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SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) SPYL GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV USD (Official NAV)
$12,26
au 22 févr. 2024
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,25 (+2,12%)
au 22 févr. 2024
Actifs gérés USD
$10 558,41 M
au 22 févr. 2024
Total des Frais sur Encours
0,03%

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation émis par des grandes capitalisations.

Description de l'indice

Le S&P 500 Index est un indice pondéré par capitalisation ajustée du flottant des 500 principales sociétés du marché américain. L'Indice est conçu pour fournir une position sur le segment à forte capitalisation du marché d'actions américain et couvre plus de 24 groupes d'activité distincts. Il représente environ 75% de la capitalisation boursière des actions américaines.

Information sur le fonds au 22 févr. 2024

ISIN IE000XZSV718
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYLE
Date de lancement 31 oct. 2023
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,03%
Indice S&P 500® Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, MXN, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 22 févr. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 01 nov. 2023 SPYL BRJ9NN0 SPYL GY SPYL.DE
Borsa Italiana EUR 02 nov. 2023 SP5A BRJB6V5 SP5A IM SP5A.MI
Euronext Amsterdam EUR 02 nov. 2023 SPYL BMCLC75 SPYL NA SPYL.AS
London Stock Exchange GBP 02 nov. 2023 SPXL BRJ9NP2 SPXL LN SPXL.L
London Stock Exchange USD 02 nov. 2023 SPYL BRJ9Z23 SPYL LN SPYL.L
SIX Swiss Exchange USD 02 nov. 2023 SPYL BRJB6X7 SPYL SE SPYL.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 09 févr. 2024 SPYLN BRK37L7 SPYLN MM SPYLN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 21 févr. 2024

Average Market Cap (Mio) $696 808,02 M
Nombre de Lignes 503
Average Price/Book 4,34
Ratio Cours/Bénéfice EF1 20,90

Caractéristiques de l'indice au 21 févr. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,46%

Cours du fonds au 22 févr. 2024

Prix à l'achat €11,29
Prix à la vente €11,30
Prix de clôture €11,30
Fourchette Achat/Vente €0,01
Plus haut €11,30
Plus bas €11,18
Plus haut historique 1 an glissant €11,30
Plus bas historique 1 an glissant €9,51

Valeur liquidative du fonds au 22 févr. 2024

NAV USD (Official NAV) $12,26
NAV EUR €11,34
NAV GBP £9,71
Actifs par catégorie d'actions $2 794,74 M
Parts Emises 227 976 909
Actifs gérés USD $10 558,41 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Positions principales

Positions principales du fonds au 21 févr. 2024

Nom du titres Poids
Microsoft Corporation 7,14%
Apple Inc. 6,37%
NVIDIA Corporation 3,99%
Amazon.com Inc. 3,66%
Meta Platforms Inc Class A 2,48%
Alphabet Inc. Class A 2,02%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,78%
Alphabet Inc. Class C 1,71%
Eli Lilly and Company 1,42%
Broadcom Inc. 1,29%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 21 févr. 2024

Secteur Poids
Technologies de l'info 29,09%
Sociétes financières 13,05%
Santé 12,85%
Biens de consommation cycliques 10,52%
Services de Communication 9,05%
Industrie 8,72%
Biens de consommation non-cycliques 6,09%
Energie 3,81%
Immobilier 2,33%
Matériaux 2,30%
Services aux collectivités 2,18%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.