SPDR® S&P® 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPPE GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV

€8,46

au 25 sept. 2020

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,14 (+1,64%)

au 25 sept. 2020

Actifs gérés (en millions)

$4 553,71 M

Total des Frais sur Encours

0,12%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance de grandes capitalisations américaines cotées sur le marché américain des actions.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice S&P 500 EUR Dynamic Hedged offre une estimation assez fidèle de la performance qu’il est possible d’obtenir en couvrant le risque de change sur l’euro auquel est exposé son indice de référence, l’indice S&P 500. L’indice est couvert à 100% contre le risque de change sur l’euro tous les mois grâce à la vente de contrats à terme de gré à gré assortis de taux d'intérêt à terme d’un mois. L’indice S&P 500 EUR Dynamic Hedged comporte un mécanisme qui empêche toute couverture excessive du risque de change auquel est exposé l’indice de référence, au-delà de 105%, et toute couverture insuffisante du risque de change, inférieure à 95%. Dans le cas où l’un de ces deux seuils serait franchi, cela déclenche un ajustement intra mensuel qui permet de restaurer le ratio de couverture à 100% à la clôture du jour ouvré suivant.


Information sur le fonds au 25 sept. 2020

Information sur le fonds au 25 sept. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Couverture de change Devise de la Part Traitement des revenus
IE00BYYW2V44 INSPPE 31 oct. 2018 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède Mensuelle EUR Accumulation
ISIN IE00BYYW2V44
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPE
Date de début 31 oct. 2018
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS
Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 JN 0,12% S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index 1 Action EUR Oui
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,12%
Indice S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
Irlande State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication - Non Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 25 sept. 2020

Cotation et Ticker au 25 sept. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 01 nov. 2018
Exchange Ticker SPPE
Code SEDOL BYYW2V4
Code Bloomberg SPPE GY
Code Reuters SPPE.DE
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 02 nov. 2018
Exchange Ticker SPXE
Code SEDOL BFNC5W4
Code Bloomberg SPXE IM
Code Reuters SPXE.MI
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 16 janv. 2019
Exchange Ticker SPXE
Code SEDOL BFNDQ79
Code Bloomberg SPXE SE
Code Reuters SPXE.S
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 01 nov. 2018 SPPE BYYW2V4 SPPE GY SPPE.DE
Borsa Italiana EUR 02 nov. 2018 SPXE BFNC5W4 SPXE IM SPXE.MI
SIX Swiss Exchange EUR 16 janv. 2019 SPXE BFNDQ79 SPXE SE SPXE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 24 sept. 2020

Caractéristiques du fonds au 24 sept. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$387 313,54 M 505 3,43 23,02
Average Market Cap (Mio) $387 313,54 M
Nombre de Lignes 505
Average Price/Book 3,43
Ratio Cours/Bénéfice EF1 23,02

Cours du fonds au 25 sept. 2020

Cours du fonds au 25 sept. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€8,37 €8,38 €8,37 €0,01 €8,38 €8,27 €9,20
Prix à l'achat €8,37
Prix à la vente €8,38
Prix de clôture €8,37
Fourchette Achat/Vente €0,01
Plus haut €8,38
Plus bas €8,27
Plus haut historique 1 an glissant €9,20
Plus bas historique 1 an glissant
€5,63
Plus bas historique 1 an glissant €5,63

Valeur liquidative du fonds au 25 sept. 2020

Valeur liquidative du fonds au 25 sept. 2020
NAV Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
€8,46 €162,59 M 19 226 147 $4 553,71 M
NAV €8,46
Actifs par catégorie d'actions (en millions) €162,59 M
Parts Emises 19 226 147
Actifs gérés (en millions) $4 553,71 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 31 oct. 2018
  • Date de lancement de l’indice: 30 juil. 2018

au 31 août 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
31 oct. 2018
Fonds Net 31 août 2020 7,06% 14,88% 8,23% 18,97% - - 26,89%
Ecart 31 août 2020 0,01% 0,11% 0,98% 1,15% - - 1,40%
Fonds Brut 31 août 2020 7,07% 14,92% 8,32% 19,11% - - 27,17%
Ecart 31 août 2020 0,02% 0,14% 1,07% 1,30% - - 1,68%
Indice
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
31 août 2020 7,05% 14,77% 7,25% 17,81% - - 25,49%

au 31 août 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
31 oct. 2018
Fonds Net 31 août 2020 7,06% 14,88% 8,23% 18,97% - - 13,86%
Ecart 31 août 2020 0,01% 0,11% 0,98% 1,15% - - 0,69%
Fonds Brut 31 août 2020 7,07% 14,92% 8,32% 19,11% - - 14,00%
Ecart 31 août 2020 0,02% 0,14% 1,07% 1,30% - - 0,82%
Indice
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
31 août 2020 7,05% 14,77% 7,25% 17,81% - - 13,18%

au 31 août 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 8,23% 27,13% -7,78% - - - - - - - -
Ecart 0,98% 0,26% -0,01% - - - - - - - -
Fonds Brut 8,32% 27,28% -7,76% - - - - - - - -
Ecart 1,07% 0,41% 0,01% - - - - - - - -
Indice
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
7,25% 26,87% -7,77% - - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 24 sept. 2020

Nom du titres Poids
Apple Inc. 6,46%
Microsoft Corporation 5,71%
Amazon.com Inc. 4,77%
Facebook Inc. Class A 2,24%
Alphabet Inc. Class A 1,59%
Alphabet Inc. Class C 1,56%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,54%
Johnson & Johnson 1,42%
Procter & Gamble Company 1,27%
Visa Inc. Class A 1,22%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 24 sept. 2020

Sector Poids
Technologies de l'info 27,78%
Santé 14,16%
Biens de consommation cycliques 11,55%
Services de Communication 10,86%
Sociétes financières 9,71%
Industrie 8,42%
Biens de consommation non-cycliques 7,11%
Services aux collectivités 2,97%
Matériaux 2,65%
Immobilier 2,64%
Energie 2,16%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.