Skip to main content

SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SJHYX I2

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner ESG-Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes. 

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV USD (Official NAV)
$10,12
per 14 Jun 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,02 (-0,24%)
per 14 Jun 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$327,61 M
per 14 Jun 2024
TER
0,30%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Abbildung der Wertentwicklung des festverzinslichen, in US-Dollar notierten Marktes für hochverzinsliche Unternehmensanleihen.

Index-Beschreibung

Der Index ist ein hochverzinslicher, festverzinslicher, in US-Dollar notierter Vergleichsindex, der seinen R-Faktor-Wert von State Street Global Advisors optimiert. Der Index wählt Wertpapiere mit Berechtigung für den Bloomberg U.S. High Yield Corporate Index aus und gewichtet sie mithilfe eines Optimierungsverfahrens bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Bestimmte Emittenten werden vom Index auf Grundlage ihrer ESG-Charakteristiken ausgeschlossen, wobei sowohl ihr ESG-Rating als auch, wie in der Indexmethode erläutert, ihre Beteiligung an bestimmten umstrittenen Geschäftsaktivitäten berücksichtigt werden.

Fondsinformationen per 17 Jun 2024

ISIN IE0004TYCC17
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSJHY.IV
Auflagedatum 07 Mai 2024
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung USD
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 17 Jun 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primär) USD 08 Mai 2024 SJHYX BS3F632 SJHYX I2 SJHYX.DXE
London Stock Exchange USD 09 Mai 2024 SJHY BSBK6X9 SJHY LN SJHY.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 14 Jun 2024

Laufende Rendite 6,69%
Effektive Konvexität -0,11%
Effektive Duration 3,24
Anzahl der Vermögenswerte 680
Rückzahlungsrendite 8,01%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4,96
Durchschnittlicher Preis $94,26

Marktpreis des Fonds per 14 Jun 2024

Geldkurs $10,11
Briefkurs $10,14
Schlusskurs $10,12
Ankauf-/ Verkaufsspread $0,03
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch $10,17
52 Wochen Tief $10,00

Nettoinventarwert des Fonds per 14 Jun 2024

NAV USD (Official NAV) $10,12
NAV CHF CHF 9,01
NAV EUR €9,46
NAV GBP £7,99
Volumen Anteilsklasse $135,62 M
Ausgabeanteile 13 407 351
Volumen aller Anteilsklassen USD $327,61 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 14 Jun 2024

Wertpapiername Gewichtung
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 1,10%
BOMBARDIER INC 6 02/15/2028 1,00%
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 0,95%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 0,83%
CHEMOURS CO 5.75 11/15/2028 0,81%
INTESA SANPAOLO SPA 4.198 06/01/2032 0,74%
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 9.75 11/15/2030 0,74%
MERCER INTL INC 5.125 02/01/2029 0,73%
COMMSCOPE INC 6 03/01/2026 0,72%
INTESA SANPAOLO SPA 5.017 06/26/2024 0,69%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 14 Jun 2024

Sektor Gewichtung
Unternehmen - Verbraucher zyklisch 22,92%
Unternehmen - Investitionsgüter 13,66%
Unternehmen - Technologie 10,37%
Unternehmen - Kommunikation 9,76%
Unternehmen - Verbraucher nicht zyklisch 9,04%
Unternehmen - Grundstoffindustrie 8,99%
Unternehmen - Energie 8,47%
Unternehmen - REITS 3,90%
Unternehmen - Finanzunternehmen 3,41%
Unternehmen - Transport 3,08%
Unternehmen - Bankwesen 3,03%
Unternehmen - Sonstige Finanzen 0,71%
Unternehmen - Elektrisch 0,71%
Unternehmen - Versicherungen 0,63%
Unternehmen - Sonstige Industrie 0,55%
Unternehmen - Brokerage Assetmanagers Börsen 0,30%
Andere 0,47%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 14 Jun 2024

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 1,62%
1 - 2 Jahre 8,10%
2 - 3 Jahre 11,26%
3 - 5 Jahre 35,80%
5 - 7 Jahre 30,06%
7 - 10 Jahre 10,62%
10 - 15 Jahre 1,06%
15 - 20 Jahre 0,95%
20 - 30 Jahre 0,52%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 14 Jun 2024

Qualität Gewichtung
AAA 0,47%
BAA2 0,01%
BAA3 0,09%
BA1 12,53%
BA2 18,61%
BA3 22,34%
B1 16,32%
B2 9,70%
B3 11,12%
CAA1 4,27%
CAA2 1,64%
CAA3 1,71%
Nicht geratet 1,18%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®“ und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg“), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA“), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.