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SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) SYBM GY

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Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

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NAV USD (Official NAV)

$56,54

au 06 févr. 2023

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,88 (-1,54%)

au 06 févr. 2023

Actifs gérés USD

$2 866,08 M

au 06 févr. 2023

Total des Frais sur Encours

0,55%

au 31 déc. 2022

Morningstar Analyst rating

au 31 déc. 2022

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des obligations des marchés émergents libellées en monnaies locales.

Description de l'indice

Le Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index est un indice restreint aux pays conçu pour mesurer largement la performance de la dette émergente liquide en devise locale. Il limite l'exposition d'un pays à hauteur de 10% et redistribue la valeur de marché indicielle excédentaire sur une base proportionnelle. Pour être inclues dans l'indice, les valeurs mobilières doivent présenter un encours minimum de 1 milliard d'USD.

Information sur le fonds au 07 févr. 2023

ISIN	IE00B4613386
Code iNAV	INSYBME
Date de lancement	13 mai 2011
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,55%
Indice	Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	Semestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 07 févr. 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	18 mai 2011	SYBM	B3XP273	SYBM GY	SYBM.DE
London Stock Exchange	GBP	26 juil. 2011	EMDL	B6WFJ74	EMDL LN	EMDL.L
London Stock Exchange	USD	26 juil. 2011	EMDD	B461338	EMDD LN	EMDD.L
Euronext Paris	EUR	05 oct. 2011	EMLD	B5V58D7	EMLD FP	EMLD.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	31 janv. 2012	EMDL	B75LRV6	EMDL SE	EMDL.S
Borsa Italiana	EUR	31 janv. 2012	EMLD	B435BQ2	EMLD IM	EMLD.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 03 févr. 2023

Rendement Actuel	4,80%
Convexité Effective	0,79%
Duration effective	6,19
Nombre de Lignes	496
Taux de Rendement	6,12%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	8,83
Prix Moyen	$94,96

Cours du fonds au 06 févr. 2023

Prix à l'achat	€52,41
Prix à la vente	€52,60
Prix de clôture	€52,50
Fourchette Achat/Vente	€0,19
Plus haut	€52,93
Plus bas	€52,34
Plus haut historique 1 an glissant	€56,47
Plus bas historique 1 an glissant	€50,50

Valeur liquidative du fonds au 06 févr. 2023

NAV USD (Official NAV)	$56,54
NAV CHF	CHF 52,48
NAV EUR	€52,69
NAV GBP	£47,07
Actifs par catégorie d'actions	$2 463,01 M
Parts Emises	43 559 732
Actifs gérés USD	$2 866,08 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 06 févr. 2023

Rendement des distributions

3,87%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 13 mai 2011
Date de lancement de l’indice: 31 déc. 2009
Date de début de la performance: 16 mai 2011

au 31 déc. 2022

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 16 mai 2011
Fonds Net	31 déc. 2022	2,20%	8,61%	-10,71%	-10,71%	-15,56%	-10,76%	-15,43%	-8,77%
Ecart	31 déc. 2022	-0,11%	-0,21%	-0,47%	-0,47%	-1,82%	-3,71%	-7,30%	-9,38%
Fonds Brut	31 déc. 2022	2,25%	8,76%	-10,22%	-10,22%	-14,16%	-8,28%	-10,66%	-2,76%
Ecart	31 déc. 2022	-0,06%	-0,06%	0,02%	0,02%	-0,42%	-1,23%	-2,53%	-3,38%
Indice	31 déc. 2022	2,31%	8,83%	-10,24%	-10,24%	-13,74%	-7,05%	-8,13%	0,61%

au 31 déc. 2022

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 16 mai 2011
Fonds Net	31 déc. 2022	2,20%	8,61%	-10,71%	-10,71%	-5,48%	-2,25%	-1,66%	-0,79%
Ecart	31 déc. 2022	-0,11%	-0,21%	-0,47%	-0,47%	-0,67%	-0,80%	-0,82%	-0,84%
Fonds Brut	31 déc. 2022	2,25%	8,76%	-10,22%	-10,22%	-4,96%	-1,71%	-1,12%	-0,24%
Ecart	31 déc. 2022	-0,06%	-0,06%	0,02%	0,02%	-0,15%	-0,26%	-0,28%	-0,29%
Indice	31 déc. 2022	2,31%	8,83%	-10,24%	-10,24%	-4,81%	-1,45%	-0,84%	0,05%

au 31 déc. 2022

	2022 (YTD)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds Net	-10,71%	-8,43%	3,27%	12,17%	-5,78%	14,02%	5,83%	-12,63%	-4,38%	-5,98%	15,30%
Ecart	-0,47%	-0,62%	-0,95%	-0,98%	-1,02%	-1,01%	-1,06%	-0,80%	-0,68%	-0,68%	-1,06%
Fonds Brut	-10,22%	-7,92%	3,84%	12,79%	-5,27%	14,64%	6,41%	-12,15%	-3,86%	-5,47%	15,94%
Ecart	0,02%	-0,12%	-0,38%	-0,36%	-0,50%	-0,38%	-0,48%	-0,32%	-0,15%	-0,16%	-0,43%
Indice	-10,24%	-7,80%	4,23%	13,15%	-4,77%	15,02%	6,89%	-11,83%	-3,71%	-5,31%	16,37%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.

Ecart de suivi et tracking error au 31 déc. 2022

Volatilité	10,78%
Tracking error	0,20%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 03 févr. 2023

Nom du titres	Poids
MEX BONOS DESARR FIX RT 10 12/05/2024	1,23%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024	1,22%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026	1,19%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027	1,13%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026	1,05%
POLAND GOVERNMENT BOND 3.75 05/25/2027	1,01%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031	0,99%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8 01/31/2030	0,98%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023	0,97%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2024	0,88%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 03 févr. 2023

Secteur	Poids
Dette Souveraine	98,34%
Agence	0,83%
Monétaire	0,78%
NON CORPORATES	0,04%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 03 févr. 2023

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	2,87%
1 - 2 Ans	11,35%
2 - 3 Ans	9,50%
3 - 5 Ans	20,11%
5 - 7 Ans	11,77%
7 - 10 Ans	16,50%
10 - 15 Ans	10,09%
15 - 20 Ans	6,72%
20 - 30 Ans	9,34%
> 30 Ans	1,75%

Répartition par notation

Répartition par notation au 03 févr. 2023

Notation	Poids
AAA	0,82%
AA2	10,03%
AA3	3,90%
A1	13,41%
A2	6,07%
A3	9,93%
BAA1	10,34%
BAA2	24,75%
BAA3	4,48%
BA2	6,57%
BA3	7,90%
B2	1,69%
Non noté	0,11%

Documents du fonds

Informations et horaires

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Exp. 31/01/2024