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Das Ziel des Fonds ist die Abbildung der Wertentwicklung des festverzinslichen, in US-Dollar notierten Marktes für hochverzinsliche Unternehmensanleihen.
Der Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) stellt eine genaue Abbildung der Performance dar, die durch die Absicherung des Währungsengagements seines übergeordneten Index, des Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index, gegenüber dem EURO erzielt werden kann. Der Index wird zu 100 % gegenüber dem EUR abgesichert, indem die Währung des übergeordneten Index zum Einmonats-Terminkurs verkauft wird.
ISIN | IE00BYTH5602 |
iNAV Code | INSPPQE |
Auflagedatum | 24 Mär 2022 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Währungssicherung | Monatlich |
Aktienklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,35% |
Benchmark | Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR |
UCITS-konform | Ja |
SFDR-Fondsklassifizierung | SFDR – Artikel 8 |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Keine |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 25 Mär 2022 | SPPQ | BYTH560 | SPPQ GY | SPPQ.DE |
Borsa Italiana | EUR | 28 Mär 2022 | SJNE | BMCDYS6 | SJNE IM | SJNE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Laufende Rendite | 6,63% |
Effektive Konvexität | 0,11% |
Effektive Duration | 3,91 |
Anzahl der Vermögenswerte | 598 |
Rückzahlungsrendite | 8,83% |
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 5,60 |
Durchschnittlicher Preis | $88,09 |
Geldkurs | €27,89 |
Briefkurs | €27,99 |
Schlusskurs | €27,94 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,10 |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
52 Wochen Hoch | €30,40 |
52 Wochen Tief | €26,31 |
NAV | €27,90 |
Volumen Anteilsklasse | €48,51 M |
Ausgabeanteile | 1 738 452 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $189,61 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Wertpapiername | Gewichtung |
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CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 | 1,41% |
MERCER INTL INC 5.125 02/01/2029 | 1,06% |
BALL CORP 2.875 08/15/2030 | 1,03% |
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 | 1,00% |
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 | 0,85% |
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 | 0,84% |
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 | 0,82% |
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 | 0,82% |
HAT HOLDINGS I LLC/HAT 3.375 06/15/2026 | 0,82% |
VODAFONE GROUP PLC 4.125 06/04/2081 | 0,80% |
Informationen und Termine
Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
„Bloomberg®“ und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg“), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA“), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.
Vor dem 29 Oktober 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index nach.