SPDR® MSCI ACWI USD Hdg UCITS ETF (Acc) SPP2 GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV

$19,32

au 18 oct. 2021

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,03 (+0,16%)

au 18 oct. 2021

Actifs gérés

$3 294,32 M

Total des Frais sur Encours

0,45%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des marchés actions des pays développés et émergents.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice MSCI ACWI USD HDG propose de répliquer la performance de l'indice MSCI ACWI tout en couvrant à 100% les expositions aux devises des marchés développés par rapport à USD. Cette couverture se fait mensuellement par la vente de contrat à terme sur chaque devise. L’indice parent est composé d'actions de grandes et moyennes capitalisations de 23 marchés développés (MD)et de près 26 marchés émergents (ME).


Information sur le fonds au 19 oct. 2021

Information sur le fonds au 19 oct. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Couverture de change Devise de la Part Traitement des revenus
IE00BF1B7272 INSPY3 21 oct. 2020 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède Mensuelle USD Accumulation
ISIN IE00BF1B7272
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY3
Date de début 21 oct. 2020
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS
Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3 DD+1 0,45% MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index 1 Action USD Oui
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,45%
Indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA
Irlande State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimisé - Non
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Attente d'autorisation Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 19 oct. 2021

Cotation et Ticker au 19 oct. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) USD 22 oct. 2020 SPP2 BF1B727 SPP2 GY SPP2.DE
Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 22 oct. 2020
Exchange Ticker SPP2
Code SEDOL BF1B727
Code Bloomberg SPP2 GY
Code Reuters SPP2.DE

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 18 oct. 2021

Caractéristiques du fonds au 18 oct. 2021
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$331 503,88 M 2 439 2,96 18,32
Average Market Cap (Mio) $331 503,88 M
Nombre de Lignes 2 439
Average Price/Book 2,96
Ratio Cours/Bénéfice EF1 18,32

Cours du fonds au 18 oct. 2021

Cours du fonds au 18 oct. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
$19,30 $19,32 $19,31 $0,03 - - $19,64
Prix à l'achat $19,30
Prix à la vente $19,32
Prix de clôture $19,31
Fourchette Achat/Vente $0,03
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant $19,64
Plus bas historique 1 an glissant
$14,24
Plus bas historique 1 an glissant $14,24

Valeur liquidative du fonds au 18 oct. 2021

Valeur liquidative du fonds au 18 oct. 2021
NAV Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
$19,32 $54,57 M 2 824 592 $3 294,32 M
NAV $19,32
Actifs par catégorie d'actions $54,57 M
Parts Emises 2 824 592
Actifs gérés $3 294,32 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 18 oct. 2021

Nom du titres Poids
Apple Inc. 3,59%
Microsoft Corporation 3,24%
Amazon.com Inc. 2,30%
Alphabet Inc. Class A 1,27%
Alphabet Inc. Class C 1,22%
Facebook Inc. Class A 1,18%
Tesla Inc 1,05%
NVIDIA Corporation 0,81%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,78%
JPMorgan Chase & Co. 0,73%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 18 oct. 2021

Secteur Poids
Technologies de l'info 22,51%
Sociétes financières 14,54%
Biens de consommation cycliques 12,75%
Santé 11,36%
Industrie 9,66%
Services de Communication 9,04%
Biens de consommation non-cycliques 6,57%
Matériaux 4,81%
Energie 3,75%
Immobilier 2,53%
Services aux collectivités 2,47%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n’est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.