SPDR® MSCI ACWI EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPP1 GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV

€10,09

au 27 mars 2020

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,28 (-2,66%)

au 27 mars 2020

Actifs gérés (en millions)

$1 546,25 M

Total des Frais sur Encours

0,45%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des marchés actions des pays développés et émergents.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice MSCI ACWI EUR HDG propose de répliquer la performance de l'indice MSCI ACWI tout en couvrant à 100% les expositions aux devises des marchés développés par rapport à l'euro.Cette couverture se fait mensuellement par la vente de contrat à terme sur chaque devise. L’indice parent est composé d'actions de grandes et moyennes capitalisations de 23 marchés développés (MD) et de près 26 marchés émergents (ME).


Information sur le fonds au 27 mars 2020

Information sur le fonds au 27 mars 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Couverture de change Devise de la Part Traitement des revenus
IE00BF1B7389 INSPP1 30 sept. 2019 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède Mensuelle EUR Accumulation
ISIN IE00BF1B7389
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP1
Date de début 30 sept. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS
Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3 DD+1 0,45% MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index 1 Action EUR Oui
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,45%
Indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
Irlande State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimised - - Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimised
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA -
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK
Oui Attente d'autorisation
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Attente d'autorisation

Cotation et Ticker au 28 mars 2020

Cotation et Ticker au 28 mars 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 01 oct. 2019
Exchange Ticker SPP1
Code SEDOL BF1B738
Code Bloomberg SPP1 GY
Code Reuters SPP1.DE
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 02 oct. 2019
Exchange Ticker EACW
Code SEDOL BF2WTW3
Code Bloomberg EACW.IM
Code Reuters EACW.MI
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 23 oct. 2019
Exchange Ticker EACW
Code SEDOL BF1C3B1
Code Bloomberg EACW SE
Code Reuters EACW.S
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 01 oct. 2019 SPP1 BF1B738 SPP1 GY SPP1.DE
Borsa Italiana EUR 02 oct. 2019 EACW BF2WTW3 EACW.IM EACW.MI
SIX Swiss Exchange EUR 23 oct. 2019 EACW BF1C3B1 EACW SE EACW.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 26 mars 2020

Caractéristiques du fonds au 26 mars 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$161 998,97 M 2 538 1,86 14,59
Average Market Cap (Mio) $161 998,97 M
Nombre de Lignes 2 538
Average Price/Book 1,86
Ratio Cours/Bénéfice EF1 14,59

Cours du fonds au 27 mars 2020

Cours du fonds au 27 mars 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€10,06 €10,17 €10,12 €0,11 €10,28 €10,08 €13,44
Prix à l'achat €10,06
Prix à la vente €10,17
Prix de clôture €10,12
Fourchette Achat/Vente €0,11
Plus haut €10,28
Plus bas €10,08
Plus haut historique 1 an glissant €13,44
Plus bas historique 1 an glissant
€9,07
Plus bas historique 1 an glissant €9,07

Valeur liquidative du fonds au 27 mars 2020

Valeur liquidative du fonds au 27 mars 2020
NAV Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
€10,09 €24,10 M 2 388 586 $1 546,25 M
NAV €10,09
Actifs par catégorie d'actions (en millions) €24,10 M
Parts Emises 2 388 586
Actifs gérés (en millions) $1 546,25 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 26 mars 2020

Nom du titres Poids
Apple Inc. 2,90%
Microsoft Corporation 2,82%
Amazon.com Inc. 2,03%
Facebook Inc. Class A 0,98%
Alphabet Inc. Class C 0,91%
Alphabet Inc. Class A 0,87%
Johnson & Johnson 0,83%
JPMorgan Chase & Co. 0,78%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 0,78%
Nestle S.A. 0,76%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 26 mars 2020

Sector Poids
Technologies de l'info 19,10%
Sociétes financières 14,88%
Santé 12,83%
Biens de consommation cycliques 10,95%
Industrie 9,86%
Services de Communication 9,19%
Biens de consommation non-cycliques 8,58%
Matériaux 4,39%
Energie 3,64%
Services aux collectivités 3,48%
Immobilier 3,09%
Unassigned 0,00%

Géographique du

Géographique du

Documents fiscaux

Documents fiscaux

Informations et horaires

Informations et horaires


Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n’est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.