK1 USDV LN USDV.L
London Stock Exchange USD 20 oct. 2011 UDVD B6YX5D4 UDVD LN UDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 janv. 2012 USDV B5M0QP9 USDV SE USDV.S
Borsa Italiana EUR 12 avr. 2012 USDV B7J4XN5 USDV IM USDV.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 02 juil. 2020

Caractéristiques du fonds au 02 juil. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$44 116,43 M 117 2,02 18,47
Average Market Cap (Mio) $44 116,43 M
Nombre de Lignes 117
Average Price/Book 2,02
Ratio Cours/Bénéfice EF1 18,47

Caractéristiques de l'indice au 02 juil. 2020

Caractéristiques de l'indice au 02 juil. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,47%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,47%

Cours du fonds au 03 juil. 2020

Cours du fonds au 03 juil. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€44,57 €44,66 €44,62 €0,10 €45,02 €44,49 €55,75
Prix à l'achat €44,57
Prix à la vente €44,66
Prix de clôture €44,62
Fourchette Achat/Vente €0,10
Plus haut €45,02
Plus bas €44,49
Plus haut historique 1 an glissant €55,75
Plus bas historique 1 an glissant
€34,66
Plus bas historique 1 an glissant €34,66

Valeur liquidative du fonds au 03 juil. 2020

Valeur liquidative du fonds au 03 juil. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
$50,37 CHF 47,60 €44,80 £40,40 $2 288,56 M 45 434 689 $2 312,62 M
NAV USD (Official NAV) $50,37
NAV CHF CHF 47,60
NAV EUR €44,80
NAV GBP £40,40
Actifs par catégorie d'actions (en millions) $2 288,56 M
Parts Emises 45 434 689
Actifs gérés (en millions) $2 312,62 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 03 juil. 2020

Rendements au 03 juil. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,53%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,53%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 oct. 2011
  • Date de lancement de l’indice: 30 sept. 2011

au 31 mai 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 oct. 2011
Fonds Net 31 mai 2020 3,32% -3,61% -14,88% -2,75% 12,11% 38,09% 136,36%
Ecart 31 mai 2020 0,03% 0,14% 0,17% 0,20% 0,30% 0,38% 1,15%
Fonds Brut 31 mai 2020 3,35% -3,52% -14,76% -2,41% 13,29% 40,52% 143,59%
Ecart 31 mai 2020 0,06% 0,23% 0,29% 0,54% 1,48% 2,81% 8,38%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
31 mai 2020 3,29% -3,75% -15,05% -2,95% 11,81% 37,71% 135,20%

au 31 mai 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 oct. 2011
Fonds Net 31 mai 2020 3,32% -3,61% -14,88% -2,75% 3,88% 6,66% 10,48%
Ecart 31 mai 2020 0,03% 0,14% 0,17% 0,20% 0,09% 0,06% 0,06%
Fonds Brut 31 mai 2020 3,35% -3,52% -14,76% -2,41% 4,25% 7,04% 10,87%
Ecart 31 mai 2020 0,06% 0,23% 0,29% 0,54% 0,46% 0,43% 0,45%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
31 mai 2020 3,29% -3,75% -15,05% -2,95% 3,79% 6,61% 10,42%

au 31 mai 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -14,88% 22,84% -3,19% 15,54% 19,48% -1,21% 13,34% 29,50% 10,87% 5,22% -
Ecart 0,17% 0,03% 0,06% 0,12% -0,15% 0,03% 0,00% -0,01% 0,17% 0,06% -
Fonds Brut -14,76% 23,27% -2,85% 15,94% 19,90% -0,86% 13,74% 29,95% 11,26% 5,29% -
Ecart 0,29% 0,46% 0,39% 0,53% 0,27% 0,37% 0,39% 0,44% 0,56% 0,14% -
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
-15,05% 22,80% -3,25% 15,41% 19,64% -1,24% 13,34% 29,51% 10,70% 5,16% -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2020

Volatilité Tracking error
16,14% 0,07%
Volatilité 16,14%
Tracking error 0,07%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 02 juil. 2020

Nom du titres Poids
Exxon Mobil Corporation 2,32%
Franklin Resources Inc. 2,08%
National Retail Properties Inc. 2,04%
Polaris Inc. 1,92%
AbbVie Inc. 1,87%
Amcor PLC 1,85%
AT&T Inc. 1,82%
Chevron Corporation 1,81%
Bank OZK 1,79%
Leggett & Platt Incorporated 1,78%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 02 juil. 2020

Sector Poids
Industrie 18,88%
Sociétes financières 18,57%
Biens de consommation non-cycliques 11,56%
Services aux collectivités 11,10%
Matériaux 10,10%
Biens de consommation cycliques 8,59%
Immobilier 6,42%
Santé 5,04%
Energie 4,13%
Services de Communication 3,42%
Technologies de l'info 2,18%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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