金融セレクト・セクター SPDR® ファンド XLF

基準価額
$36.64(米)
2023年02月02日現在
基準通貨
USD
純資産総額
$34,077.38(百万米)
2023年02月02日現在
総経費率
0.10%

主な特徴


  • 金融セレクト・セクター指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 同指数は、S&P500®指数における金融セクターのパフォーマンスを計測する指標です。
  • 銀行、証券、保険やモーゲージREITなどの業種に分類される企業に対する対象を絞った投資を行います。
  • 伝統的な指数への投資に比べ、目的を定めた戦略的あるいは戦術的な投資に活用することができます。

  • ベンチマークについて


    セレクト・セクター各指数を構成する企業は、S&P500®指数の採用銘柄の中から、一般的な業種区分に基づいて抽出されています。セレクト・セクターSPDRファンド・シリーズが連動対象とするセレクト・セクター指数は全部で11種類あり、S&P500の採用銘柄のすべてを網羅しています。

    金融セレクト・セクター指数は、S&P500®指数における金融セクターのパフォーマンスを計測する指標です。商業銀行、資本市場、各種金融サービス、保険、モーゲージREIT等の業種に属する企業から構成されています。


    ファンド情報 2023年02月05日現在

    ベンチマーク Financial Select Sector Index
    設定日 1998年12月16日
    オプション取引
    総経費率 0.10%
    基準通貨 USD
    アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
    運用チーム Global Equity Beta Solutions
    運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント INC.
    販売会社 ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
    分配頻度 四半期毎

    上場証券情報 2023年02月05日現在

    取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
    ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場 1998年12月22日 USD XLF 81369Y605 US81369Y6059

    ファンド特性 2023年02月02日現在

    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 8.46%
    組入銘柄数 67
    株価純資産倍率(PBR) 1.67
    予想株価収益率(PER) 13.62
    時価総額加重平均 $211,712.44(百万米)

    インデックス組入銘柄の時価総額分布 2023年02月02日現在

    平均時価総額 時価総額の範囲
    時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
    $211,716.34(百万米) $64,424.69(百万米) $31,492.65(百万米) $685,801.00(百万米) $6,108.63(百万米)

    インデックス特性 2023年02月02日現在

    3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率 8.46%
    組入銘柄数 67
    株価キャッシュフロー倍率(PCFR) 8.57
    株価収益率 14.18
    予想株価収益率(PER) 13.63

    利回り指標 2023年02月02日現在

    30日SEC利回り 1.84%
    30日SEC利回り(Unsubsidized) -
    ファンドの配当利回り 1.91%
    インデックスの配当利回り 2.01%

    市場価格 2023年02月02日現在

    終値 $36.66(米)
    高値 $36.80(米)
    安値 $36.36(米)
    取引高(口数) 12,228,254

    現金保有額 2023年02月02日現在

    現金保有額 $30,825,329.90(米)

    基準価額 2023年02月02日現在

    基準価額 $36.64(米)
    発行済受益権口数 930.10(百万口)
    純資産総額 $34,077.38(百万米)

    運用実績

    • 設定日: 1998年12月16日

    2022年12月31日現在

    基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
    1998年12月16日
    ファンド・パフォーマンス(税引き前)
    基準価額 2022年12月31日 -5.22% 13.56% -10.56% -10.56% 5.77% 6.29% 12.02% 4.78%
    市場価格 2022年12月31日 -5.17% 13.47% -10.55% -10.55% 5.78% 6.28% 12.01% 4.78%
    Financial Select Sector Index 2022年12月31日 -5.23% 13.61% -10.53% -10.53% 5.90% 6.42% 12.16% 4.94%
    ファンド・パフォーマンス(税引き後)
    米国における分配金課税後のパフォーマンス 2022年12月31日 -5.46% 13.28% -11.30% -11.30% 5.12% 5.70% 11.12% 4.14%
    米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2022年12月31日 -3.09% 8.03% -6.26% -6.26% 4.27% 4.77% 9.80% 3.77%
    Financial Select Sector Index 2022年12月31日 -5.23% 13.61% -10.53% -10.53% 5.90% 6.42% 12.16% 4.94%

    Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.

    The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ.

    総経費率: 0.10%


    組入上位銘柄

    2023年02月02日現在
    2023年02月02日現在

    ファンドの組入上位銘柄 2023年02月02日現在

    銘柄名 保有株数 組入比率
    Berkshire Hathaway Inc. Class B 15,557,477 14.00%
    JPMorgan Chase & Co. 25,327,188 10.15%
    Bank of America Corp 60,265,400 6.28%
    Wells Fargo & Company 32,902,314 4.48%
    Morgan Stanley 11,383,092 3.26%
    S&P Global Inc. 2,875,183 3.18%
    Goldman Sachs Group Inc. 2,924,068 3.12%
    Charles Schwab Corp 13,170,461 2.91%
    BlackRock Inc. 1,297,008 2.88%
    American Express Company 5,161,499 2.58%
    全銘柄をダウンロード: 日次

    インデックスの組入上位銘柄 2023年02月02日現在

    銘柄名 組入比率
    Berkshire Hathaway Inc. Class B 14.02%
    JPMorgan Chase & Co. 10.17%
    Bank of America Corp 6.29%
    Wells Fargo & Company 4.49%
    Morgan Stanley 3.26%
    S&P Global Inc. 3.18%
    Goldman Sachs Group Inc. 3.12%
    Charles Schwab Corp 2.92%
    BlackRock Inc. 2.89%
    American Express Company 2.58%

    業種別構成比率

    2023年02月02日現在
    2023年02月02日現在

    ファンドの業種別構成比率 2023年02月02日現在

    業種 組入比率
    銀行 33.77%
    資本市場 27.41%
    保険 19.82%
    各種金融サービス 14.02%
    消費者金融 4.97%

    インデックスの業種別構成比率 2023年02月02日現在

    業種 組入比率
    銀行 33.77%
    資本市場 27.41%
    保険 19.82%
    各種金融サービス 14.02%
    消費者金融 4.97%

    ドキュメント